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国泰润利纯债债券A(国泰润利纯债债券)基金净值查询(003517)

近一月国泰润利纯债债券A|国泰润利纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰润利纯债债券A003517净值及计算阶段收益
近一月003517基金累计收益率0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 国泰润利纯债债券A 1.0281 0.00%
2025-12-12 国泰润利纯债债券A 1.0281 0.00%
2025-12-11 国泰润利纯债债券A 1.0281 0.01%
2025-12-10 国泰润利纯债债券A 1.0280 0.00%
2025-12-09 国泰润利纯债债券A 1.0280 0.01%
2025-12-08 国泰润利纯债债券A 1.0279 0.01%
2025-12-05 国泰润利纯债债券A 1.0278 0.00%
2025-12-04 国泰润利纯债债券A 1.0278 -0.01%
2025-12-03 国泰润利纯债债券A 1.0279 0.01%
2025-12-02 国泰润利纯债债券A 1.0278 0.00%
2025-12-01 国泰润利纯债债券A 1.0278 0.01%
2025-11-28 国泰润利纯债债券A 1.0277 0.01%
2025-11-27 国泰润利纯债债券A 1.0276 0.00%
2025-11-26 国泰润利纯债债券A 1.0276 -0.01%
2025-11-25 国泰润利纯债债券A 1.0277 0.00%
2025-11-24 国泰润利纯债债券A 1.0277 0.02%
2025-11-21 国泰润利纯债债券A 1.0275 0.00%
2025-11-20 国泰润利纯债债券A 1.0275 0.00%
2025-11-19 国泰润利纯债债券A 1.0275 0.01%
2025-11-18 国泰润利纯债债券A 1.0274 0.00%
2025-11-17 国泰润利纯债债券A 1.0274 0.01%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰北证50成份指数发起A 1.1990 0.52%
国泰北证50成份指数发起C 1.1964 0.51%
智能汽车ETF 1.0412 0.41%
十年国债 134.8610 0.05%
国泰央企改革股票A 1.7338 0.03%
国泰丰盈纯债债券A 0.9896 0.03%
国泰盛合三个月定期开放债券 1.1463 0.03%
国泰中债1-3年国开债C 1.0250 0.03%
国泰丰祺纯债债券A 1.0174 0.02%
国泰嘉睿纯债债券A 1.0586 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
中信保诚稳鑫债券C 1.1620 0.07%
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