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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-10-21 | 每份派现金0.0990元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.04% | -1.14% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.94% | 3.69% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.67% | -0.21% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.63% | -9.27% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.56% | 2.49% |
| 000333 | 美的集团 | 0.51% | 0.19% |
| 605377 | 华旺科技 | 0.50% | -1.63% |
| 600036 | 招商银行 | 0.49% | 2.12% |
| 688036 | 传音控股 | 0.48% | -9.20% |
| 001965 | 招商公路 | 0.41% | -0.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 通信ETF | 1.1443 | 4.05% |
| 国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1380 | 3.69% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1212 | 3.69% |
| 软件ETF | 0.6182 | 3.52% |
| 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6476 | 3.27% |
| 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.6421 | 3.26% |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7285 | 3.16% |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.7281 | 3.14% |
| 计算机 | 0.8339 | 3.04% |