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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长安泓源纯债债券A | 1.0465 | -0.01% |
| 长安泓沣中短债债券A | 1.1519 | -0.01% |
| 长安泓沣中短债债券C | 1.1341 | -0.01% |
| 长安泓沣中短债债券E | 1.1440 | -0.01% |
| 长安泓源纯债债券C | 1.0476 | -0.02% |
| 长安鑫益增强混合A | 1.5086 | -0.04% |
| 长安鑫益增强混合C | 1.4315 | -0.04% |
| 长安泓润纯债债券A | 1.1173 | -0.13% |
| 长安泓润纯债债券C | 1.1149 | -0.14% |
| 长安泓润纯债债券E | 1.0038 | -0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |