近一月长城久悦债券A|长城久悦债券基金净值查询
查询指定日期范围长城久悦债券A006254净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
长城久悦债券A |
1.3205 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
长城久悦债券A |
1.3211 |
0.66% |
| 2026-09-11 |
长城久悦债券A |
1.3124 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
长城久悦债券A |
1.3145 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
长城久悦债券A |
1.3234 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
长城久悦债券A |
1.3313 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
长城久悦债券A |
1.3356 |
1.44% |
| 2026-09-04 |
长城久悦债券A |
1.3167 |
-0.93% |
| 2026-09-03 |
长城久悦债券A |
1.3290 |
-0.67% |
| 2026-09-02 |
长城久悦债券A |
1.3379 |
-0.76% |
| 2026-09-01 |
长城久悦债券A |
1.3481 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
长城久悦债券A |
1.3619 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
长城久悦债券A |
1.3580 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
长城久悦债券A |
1.3646 |
1.78% |
| 2026-08-26 |
长城久悦债券A |
1.3407 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
长城久悦债券A |
1.3384 |
0.83% |
| 2026-08-24 |
长城久悦债券A |
1.3274 |
-0.84% |
| 2026-08-21 |
长城久悦债券A |
1.3387 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
长城久悦债券A |
1.3375 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
长城久悦债券A |
1.3343 |
-2.71% |
| 2026-08-18 |
长城久悦债券A |
1.3714 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
长城久悦债券A |
1.3760 |
1.71% |
