热搜: 海能达 中邮核心成长混合 广发科技先锋混合 大成创新成长混合(LOF)A

2019年02月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001523 博时新策略灵活配置混合C 1.1086 7.84%
512000 华宝券商ETF 0.8264 5.75%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.8364 5.75%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.8673 5.74%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.8196 5.65%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8940 5.56%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.3440 5.49%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.3580 5.43%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9455 5.42%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3607 5.41%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1920 5.39%
050010 博时特许价值混合A 1.3310 5.38%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3400 5.35%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.3404 5.34%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.8630 5.33%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.8560 5.33%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.2250 5.33%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9599 5.33%
006098 华宝券商ETF联接A 1.1780 5.31%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.5702 5.23%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.8677 5.19%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.8677 5.19%
001480 财通成长优选混合A 0.8520 5.19%
050009 博时新兴成长混合 0.5520 5.14%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.7149 5.13%
159909 招商深证TMT50ETF 3.9567 5.13%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.0077 5.11%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.9080 5.09%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9520 5.08%
000601 华宝创新优选混合 0.8860 4.98%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.0307 4.98%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.0620 4.94%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0630 4.94%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.0903 4.86%
720001 财通价值动量混合A 1.6760 4.82%
004496 前海开源多元策略混合A 1.0709 4.81%
005743 长安裕隆混合A 1.1015 4.81%
004497 前海开源多元策略混合C 1.0565 4.80%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.1591 4.80%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.1538 4.80%
005744 长安裕隆混合C 1.0930 4.78%
159939 广发中证全指信息技术ETF 0.8743 4.78%
001553 天弘中证证券保险C 0.7452 4.75%
001552 天弘中证证券保险A 0.7520 4.75%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 0.9480 4.75%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.6490 4.75%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.7685 4.74%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.7756 4.74%
002692 富国创新科技混合A 1.0010 4.71%
398041 中海量化策略混合 0.7580 4.70%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8501 4.68%
000913 农银医疗保健股票 1.0176 4.68%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.4820 4.66%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.2380 4.65%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.4430 4.64%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.7801 4.63%
001956 国联安科技动力 0.7928 4.63%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1330 4.62%
110029 易方达科讯混合 0.9093 4.60%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.8649 4.60%
379010 摩根中小盘混合A 1.5930 4.60%
001313 摩根智慧互联股票A 0.5910 4.60%
110013 易方达科翔混合 2.3570 4.57%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8040 4.55%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.8608 4.55%
000942 广发信息技术联接A 0.8317 4.54%
159949 华安创业板50ETF 0.4966 4.53%
002974 广发信息技术联接C 0.8291 4.53%
000828 宏利转型机遇股票A 0.7410 4.51%
001475 易方达国防军工混合A 0.7190 4.51%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.7421 4.51%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.7381 4.50%
001018 易方达新经济混合 1.4180 4.50%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.0240 4.49%
003096 中欧医疗健康混合C 1.1180 4.49%
610006 信澳产业升级混合A 1.0000 4.49%
003095 中欧医疗健康混合A 1.1200 4.48%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.1169 4.48%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.7020 4.46%
001513 易方达信息产业混合A 1.1040 4.45%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.2721 4.42%
004480 华宝智慧产业混合 0.8837 4.41%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.6640 4.40%
001071 华安媒体互联网混合A 1.1870 4.40%
005139 前海开源弘丰债券C 1.1889 4.39%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 1.0874 4.39%
377240 摩根新兴动力混合A 2.2590 4.39%
005138 前海开源弘丰债券A 1.1927 4.39%
410003 华富成长趋势混合A 0.8610 4.38%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 1.0788 4.38%
960007 摩根新兴动力混合H 2.2630 4.38%
519915 富国消费主题混合A 1.1200 4.38%
100060 富国高新技术产业混合 1.6680 4.38%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.8120 4.37%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.4320 4.37%
160420 华安创业板50指数A 0.9202 4.37%
005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.3007 4.35%
610007 信澳消费优选混合A 1.0310 4.35%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.4800 4.35%
005106 银华农业产业股票发起式A 0.9705 4.34%
001707 诺安高端制造股票A 0.8890 4.34%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8454 4.34%
005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.2997 4.33%
290012 泰信行业精选混合A 1.0120 4.33%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.9390 4.33%
002583 泰信行业精选混合C 1.0120 4.33%
006100 平安优势产业混合A 1.1416 4.32%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.7860 4.32%
001279 中海积极增利混合 0.7720 4.32%
006814 凯石淳行业精选混合C 0.9800 4.32%
006103 凯石淳行业精选混合A 0.9806 4.32%
000755 富安达新兴成长混合A 0.8447 4.32%
001410 信澳新能源产业股票A 1.4040 4.31%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 0.8950 4.31%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 0.9190 4.31%
006101 平安优势产业混合C 1.1336 4.31%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.4320 4.30%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 0.8529 4.29%
002634 华宝未来主导混合A 0.7050 4.29%
001985 富国低碳新经济混合A 1.1910 4.29%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 0.9760 4.27%
000612 华宝生态中国混合A 1.6850 4.27%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.6360 4.27%
210005 金鹰主题优势混合 1.0770 4.26%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.1250 4.26%
005819 国泰优势行业混合A 0.9417 4.26%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.4200 4.26%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.0030 4.26%
519097 新华中小市值优选混合 1.3010 4.25%
159906 大成深证成长40ETF 0.7360 4.25%
519961 长信利广混合A 1.0629 4.24%
159902 华夏中小企业100ETF 2.7060 4.24%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.0504 4.24%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 2.0440 4.23%
690005 民生加银内需增长混合 1.5310 4.22%
519960 长信利广混合C 1.0001 4.22%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.8170 4.21%
001645 国泰大健康股票A 1.3370 4.21%
006132 万家智造优势混合A 1.1823 4.20%
006133 万家智造优势混合C 1.1696 4.20%
270021 广发聚瑞混合A 1.7100 4.20%
161718 招商沪深300高贝塔 0.8181 4.20%
240004 华宝动力组合混合A 1.2488 4.18%
000985 嘉实逆向策略股票 0.9980 4.18%
161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 0.5980 4.18%
161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 0.9076 4.18%
580002 东吴双动力混合A 0.5584 4.18%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.0220 4.18%
240020 华宝医药生物混合A 1.5940 4.18%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.5740 4.17%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6043 4.17%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.0510 4.16%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.5993 4.15%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8030 4.15%
001542 国泰互联网+股票 1.4310 4.15%
519606 国泰金鑫股票A 1.2310 4.15%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0050 4.15%
005911 广发双擎升级混合A 1.1338 4.14%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.1379 4.13%
159952 广发创业板ETF 0.8149 4.13%
005386 银河睿达灵活配置混合A 1.1622 4.13%
005387 银河睿达灵活配置混合C 1.1613 4.12%
070021 嘉实主题新动力混合 1.4660 4.12%
001719 工银国家战略股票 0.8840 4.12%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.1370 4.12%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.9220 4.11%
005300 万家成长优选混合C 0.9261 4.11%
000960 招商医药健康产业股票 1.0630 4.11%
005299 万家成长优选混合A 0.9317 4.11%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.1390 4.11%
002863 金信深圳成长混合A 1.1410 4.11%
003634 嘉实农业产业股票A 0.9976 4.11%
001574 中海混改红利混合A 0.8870 4.11%
000408 民生加银城镇化混合A 1.3160 4.11%
159948 南方创业板ETF 1.4744 4.10%
005726 国泰价值精选灵活配置混合A 1.0424 4.10%
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 0.9456 4.10%
000592 建信改革红利股票A 1.7010 4.10%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8884 4.10%
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 0.9528 4.10%
159957 华夏创业板ETF 0.8299 4.09%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.1335 4.09%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.0680 4.09%
000241 宝盈核心优势混合C 0.8721 4.09%
000534 长盛高端装备混合A 1.4010 4.09%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.8140 4.09%
003513 中邮消费升级灵活配置混合A 0.9180 4.08%
159955 嘉实创业板ETF 0.7629 4.08%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.7850 4.08%
159915 易方达创业板ETF 1.3546 4.08%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.8168 4.08%
005506 前海开源中药股票C 1.2480 4.08%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.3280 4.08%
005505 前海开源中药股票A 1.2486 4.08%
000969 前海开源大安全混合 0.9460 4.07%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.8306 4.07%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8392 4.07%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.7670 4.07%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.8130 4.07%
159958 工银瑞信创业板ETF 0.8187 4.07%