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2019年01月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0111 4.80%
003321 易方达原油C类人民币 1.0071 4.79%
161129 易方达原油A类人民币 1.0158 4.78%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0682 4.69%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1470 4.63%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1482 4.59%
005063 广发中证全指家用电器指数A 0.7765 3.75%
005064 广发中证全指家用电器指数C 0.7749 3.75%
050020 博时抗通胀增强 0.5150 3.62%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.1100 3.35%
160125 南方中国中小盘指数 0.8854 2.56%
162411 华宝标普石油指数 0.5270 2.53%
501301 华宝兴业香港大盘 1.0949 2.53%
161714 招商标普金砖四国 0.9820 2.51%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.0284 2.47%
160121 南方金砖四国指数 1.0800 2.47%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.0320 2.46%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0769 2.40%
001979 南方沪港深价值 0.7670 2.40%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.1902 2.38%
160644 鹏华港美互联股票 0.7756 2.38%
070012 嘉实海外中国 0.7840 2.35%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 0.9200 2.34%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.1850 2.33%
118001 易方达亚洲精选 0.8350 2.33%
377016 上投亚太优势 0.7040 2.33%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.9773 2.32%
000071 华夏恒生ETF联接 1.4274 2.31%
160421 华安智增精选混合 0.7713 2.31%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.9692 2.31%
501302 南方恒生ETF联接 1.0220 2.31%
003738 新华华瑞灵活配置混合 1.1610 2.28%
161831 银华恒生国企指数分级 0.9323 2.27%
164705 汇添富恒生指数分级 1.1250 2.27%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.0470 2.25%
160717 嘉实恒生中国企业 0.7821 2.24%
519931 长信港股通指数 1.1390 2.24%
005554 南方H股联接A 0.9264 2.22%
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0102 2.22%
160924 大成恒生指数 0.9650 2.22%
005555 南方H股联接C 0.9230 2.20%
110022 易方达消费行业 1.8140 2.20%
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0169 2.20%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1274 2.19%
110031 易方达恒生ETF联接 1.1364 2.19%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.0290 2.18%
004091 博时沪港深价值优选A 1.0240 2.17%
004092 博时沪港深价值优选C 1.0152 2.16%
150107 易方达进取 0.3984 2.15%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 0.9530 2.14%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.4853 2.13%
580008 东吴新产业精选 1.3500 2.12%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2083 2.11%
000076 华夏恒生联接现钞 0.2083 2.11%
160127 南方新兴消费分级 0.6780 2.11%
160923 大成海外中国机会混合 1.0300 2.08%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.0780 2.08%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0464 2.08%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1528 2.07%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.8860 2.06%
004403 平安大华股息精选沪港深A 0.9114 2.05%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.8896 2.05%
004404 平安大华股息精选沪港深C 0.8943 2.04%
968010 摩根太平洋证券人民币 14.9900 2.04%
968011 摩根太平洋证券美元 14.1700 2.02%
001857 易方达现代服务业混合 0.7650 2.00%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.1830 1.98%
002387 工银沪港深股票 0.9820 1.97%
100055 富国全球顶级消费品 1.3386 1.97%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1658 1.97%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1658 1.97%
005267 嘉实价值精选股票 0.8641 1.96%
481012 工银深证红利联接 1.1021 1.96%
040005 华安宏利 3.2842 1.95%
160216 国泰商品 0.4200 1.94%
001685 汇添富沪港深新价值股票 0.9560 1.92%
539002 建信新兴市场 0.8500 1.92%
160322 华夏港股通精选股票LOF 0.9654 1.90%
206006 鹏华环球发现 0.8620 1.89%
000532 景顺长城优势企业 1.4630 1.88%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.7580 1.88%
001076 易方达改革红利混合 0.7610 1.87%
163208 诺安油气能源 0.8230 1.86%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 0.9400 1.84%
161725 招商中证白酒指数分级 0.8503 1.84%
001681 新华积极价值灵活配置混合 0.8350 1.83%
690004 民生稳健成长 1.3360 1.83%
001040 新华策略精选股票 0.8450 1.81%
005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.6534 1.81%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.7870 1.81%
161815 银华抗通胀主题 0.4510 1.81%
217017 招商上证消费80联接 1.2350 1.81%
001382 易方达国企改革混合 0.8480 1.80%
004407 招商上证消费80ETF联接C 1.2244 1.80%
005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.6546 1.80%
270022 广发内需增长 0.6230 1.80%
262001 景顺长城大中华 1.3680 1.79%
968009 建银国际国策主导股票 8.6500 1.76%
110011 易方达中小盘 3.3129 1.74%
519099 新华灵活主题 1.0530 1.74%
001133 广发中证全指可选消费ETF联接 0.5925 1.73%
005228 添富港股通专注成长 0.6953 1.73%
166020 中欧优选 0.9180 1.73%
519602 海富通大中华精选 1.0000 1.73%
001891 中欧成长优选混合E 0.9537 1.72%
002977 广发中证全指可选消费ETF联接C 0.5910 1.72%
169101 东方红睿丰混合 1.1820 1.72%
501050 华夏上证50AH优选指数 1.0680 1.71%
519087 新华优选分红 0.6291 1.71%
000884 民生加银优选 1.0860 1.69%
169105 东方红睿华沪港深混合 1.1600 1.69%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.7870 1.68%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8480 1.68%
001764 广发沪港深股票 0.8500 1.67%
005504 添富沪港深大盘价值混合 0.8289 1.67%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.9061 1.66%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.9741 1.66%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.9696 1.66%
162605 景顺长城鼎益 1.1020 1.66%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.8550 1.66%
519601 海富通中国海外 1.5380 1.65%
002291 诺安安鑫保本混合 0.8104 1.64%
002653 泰康沪港深精选混合 1.0504 1.64%
166402 浦银沪港深基本面100指数 1.0126 1.64%
519165 新华鑫利灵活配置 1.0560 1.64%
003243 上投摩根中国世纪人民币 1.1840 1.63%
005612 嘉实核心优势股票发起式 0.8100 1.63%
160605 鹏华中国50 0.9380 1.63%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 0.8160 1.62%
968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 0.8837 1.61%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.1847 1.60%
968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 0.8297 1.60%
260108 景顺长城新兴成长 1.0890 1.59%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.1490 1.59%
519125 浦银安盛消费升级混合 1.1540 1.58%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.2920 1.57%
486001 工银全球配置 1.2280 1.57%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1100 1.56%
001193 中金消费升级 0.5900 1.55%
001229 德邦福鑫灵活配置混合 0.9562 1.55%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.3110 1.55%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 0.9438 1.55%
005006 中金金泽C 0.8278 1.55%
004138 上银鑫达混合 0.9010 1.54%
005005 中金金泽A 0.8326 1.54%
202801 南方全球精选 0.8570 1.54%
378006 上投全球新兴市场 0.9210 1.54%
005521 华安红利精选混合 0.7432 1.53%
001112 东方红中国优势混合 1.3390 1.52%
002332 汇丰晋信沪港深A 0.8777 1.52%
001179 德邦大健康灵活配置混合 0.9266 1.51%
002333 汇丰晋信沪港深C 0.8650 1.51%
004746 易方达上证50指数C 1.2314 1.51%
110003 易方达上证50 1.2359 1.51%
968033 东方汇理香港M人民币(对冲)累算 0.9834 1.51%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.0150 1.50%
000520 上银新兴价值成长 0.8810 1.50%
002030 信诚新选混合B 0.8780 1.50%
000011 华夏大盘精选混合A 10.9090 1.49%
001583 安信新常态股票 1.0200 1.49%
001668 汇添富全球互联混合 1.3640 1.49%
001402 信诚新选混合 0.8890 1.48%
005255 浦银安盛港股通量化混合 0.8976 1.48%
000854 鹏华养老产业 1.2450 1.47%
002789 长盛同享保本混合A 0.9690 1.47%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0184 1.47%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0358 1.47%
217027 招商央视财经50指数 1.6391 1.47%
260104 景顺长城内需增长 4.2090 1.47%
539003 建信全球资源股票 0.8310 1.47%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 0.9030 1.46%
004410 招商央视财经50指数C 1.6292 1.46%
004477 嘉实沪港深回报混合 0.9061 1.46%
005197 工银沪港深精选混合A 0.8466 1.46%
005198 工银沪港深精选混合C 0.8421 1.46%
160632 鹏华酒分级 1.0410 1.46%
450002 国富弹性市值 1.0114 1.46%
519706 交银深证300联接 1.3240 1.46%
004393 安信合作创新灵活配置混合 1.0062 1.45%
160416 华安标普石油指数 0.9800 1.45%
200008 长城品牌优选 0.9839 1.45%
519979 长信内需成长 1.1900 1.45%
001898 易方达大健康混合 0.8460 1.44%
519069 汇添富价值精选 2.0490 1.44%
620006 金元惠理消费主题 0.8440 1.44%
001230 鹏华医药科技 0.4280 1.42%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.1410 1.42%
004996 广发恒生中型股指数C 0.8090 1.42%
005250 银华估值优势混合 0.7095 1.42%
080002 长盛创新先锋 0.8360 1.42%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.2960 1.41%
002256 金信新能源汽车混合发起式 0.6470 1.41%
002803 东方红沪港深混合 1.3660 1.41%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2210 1.41%
260116 景顺长城核心竞争力 2.3680 1.41%
501303 广发恒生中型股指数A 0.8108 1.41%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8786 1.41%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.3112 1.41%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.3680 1.41%
165312 建信央视50 0.7189 1.40%