热搜: 西藏珠峰 易方达科讯混合 交银蓝筹混合 易方达消费行业股票

2018年03月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0380 3.28%
003096 中欧医疗健康混合C 1.2810 3.22%
003095 中欧医疗健康混合A 1.2860 3.21%
005112 银华中证全指医药卫生 1.0739 3.12%
001344 易方达医药ETF联接A 1.0663 3.01%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.0486 2.96%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.0497 2.95%
001645 国泰大健康股票A 1.5780 2.94%
001898 易方达大健康混合 1.0630 2.90%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.9920 2.90%
510660 华夏医药ETF 1.9366 2.88%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.0883 2.88%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.7373 2.86%
512120 华安中证细分医药ETF 1.6320 2.84%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.6840 2.75%
000711 嘉实医疗保健股票 1.5430 2.73%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.5880 2.72%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.8593 2.71%
004683 建信高端医疗股票A 1.0081 2.70%
002300 长盛医疗量化股票A 1.1090 2.69%
004986 鹏华策略回报混合 1.0348 2.69%
161035 富国中证医药主题指数增强A 1.0310 2.69%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.2310 2.67%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.6314 2.65%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.7740 2.65%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.6220 2.65%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4310 2.65%
206007 鹏华消费优选混合 2.3760 2.64%
002173 东方大健康混合 1.0846 2.63%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.4820 2.63%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.3270 2.63%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.4100 2.62%
004851 广发医疗保健股票A 1.1814 2.59%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9510 2.59%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.9719 2.58%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.9637 2.56%
002708 大摩健康产业混合A 1.0860 2.55%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5630 2.55%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1530 2.53%
004075 交银医药创新股票A 1.2123 2.53%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1520 2.53%
470006 汇添富医药保健混合 1.3450 2.52%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.1150 2.48%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9520 2.48%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.9638 2.47%
000854 鹏华养老产业股票 1.7510 2.46%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.4020 2.42%
000945 华夏医疗健康混合A 1.4860 2.41%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.0660 2.40%
000780 鹏华医疗保健股票 1.2380 2.40%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.9693 2.40%
000431 鹏华品牌传承混合 1.4970 2.39%
005176 富国精准医疗混合A 1.0961 2.38%
000946 华夏医疗健康混合C 1.4630 2.38%
159905 工银深证红利ETF 1.7841 2.37%
002264 华夏乐享健康混合A 1.1250 2.37%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.4740 2.36%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.5190 2.36%
000960 招商医药健康产业股票 1.1270 2.36%
001766 摩根医疗健康股票A 0.9230 2.33%
240020 华宝医药生物混合A 1.8510 2.32%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1060 2.31%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.1167 2.30%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.1153 2.29%
002978 广发医药卫生联接C 0.8646 2.28%
001180 广发医药卫生联接A 0.8688 2.28%
110022 易方达消费行业股票 2.3900 2.27%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0852 2.27%
003581 前海联合国民健康混合A 1.0870 2.26%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0616 2.25%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.0060 2.24%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.4466 2.23%
001192 摩根整合驱动混合A 0.7390 2.21%
000646 华润元大量化优选混合A 1.3490 2.20%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.9800 2.19%
000913 农银医疗保健股票 1.0357 2.16%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.4180 2.16%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2971 2.15%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0490 2.14%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0070 2.13%
160923 大成海外中国机会混合 1.2030 2.12%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.9909 2.09%
001857 易方达现代服务业混合 1.0240 2.09%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.0040 2.09%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9918 2.09%
690004 民生加银稳健成长混合 1.6670 2.08%
160605 鹏华中国50混合 1.3340 2.07%
000831 工银医疗保健股票 1.5370 2.06%
001076 易方达改革红利混合 1.0420 2.06%
001717 工银前沿医疗股票A 1.4930 2.05%
001551 天弘中证医药100C 0.7840 2.04%
260104 景顺长城内需增长混合A 5.0530 2.04%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.0054 2.04%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0026 2.04%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.7520 2.04%
001550 天弘中证医药100A 0.7891 2.04%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9560 2.03%
004995 广发品牌消费股票发起式A 1.0162 2.01%
200008 长城品牌优选混合A 1.4683 2.00%
519915 富国消费主题混合A 1.1810 1.99%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1633 1.98%
000884 民生加银优选股票 1.3440 1.97%
000059 国联安中证医药100A 1.0026 1.96%
001681 新华积极价值灵活配置混合A 1.0950 1.96%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3120 1.94%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.2398 1.94%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.7940 1.93%
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.2939 1.92%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.8540 1.92%
001382 易方达国企改革混合 1.1120 1.92%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.1190 1.91%
002021 华夏回报二号混合 1.2850 1.90%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3930 1.90%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.1290 1.90%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3226 1.90%
519099 新华灵活主题混合 1.4030 1.89%
159913 交银深证300价值ETF 1.9380 1.89%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.4650 1.88%
020015 国泰区位优势混合A 2.5620 1.87%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.5770 1.87%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.3690 1.86%
519021 国泰金鼎价值混合 0.5520 1.85%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.4870 1.85%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2690 1.85%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.1020 1.85%
159916 建信深证基本面60ETF 3.9316 1.85%
002803 东方红沪港深混合 1.7740 1.84%
040005 华安宏利混合A 4.0497 1.84%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 0.9870 1.84%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.5142 1.83%
001171 工银养老产业股票A 0.8350 1.83%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 0.9883 1.83%
002001 华夏回报混合A 1.5070 1.82%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.3450 1.82%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.5377 1.82%
960002 华夏回报混合H 1.5070 1.82%
160632 鹏华酒A 1.2850 1.82%
519008 汇添富优势精选混合 3.1348 1.81%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.3530 1.81%
164401 前海开源中证健康产业指数 0.9550 1.81%
519698 交银先锋混合A 1.2396 1.80%
002408 中信建投医改混合A 1.1300 1.80%
519991 长信双利优选混合A 1.4710 1.80%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.8430 1.79%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.3660 1.79%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.8410 1.79%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.4553 1.78%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.4463 1.78%
510150 招商上证消费80ETF 5.1620 1.77%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.0238 1.77%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2640 1.77%
000083 汇添富消费行业混合 3.4770 1.76%
570006 诺德中小盘混合 1.2800 1.75%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.8160 1.75%
070099 嘉实优质企业混合 1.4560 1.75%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0490 1.75%
002085 长盛互联网+混合A 1.2290 1.74%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 2.0331 1.74%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.8739 1.74%
320012 诺安主题精选混合 1.7580 1.74%
002624 广发优企精选混合A 1.3440 1.74%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.8080 1.74%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.9337 1.74%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.8260 1.73%
400025 东方新兴成长混合 1.5785 1.73%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.8210 1.73%
001222 鹏华外延成长混合 1.0050 1.72%
002746 汇添富多策略定开混合 1.4180 1.72%
004407 招商上证消费80ETF联接C 1.6120 1.70%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.2890 1.70%
001559 天弘医疗健康混合C 0.8528 1.69%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.6220 1.69%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.6210 1.69%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.2002 1.69%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.1904 1.69%
003890 汇安丰泽混合C 1.5165 1.68%
160624 鹏华消费领先混合 1.8170 1.68%
570007 诺德优选30混合 1.5130 1.68%
003889 汇安丰泽混合A 1.5186 1.68%
001558 天弘医疗健康混合A 0.8589 1.68%
001861 富安达健康人生混合A 1.1238 1.67%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.6390 1.67%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.2241 1.67%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.2870 1.67%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0286 1.67%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0257 1.67%
001044 嘉实新消费股票A 1.4690 1.66%
005303 嘉实医药健康股票A 1.0261 1.65%
001040 新华策略精选股票A 1.1180 1.64%
000746 招商行业精选股票基金 1.6090 1.64%
005304 嘉实医药健康股票C 1.0238 1.64%
519690 交银稳健配置混合 1.5254 1.64%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.1780 1.64%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.4423 1.63%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.8558 1.63%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.7570 1.62%
040016 华安行业轮动混合 1.3699 1.62%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.2530 1.62%
001371 富国沪港深价值混合A 1.3160 1.62%
270050 广发新经济混合A 2.1910 1.62%