近一月长城久悦债券A|长城久悦债券基金净值查询
查询指定日期范围长城久悦债券A006254净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
长城久悦债券A |
1.2109 |
1.09% |
| 2025-12-16 |
长城久悦债券A |
1.1979 |
-1.03% |
| 2025-12-15 |
长城久悦债券A |
1.2104 |
-0.23% |
| 2025-12-12 |
长城久悦债券A |
1.2132 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
长城久悦债券A |
1.2059 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
长城久悦债券A |
1.2124 |
0.66% |
| 2025-12-09 |
长城久悦债券A |
1.2044 |
-0.55% |
| 2025-12-08 |
长城久悦债券A |
1.2110 |
0.93% |
| 2025-12-05 |
长城久悦债券A |
1.1999 |
1.19% |
| 2025-12-04 |
长城久悦债券A |
1.1858 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
长城久悦债券A |
1.1877 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
长城久悦债券A |
1.1901 |
-0.68% |
| 2025-12-01 |
长城久悦债券A |
1.1982 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
长城久悦债券A |
1.1980 |
0.81% |
| 2025-11-27 |
长城久悦债券A |
1.1884 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
长城久悦债券A |
1.1931 |
-0.63% |
| 2025-11-25 |
长城久悦债券A |
1.2007 |
0.53% |
| 2025-11-24 |
长城久悦债券A |
1.1944 |
0.51% |
| 2025-11-21 |
长城久悦债券A |
1.1883 |
-1.32% |
| 2025-11-20 |
长城久悦债券A |
1.2042 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
长城久悦债券A |
1.2103 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
长城久悦债券A |
1.2100 |
-0.64% |
