近一月人保鑫利债券C基金净值查询
查询指定日期范围人保鑫利债券C006115净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
人保鑫利债券C |
1.1235 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
人保鑫利债券C |
1.1248 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
人保鑫利债券C |
1.1250 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
人保鑫利债券C |
1.1274 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
人保鑫利债券C |
1.1282 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
人保鑫利债券C |
1.1280 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
人保鑫利债券C |
1.1277 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
人保鑫利债券C |
1.1272 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
人保鑫利债券C |
1.1279 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
人保鑫利债券C |
1.1267 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
人保鑫利债券C |
1.1290 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
人保鑫利债券C |
1.1295 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
人保鑫利债券C |
1.1289 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
人保鑫利债券C |
1.1294 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
人保鑫利债券C |
1.1280 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
人保鑫利债券C |
1.1270 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
人保鑫利债券C |
1.1273 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
人保鑫利债券C |
1.1299 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
人保鑫利债券C |
1.1301 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
人保鑫利债券C |
1.1290 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
人保鑫利债券C |
1.1361 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
人保鑫利债券C |
1.1361 |
0.34% |
