热搜: 投资者 港股开户 易方达国防 农银新能源主题 大成蓝筹
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2019年03月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160629 鹏华传媒分级 1.1260 2.93%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.1320 2.91%
164818 工银中证传媒指数分级 1.1350 2.91%
001162 前海开源优势蓝筹股票 1.0310 2.89%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9147 2.81%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.9136 2.80%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9050 2.72%
001302 前海开源金银珠宝混合 0.9200 2.68%
002900 南方中证500信息技术联接 0.9397 2.64%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9343 2.64%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 1.2420 2.48%
001645 国泰大健康股票 1.6090 2.42%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2173 2.40%
210003 金鹰行业优势 1.1870 2.32%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 1.1690 2.19%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.1720 2.14%
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.8534 2.12%
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.8574 2.12%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.1536 2.12%
730001 方正富邦创新动力 1.1786 2.12%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.2640 2.10%
690003 民生精选 1.1320 2.07%
002560 诺安和鑫保本混合 0.7424 2.05%
165524 信诚中证智能家居指数分级 1.2170 2.01%
001629 天弘中证计算机指数A 0.7617 2.00%
001630 天弘中证计算机指数C 0.7553 2.00%
150054 泰达中证500进取 0.9373 2.00%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.2310 1.99%
001707 诺安高端制造股票 1.0820 1.98%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.2340 1.98%
005301 前海开源景鑫混合A 1.4661 1.98%
005302 前海开源景鑫混合C 1.4649 1.98%
161128 易标普信息科技人民币 1.4524 1.98%
570006 诺德中小盘 1.2390 1.98%
210008 金鹰策略配置 1.1049 1.97%
519773 交银数据产业灵活配置混合 0.9300 1.97%
001319 农银信息传媒股票 0.7346 1.96%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.7086 1.90%
519698 交银先锋 1.4502 1.88%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 1.0890 1.87%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.1420 1.87%
519767 交银科技创新灵活配置混合 1.2630 1.85%
001018 易方达新经济灵活配置 1.6600 1.84%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2720 1.84%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.0020 1.83%
320007 诺安成长 0.9460 1.83%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1734 1.82%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.0780 1.79%
519097 新华中小市值优选 1.6510 1.79%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1996 1.78%
004497 前海开源多元策略混合C 1.2775 1.77%
502036 大成中证互联网金融指数分级 0.9388 1.77%
002583 泰信行业精选混合C 1.2700 1.76%
004496 前海开源多元策略混合A 1.2949 1.76%
164907 交银中证互联网金融指数分级 1.4420 1.76%
165523 信诚中证信息安全指数分级 1.3290 1.76%
290012 泰信行业精选混合 1.2700 1.76%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1700 1.74%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2850 1.74%
110013 易方达科翔 2.7430 1.74%
002580 泰信鑫选混合C 0.9980 1.73%
002020 国都创新驱动 1.0060 1.72%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.0650 1.72%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.8702 1.72%
000336 农银研究精选 1.1556 1.71%
160626 鹏华信息分级 1.1370 1.70%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3860 1.69%
160216 国泰商品 0.4830 1.68%
002137 诺安利鑫保本混合 1.2344 1.67%
005461 南方希元转债 1.0866 1.67%
730002 方正富邦红利精选 1.1540 1.67%
000942 广发信息技术联接 1.0083 1.65%
002974 广发信息技术联接C 1.0050 1.65%
487021 工银保本2号混合发起 1.6780 1.64%
000093 信诚新双盈分级债券B 1.0580 1.63%
000755 富安达新兴成长混合 1.0332 1.63%
162211 泰达宏利品质生活 0.8130 1.63%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.8090 1.63%
001279 中海积极增利混合 0.9420 1.62%
040022 华安可转债债券A 1.2550 1.62%
002585 建信安心保本七号混合 1.1556 1.61%
110029 易方达科讯 1.0597 1.61%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.5171 1.60%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.5173 1.60%
210007 金鹰中证技术指数 0.8890 1.60%
000965 汇丰晋信新动力 0.8454 1.59%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.4670 1.59%
040015 华安动态灵活配置 1.5950 1.59%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 1.0316 1.58%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.0650 1.57%
004505 博时新兴消费主题混合 1.4250 1.57%
001701 中融产业升级混合 1.1080 1.56%
001985 富国低碳新经济混合 1.4290 1.56%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.9090 1.56%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.0390 1.56%
003492 前海开源外向企业股票 1.1334 1.55%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9789 1.55%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.4500 1.54%
210009 金鹰核心资源 0.9220 1.54%
217013 招商中小盘精选 1.4530 1.54%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.9742 1.54%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3391 1.53%
000803 工银研究精选股票 1.3960 1.53%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3388 1.53%
000263 工银信息产业 1.6010 1.52%
003511 长盛可转债债券C 1.1505 1.52%
002424 博时文体娱乐主题混合 1.2130 1.51%
003510 长盛可转债债券A 1.1337 1.51%
398061 中海消费精选 2.2920 1.51%
001071 华安媒体互联网混合 1.4240 1.50%
040023 华安可转债债券B 1.2170 1.50%
005138 前海开源润鑫混合A 1.3231 1.49%
005139 前海开源润鑫混合C 1.3187 1.48%
160633 鹏华证券分级 1.0270 1.48%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0290 1.48%
398021 中海能源策略 0.6936 1.48%
000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.5840 1.47%
001364 大成景润灵活配置混合 0.8310 1.47%
002559 博时鑫瑞混合C 1.3810 1.47%
070011 嘉实策略增长 1.1020 1.47%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.0465 1.47%
005266 博时厚泽回报混合C 1.0491 1.46%
160519 博时睿利定增 1.0410 1.46%
161629 融通证券分级 1.0390 1.46%
290008 泰信发展主题 1.2480 1.46%
000039 农银低估值高增长 1.8316 1.45%
001471 融通新能源灵活配置混合 1.1170 1.45%
001978 泰信互联网+混合 1.0500 1.45%
002558 博时鑫瑞混合A 1.3960 1.45%
005265 博时厚泽回报混合A 1.0603 1.45%
005819 国泰优势行业混合 1.0953 1.45%
110001 易方达平稳增长 2.8720 1.45%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.0664 1.45%
000978 景顺长城量化精选 1.3400 1.44%
001692 南方国策动力 1.0590 1.44%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1764 1.44%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1764 1.44%
002938 中银健康产业混合 1.0115 1.44%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.0603 1.44%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0514 1.44%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0437 1.44%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.1727 1.44%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0628 1.44%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.7040 1.43%
000219 博时裕益灵活配置 1.3510 1.43%
001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.5660 1.43%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1846 1.43%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3345 1.43%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3345 1.43%
161611 融通内需驱动 1.0630 1.43%
163119 申万中证申万新兴健康产业指数 0.8646 1.43%
502010 易方达证券公司分级 1.1582 1.43%
000003 中海可转债A 0.7840 1.42%
000004 中海可转债C 0.7840 1.42%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0787 1.42%
002555 博时沪港深优质企业基金C 0.9970 1.42%
160137 南方中证互联网指数分级 1.2159 1.42%
000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2950 1.41%
001513 易方达信息产业混合 1.2940 1.41%
000179 广发美国房地产指数 1.1590 1.40%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.1550 1.40%
161127 易标普生物科技人民币 1.3345 1.40%
000241 宝盈核心优势混合C 0.9978 1.39%
001072 华安智能装备主题股票 1.0240 1.39%
006098 华宝券商ETF联接 1.4479 1.39%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0177 1.39%
320017 诺安全球不动产 1.5270 1.39%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1760 1.38%
005565 创金合信国证2000指数A 1.0245 1.38%
005566 创金合信国证2000指数C 1.0227 1.38%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1763 1.38%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1763 1.38%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1470 1.38%
502053 长盛中证证券公司分级 0.9550 1.38%
519005 海富通股票 0.7390 1.37%
519975 长信量化中小盘 0.8150 1.37%
001215 博时沪港深优质企业基金 0.9700 1.36%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.1210 1.36%
003318 景顺中证500行业中性低波动 1.0301 1.36%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 0.9000 1.36%
150107 易方达进取 0.7905 1.36%
163113 申万证券行业指数分级 1.0075 1.36%
590001 中邮核心优选 1.2114 1.36%
001268 富国国家安全主题混合 0.5990 1.35%
002577 南方新兴混合 0.7490 1.35%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1250 1.35%
005294 诺德新宜灵活配置混合 1.0206 1.35%
005310 广发电子信息传媒股票 0.9004 1.35%
161225 国投瑞银瑞盈混合 1.1980 1.35%
168001 国寿安保中证养老产业指数分级 1.1270 1.35%
000742 国泰新经济灵活配置混合 1.8090 1.34%
000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.3580 1.34%
001036 嘉实企业变革股票 0.9830 1.34%
001052 华夏中证500ETF联接 0.6070 1.34%
006382 华夏中证500ETF联接C 0.6060 1.34%
001273 民生加银新动力定开混合A 1.0640 1.33%
003853 金鹰添惠纯债债券 1.4654 1.33%
005628 汇安趋势动力股票A 1.1629 1.33%
005629 汇安趋势动力股票C 1.1544 1.33%
005630 华安研究精选混合 1.0469 1.33%