热搜: 大盘高位 博时价值增长贰号混合 银华富裕主题混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A

2018年07月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000970 东方红睿元混合 2.2760 7.01%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.9020 6.62%
001117 中欧精选定期开放混合A 0.8980 6.52%
005549 富国成长优选三年定开混合 0.8730 5.38%
003955 国泰民丰回报定开混合 1.3149 4.97%
003760 国泰中证500指数增强A 0.9476 4.38%
003761 国泰中证500指数增强C 0.9467 4.38%
501054 东方红睿泽三年持有混合A 0.9610 4.17%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.8250 4.04%
003758 国泰稳益定开灵活配置混合A 0.8855 3.87%
003759 国泰稳益定开灵活配置混合C 0.8846 3.86%
000934 国富大中华精选混合 1.4210 3.80%
005379 汇添富价值创造定开混合 0.9708 3.78%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0320 3.41%
001606 农银工业4.0混合 1.2396 3.27%
003632 招商稳乾定开混合A 1.0552 3.11%
003633 招商稳乾定开混合C 1.0471 3.10%
000462 农银主题轮动混合A 1.1798 3.10%
160525 博时睿丰定开混合 1.0667 3.07%
000904 银华回报定开混合 0.9300 2.99%
002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.1533 2.94%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.4740 2.87%
004218 前海开源裕和混合A 1.0140 2.87%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.1118 2.85%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2603 2.76%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.0410 2.72%
001542 国泰互联网+股票 1.7750 2.72%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.7670 2.68%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.7670 2.67%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.1270 2.65%
240017 华宝新兴产业混合 1.6088 2.64%
160632 鹏华酒A 0.9770 2.63%
000751 嘉实新兴产业股票 2.2180 2.59%
090020 大成健康产业混合A 0.9530 2.58%
001195 工银农业产业股票 0.6390 2.57%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.3310 2.56%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.7620 2.56%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.8150 2.54%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.9060 2.53%
002824 招商盛达混合C 0.9800 2.51%
003782 招商稳阳定开混合A 1.0449 2.51%
003783 招商稳阳定开混合C 1.0376 2.50%
002823 招商盛达混合A 0.9900 2.48%
005620 中欧品质消费股票A 1.0544 2.48%
005621 中欧品质消费股票C 1.0477 2.47%
003508 华安睿安定开混合A 1.0940 2.47%
004848 中欧睿泓定开混合 0.9648 2.46%
003509 华安睿安定开混合C 1.0875 2.46%
100029 富国天成红利混合 1.1109 2.43%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.0766 2.40%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.0771 2.40%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3700 2.39%
002924 华商瑞鑫定开债 1.0290 2.39%
519649 银河犇利灵活配置混合A 0.9850 2.39%
513100 国泰纳斯达克100ETF 2.5780 2.38%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.0780 2.37%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9980 2.36%
004851 广发医疗保健股票A 1.4084 2.36%
270050 广发新经济混合A 2.2660 2.35%
000711 嘉实医疗保健股票 1.7130 2.33%
004784 招商稳健优选股票A 0.8806 2.32%
519915 富国消费主题混合A 1.1980 2.31%
004995 广发品牌消费股票发起式A 0.9758 2.31%
001457 华商新常态混合A 0.7080 2.31%
340007 兴全社会责任混合 3.3860 2.30%
070032 嘉实优化红利混合A 1.5130 2.30%
260104 景顺长城内需增长混合A 5.2950 2.26%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.1850 2.25%
510660 华夏医药ETF 2.1135 2.22%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8229 2.21%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.9790 2.19%
519650 银河犇利灵活配置混合C 0.9850 2.18%
004683 建信高端医疗股票A 1.1266 2.18%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.3064 2.17%
519678 银河消费混合A 1.6030 2.17%
005112 银华中证全指医药卫生 1.2733 2.17%
000822 东海美丽中国A 0.9930 2.16%
003404 招商稳盛定开混合A 1.0373 2.16%
003405 招商稳盛定开混合C 1.0286 2.15%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.0460 2.15%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3051 2.15%
004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1433 2.14%
002547 民生加银养老服务混合 1.2430 2.14%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.4780 2.14%
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.3440 2.13%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.6760 2.11%
570008 诺德周期策略混合 1.7520 2.10%
003745 广发多元新兴股票 0.9928 2.09%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.5690 2.08%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0780 2.08%
270008 广发核心精选混合 2.8730 2.06%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.3840 2.06%
002708 大摩健康产业混合A 1.3470 2.05%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.0048 2.04%
003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2.0452 2.04%
519026 海富通中小盘混合 0.8520 2.04%
003769 中银品质生活混合 1.0906 2.03%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.4685 2.03%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.4581 2.02%
000117 广发轮动配置混合 1.5120 2.02%
370027 摩根智选30混合A 1.7720 2.02%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3630 2.02%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.1970 2.01%
000867 华宝品质生活股票 1.0670 2.01%
519679 银河主题混合A 3.2430 2.01%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.1225 2.01%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.1249 2.01%
512120 华安中证细分医药ETF 1.7550 1.98%
375010 摩根中国优势混合A 1.1203 1.98%
005303 嘉实医药健康股票A 1.1231 1.97%
005304 嘉实医药健康股票C 1.1164 1.97%
070002 嘉实增长混合 10.0880 1.97%
200011 长城景气行业龙头混合 1.1220 1.97%
004884 中银证券瑞丰定开混合C 0.9735 1.95%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.3772 1.95%
000780 鹏华医疗保健股票 1.3610 1.95%
004883 中银证券瑞丰定开混合A 0.9776 1.95%
001558 天弘医疗健康混合A 0.9456 1.95%
001559 天弘医疗健康混合C 0.9375 1.95%
519979 长信内需成长混合A 1.5220 1.94%
470008 汇添富策略回报混合 1.7350 1.94%
960006 摩根行业轮动混合H 1.7350 1.94%
161035 富国中证医药主题指数增强A 1.1600 1.93%
200008 长城品牌优选混合A 1.3350 1.92%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.9040 1.92%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.2207 1.92%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.1860 1.92%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.9411 1.91%
000960 招商医药健康产业股票 1.3340 1.91%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0150 1.91%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.4470 1.90%
571002 诺德灵活配置混合 1.6484 1.90%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.4490 1.90%
110022 易方达消费行业股票 2.3580 1.90%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.5060 1.89%
377530 摩根行业轮动混合A 1.7260 1.89%
001541 汇添富民营新动力股票 0.9160 1.89%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1735 1.88%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5970 1.88%
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.3036 1.88%
217021 招商优势企业混合A 2.0540 1.88%
370024 摩根核心优选混合A 2.7690 1.88%
002300 长盛医疗量化股票A 1.1910 1.88%
570001 诺德价值优势混合 1.8991 1.88%
070099 嘉实优质企业混合 1.5260 1.87%
470006 汇添富医药保健混合 1.5820 1.87%
100056 富国低碳环保混合 2.4690 1.86%
163809 中银蓝筹混合 1.3710 1.86%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3205 1.86%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.0420 1.86%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.5300 1.86%
001230 鹏华医药科技股票A 0.6570 1.86%
003095 中欧医疗健康混合A 1.5350 1.86%
001048 富国新兴产业股票A 1.2040 1.86%
003096 中欧医疗健康混合C 1.5320 1.86%
001766 摩根医疗健康股票A 1.1010 1.85%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.7580 1.85%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 1.0450 1.85%
002223 中邮尊享一年定开混合 0.8820 1.85%
002621 中欧消费主题股票A 1.3210 1.85%
001857 易方达现代服务业混合 0.9920 1.85%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.2140 1.85%
002173 东方大健康混合 1.2089 1.85%
001731 广发百发大数据价值混合A 0.9980 1.84%
005075 富国研究量化精选混合A 0.8930 1.84%
519642 银河智造混合A 1.2730 1.84%
002697 中欧消费主题股票C 1.3330 1.83%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.7486 1.83%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.4813 1.82%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.0090 1.82%
217005 招商先锋混合 0.9018 1.81%
000746 招商行业精选股票基金 1.5210 1.81%
240020 华宝医药生物混合A 1.9740 1.81%
150103 银河银泰混合 1.0662 1.80%
002180 中银移动互联灵活配置混合 0.9070 1.80%
001144 大成互联网思维混合A 0.8500 1.80%
000913 农银医疗保健股票 1.2773 1.78%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.7821 1.78%
610006 信澳产业升级混合A 1.2020 1.78%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0980 1.78%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.5464 1.78%
050009 博时新兴成长混合 0.6340 1.77%
512010 易方达沪深300医药ETF 2.0048 1.77%
002264 华夏乐享健康混合A 1.2630 1.77%
003784 招商稳泰定开混合 1.0727 1.77%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.9510 1.77%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.4752 1.77%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.0475 1.76%
003331 博时乐臻定开混合 1.0146 1.76%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.7304 1.76%
377240 摩根新兴动力混合A 2.7760 1.76%
960007 摩根新兴动力混合H 2.7810 1.76%
002612 融通通慧混合A/B 1.0380 1.76%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0443 1.75%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.3350 1.75%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 1.0203 1.75%
420005 天弘周期策略混合A 1.4500 1.75%
003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.0274 1.73%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5049 1.73%
000529 广发竞争优势混合A 1.7020 1.73%