热搜: 中邮新兴产业 融通领先成长混合(LOF)A 中邮核心成长混合 长城安心回报混合A

2019年03月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
512980 广发中证传媒ETF 0.9319 2.97%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1260 2.93%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.1320 2.91%
164818 工银传媒指数A 1.1350 2.91%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.0310 2.89%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9147 2.81%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.9136 2.80%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8341 2.77%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9050 2.72%
001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9200 2.68%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9343 2.64%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.9397 2.64%
001645 国泰大健康股票A 1.6090 2.42%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2173 2.40%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1870 2.32%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.1690 2.19%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.1720 2.14%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.1786 2.12%
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.8534 2.12%
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.8574 2.12%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.1536 2.12%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.2640 2.10%
690003 民生加银精选混合 1.1320 2.07%
002560 诺安和鑫混合A 0.7424 2.05%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2170 2.01%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7617 2.00%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7553 2.00%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.2310 1.99%
570006 诺德中小盘混合 1.2390 1.98%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.4524 1.98%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.2340 1.98%
005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.4649 1.98%
005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.4661 1.98%
001707 诺安高端制造股票A 1.0820 1.98%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.9300 1.97%
210008 金鹰策略配置混合 1.1049 1.97%
001319 农银信息传媒股票A 0.7346 1.96%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7086 1.90%
519698 交银先锋混合A 1.4502 1.88%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.0890 1.87%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.1420 1.87%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.2630 1.85%
001018 易方达新经济混合 1.6600 1.84%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2720 1.84%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.0020 1.83%
320007 诺安成长混合A 0.9460 1.83%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1734 1.82%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.0780 1.79%
519097 新华中小市值优选混合 1.6510 1.79%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1996 1.78%
004497 前海开源多元策略混合C 1.2775 1.77%
290012 泰信行业精选混合A 1.2700 1.76%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.3290 1.76%
002583 泰信行业精选混合C 1.2700 1.76%
004496 前海开源多元策略混合A 1.2949 1.76%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0708 1.76%
110013 易方达科翔混合 2.7430 1.74%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1700 1.74%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2850 1.74%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.9980 1.73%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.0650 1.72%
002020 国都创新驱动 1.0060 1.72%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.8702 1.72%
000336 农银研究精选混合 1.1556 1.71%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1370 1.70%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.3860 1.69%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4830 1.68%
005461 南方希元可转债债券A 1.0866 1.67%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.2344 1.67%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.1540 1.67%
002974 广发信息技术联接C 1.0050 1.65%
000942 广发信息技术联接A 1.0083 1.65%
487021 工银优质精选混合A 1.6780 1.64%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.8090 1.63%
000755 富安达新兴成长混合A 1.0332 1.63%
162211 宏利品质生活混合 0.8130 1.63%
001279 中海积极增利混合 0.9420 1.62%
040022 华安可转债债券A 1.2550 1.62%
002585 建信兴利灵活配置混合A 1.1556 1.61%
110029 易方达科讯混合 1.0597 1.61%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.5173 1.60%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.5171 1.60%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8890 1.60%
159932 大成中证500深市ETF 1.5370 1.59%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.4670 1.59%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8454 1.59%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.5950 1.59%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 1.0316 1.58%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.3349 1.58%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.0650 1.57%
004505 博时新兴消费主题混合A 1.4250 1.57%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.9090 1.56%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.0390 1.56%
001701 国联产业升级混合 1.1080 1.56%
001985 富国低碳新经济混合A 1.4290 1.56%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9789 1.55%
003492 前海开源外向企业股票 1.1334 1.55%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.4500 1.54%
210009 金鹰核心资源混合A 0.9220 1.54%
217013 招商中小盘混合 1.4530 1.54%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9742 1.54%
000803 工银研究精选股票 1.3960 1.53%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3391 1.53%
006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.3388 1.53%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0369 1.52%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0743 1.52%
000263 工银信息产业混合A 1.6010 1.52%
003511 长盛可转债债券C 1.1505 1.52%
512000 华宝券商ETF 1.0233 1.52%
398061 中海消费混合A 2.2920 1.51%
003510 长盛可转债债券A 1.1337 1.51%
002424 博时文体娱乐主题混合 1.2130 1.51%
001071 华安媒体互联网混合A 1.4240 1.50%
040023 华安可转债债券B 1.2170 1.50%
005138 前海开源弘丰债券A 1.3231 1.49%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.0132 1.49%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0290 1.48%
398021 中海能源策略混合 0.6936 1.48%
005139 前海开源弘丰债券C 1.3187 1.48%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0270 1.48%
002559 博时鑫瑞混合C 1.3810 1.47%
000534 长盛高端装备混合A 1.5840 1.47%
070011 嘉实策略混合 1.1020 1.47%
001364 大成景润灵活配置混合A 0.8310 1.47%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.0465 1.47%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0390 1.46%
005266 博时厚泽回报混合C 1.0491 1.46%
290008 泰信发展主题混合 1.2480 1.46%
160519 博时睿利事件驱动(LOF) 1.0410 1.46%
005819 国泰优势行业混合A 1.0953 1.45%
002558 博时鑫瑞混合A 1.3960 1.45%
000039 农银高增长混合 1.8316 1.45%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.0664 1.45%
001978 泰信互联网+主题混合A 1.0500 1.45%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.1170 1.45%
005265 博时厚泽回报混合A 1.0603 1.45%
110001 易方达平稳增长混合 2.8720 1.45%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0437 1.44%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.3400 1.44%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.0628 1.44%
002938 中银证券健康产业混合 1.0115 1.44%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0603 1.44%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1727 1.44%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0514 1.44%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1764 1.44%
001692 南方国策动力 1.0590 1.44%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1764 1.44%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.7040 1.43%
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1846 1.43%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1582 1.43%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.5660 1.43%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3345 1.43%
000219 博时裕益混合A 1.3510 1.43%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3345 1.43%
512260 华安中证500低波ETF 1.2992 1.43%
161611 融通内需驱动混合A 1.0630 1.43%
000003 中海可转债债券A 0.7840 1.42%
000004 中海可转债债券C 0.7840 1.42%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0787 1.42%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 1.2159 1.42%
159951 嘉实中关村A股ETF 0.8698 1.42%
002555 博时沪港深优质企业基金C 0.9970 1.42%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2950 1.41%
001513 易方达信息产业混合A 1.2940 1.41%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3345 1.40%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1590 1.40%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.1550 1.40%
512500 华夏中证500ETF 2.7772 1.39%
320017 诺安全球收益不动产 1.5270 1.39%
000241 宝盈核心优势混合C 0.9978 1.39%
006098 华宝券商ETF联接A 1.4479 1.39%
001072 华安智能装备主题股票A 1.0240 1.39%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0177 1.39%
006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1470 1.38%
005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1763 1.38%
510500 南方中证500ETF 5.9809 1.38%
005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1763 1.38%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1760 1.38%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9550 1.38%
159918 嘉实中创400ETF 1.5365 1.37%
519975 长信量化中小盘股票A 0.8150 1.37%
519005 海富通股票混合 0.7390 1.37%
590001 中邮核心优选混合A 1.2114 1.36%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.1210 1.36%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0075 1.36%
001215 博时沪港深优质企业基金A 0.9700 1.36%
003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数A 1.0301 1.36%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9000 1.36%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.1980 1.35%
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.7490 1.35%
001268 富国国家安全主题混合A 0.5990 1.35%
005310 广发电子信息传媒股票A 0.9004 1.35%
168001 国寿安保中证养老产业 1.1270 1.35%
159922 嘉实中证500ETF 5.8340 1.35%
005294 诺德新宜灵活配置混合 1.0206 1.35%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1250 1.35%
510510 广发中证500ETF 1.5835 1.34%
001052 华夏中证500ETF联接A 0.6070 1.34%
001036 嘉实企业变革股票 0.9830 1.34%
006382 华夏中证500ETF联接C 0.6060 1.34%