近一月摩根安裕回报混合C|上投安裕回报C基金净值查询
查询指定日期范围摩根安裕回报混合C004824净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
摩根安裕回报混合C |
1.4652 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
摩根安裕回报混合C |
1.4664 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
摩根安裕回报混合C |
1.4672 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
摩根安裕回报混合C |
1.4665 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
摩根安裕回报混合C |
1.4666 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
摩根安裕回报混合C |
1.4656 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
摩根安裕回报混合C |
1.4666 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
摩根安裕回报混合C |
1.4670 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
摩根安裕回报混合C |
1.4668 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
摩根安裕回报混合C |
1.4667 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
摩根安裕回报混合C |
1.4667 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
摩根安裕回报混合C |
1.4667 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
摩根安裕回报混合C |
1.4636 |
-0.03% |
| 2025-11-27 |
摩根安裕回报混合C |
1.4640 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
摩根安裕回报混合C |
1.4628 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
摩根安裕回报混合C |
1.4637 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
摩根安裕回报混合C |
1.4607 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
摩根安裕回报混合C |
1.4607 |
-0.42% |
| 2025-11-20 |
摩根安裕回报混合C |
1.4669 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
摩根安裕回报混合C |
1.4683 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
摩根安裕回报混合C |
1.4685 |
-0.22% |
| 2025-11-17 |
摩根安裕回报混合C |
1.4718 |
-0.12% |
