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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-05-26 | 每份派现金0.0481元 |
| 2021-03-19 | 每份派现金0.0497元 |
| 2020-11-26 | 每份派现金0.0540元 |
| 2020-09-28 | 每份派现金0.0567元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600893 | 航发动力 | 6.78% | -0.24% |
| 300724 | 捷佳伟创 | 6.71% | 0.88% |
| 601689 | 拓普集团 | 6.67% | 3.28% |
| 600212 | 绿能慧充 | 6.51% | -2.09% |
| 300776 | 帝尔激光 | 6.45% | 1.71% |
| 688333 | 铂力特 | 6.31% | 0.72% |
| 600760 | 中航沈飞 | 6.12% | -0.72% |
| 688150 | 莱特光电 | 5.87% | 1.85% |
| 688468 | 科美诊断 | 5.87% | 0.61% |
| 688433 | 华曙高科 | 5.67% | 0.88% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏新锦绣混合A | 1.4488 | 7.91% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.4475 | 7.91% |
| ZZ2000 | 0.8786 | 6.67% |
| 华夏远见成长一年持有混合A | 0.6624 | 6.31% |
| 华夏远见成长一年持有混合C | 0.6552 | 6.31% |
| 华夏磐利一年定开混合C | 1.1750 | 5.92% |
| 华夏磐利一年定开混合A | 1.1926 | 5.91% |
| 华夏磐锐一年定开混合A | 0.9910 | 5.63% |
| 华夏磐锐一年定开混合C | 0.9780 | 5.63% |
| 华夏国证2000指数增强发起式C | 0.8230 | 5.19% |