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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-05-26 | 每份派现金0.0481元 |
| 2021-03-19 | 每份派现金0.0497元 |
| 2020-11-26 | 每份派现金0.0540元 |
| 2020-09-28 | 每份派现金0.0567元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 3.4783 | 4.53% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 3.4184 | 4.53% |
| 华夏创新研选混合C | 1.0088 | 4.38% |
| 华夏创新研选混合A | 1.0285 | 4.37% |
| 华夏互联网龙头混合A | 0.9207 | 4.32% |
| 华夏互联网龙头混合C | 0.8926 | 4.32% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 2.2193 | 4.16% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式C | 2.1836 | 4.16% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.4450 | 4.10% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.4400 | 4.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
| 东方惠新A | 3.0684 | 4.35% |
| 东方惠新C | 3.0385 | 4.35% |
| 华安智增LOF | 1.8660 | 4.14% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 5.0792 | 3.91% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 4.9532 | 3.91% |
| 长安裕隆混合A | 3.5176 | 3.88% |
| 长安裕隆混合C | 3.3870 | 3.88% |