热搜: 三板股票 摩根亚太优势混合(QDII)A 易方达消费行业股票 工银核心价值混合A

2017年12月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.0340 3.61%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6560 3.05%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2501 3.01%
470008 汇添富策略回报混合 1.6780 2.94%
163411 兴全精选混合 1.5858 2.93%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1340 2.90%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.2150 2.88%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.2524 2.87%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.6900 2.86%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.4120 2.84%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.1960 2.84%
470009 汇添富民营活力混合 3.2610 2.81%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.4900 2.76%
000173 汇添富美丽30混合A 2.3490 2.76%
470058 汇添富可转换债券A 1.4270 2.74%
470059 汇添富可转换债券C 1.3920 2.73%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0988 2.69%
004477 嘉实沪港深回报混合 1.2367 2.66%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.2049 2.66%
370027 摩根智选30混合A 2.0150 2.65%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.6980 2.60%
519601 海富通中国海外混合 1.8620 2.59%
377240 摩根新兴动力混合A 2.9870 2.58%
960007 摩根新兴动力混合H 2.9950 2.57%
020015 国泰区位优势混合A 2.5660 2.56%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.2167 2.55%
519033 海富通国策导向混合A 1.4290 2.51%
003670 国联物联网主题A 1.0848 2.48%
370024 摩根核心优选混合A 2.9950 2.46%
519026 海富通中小盘混合 1.0040 2.45%
000996 中银新动力股票A 0.8380 2.45%
003145 国联竞争优势 0.9459 2.44%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.1350 2.44%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.5110 2.44%
000328 摩根转型动力混合A 1.7720 2.43%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1060 2.41%
003715 宝盈消费主题混合 1.1137 2.41%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.4030 2.41%
519021 国泰金鼎价值混合 0.5530 2.41%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.1470 2.41%
340007 兴全社会责任混合 3.8370 2.40%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.4530 2.40%
375010 摩根中国优势混合A 1.2851 2.40%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.7910 2.40%
163822 中银主题策略混合A 2.0720 2.37%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.1220 2.37%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.3860 2.36%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.9560 2.36%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1732 2.36%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1732 2.36%
100051 富国可转债A 1.5680 2.35%
001371 富国沪港深价值混合A 1.2690 2.34%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1800 2.34%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6130 2.34%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.7910 2.34%
001956 国联安科技动力 1.1613 2.31%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0190 2.31%
310358 申万菱信新经济混合A 1.1627 2.31%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.8840 2.31%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4630 2.31%
000788 前海开源中国成长混合 1.0180 2.31%
001192 摩根整合驱动混合A 0.7550 2.30%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.1130 2.30%
510630 华夏消费ETF 2.2233 2.30%
377530 摩根行业轮动混合A 1.8760 2.29%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.3653 2.29%
005009 申万菱信行业轮动股票A 0.9897 2.29%
960006 摩根行业轮动混合H 1.8860 2.28%
000823 银华高端制造业混合A 0.8990 2.28%
420005 天弘周期策略混合A 1.4800 2.28%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0310 2.28%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.5270 2.27%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1444 2.27%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9560 2.25%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.9050 2.25%
000854 鹏华养老产业股票 1.6450 2.24%
160125 南方香港优选股票 1.0059 2.24%
000751 嘉实新兴产业股票 2.0980 2.24%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.2487 2.24%
000536 前海开源可转债债券A 0.8230 2.24%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1010 2.23%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0130 2.22%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.3840 2.22%
000431 鹏华品牌传承混合 1.3900 2.21%
001603 易方达安盈回报混合A 1.2050 2.21%
000746 招商行业精选股票基金 1.6170 2.21%
160605 鹏华中国50混合 1.2980 2.20%
002379 工银香港中小盘人民币 1.4020 2.19%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.5410 2.19%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.4060 2.18%
000925 汇添富外延增长股票A 1.2630 2.18%
002697 中欧消费主题股票C 1.2200 2.18%
000073 摩根成长动力混合A 1.4110 2.17%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.1280 2.17%
377020 摩根内需动力混合A 0.9978 2.17%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.3720 2.16%
001675 江信同福A 1.0140 2.16%
519068 汇添富成长焦点混合 1.9552 2.16%
001676 江信同福C 1.0031 2.16%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.3770 2.15%
000595 嘉实泰和混合 2.3250 2.15%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.4810 2.14%
070032 嘉实优化红利混合A 1.4340 2.14%
002133 广发鑫益混合 1.1940 2.14%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3860 2.14%
206007 鹏华消费优选混合 2.1970 2.14%
519029 华夏稳增混合 1.7250 2.13%
163406 兴全合润混合A 1.3158 2.13%
519008 汇添富优势精选混合 2.9387 2.12%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6730 2.12%
040005 华安宏利混合A 3.8678 2.12%
002380 工银香港中小盘美元 0.2117 2.12%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6229 2.11%
002621 中欧消费主题股票A 1.2140 2.10%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1574 2.10%
000601 华宝创新优选混合 1.0220 2.10%
002387 工银沪港深股票A 1.2210 2.09%
002824 招商盛达混合C 1.1260 2.09%
001163 银华中国梦30股票 1.1240 2.09%
004986 鹏华策略回报混合 1.0754 2.09%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.0682 2.09%
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.1577 2.08%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3260 2.08%
001482 摩根新兴服务股票A 1.1300 2.08%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.4310 2.07%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2850 2.07%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9840 2.07%
004703 南方兴盛先锋混合A 1.0410 2.06%
162204 宏利行业精选混合A 3.2923 2.06%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0989 2.06%
180013 银华领先策略混合 1.7405 2.06%
001076 易方达改革红利混合 0.9440 2.05%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8520 2.04%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.3980 2.04%
000698 宝盈科技30混合 1.5990 2.04%
001186 富国文体健康股票A 0.9990 2.04%
001487 宝盈优势产业混合A 1.1540 2.03%
270021 广发聚瑞混合A 1.9580 2.03%
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 1.1803 2.03%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3474 2.03%
270005 广发聚丰混合A 0.9681 2.02%
001009 摩根安全战略股票A 1.0110 2.02%
004532 民生加银港股通高股息A 1.0080 2.02%
004533 民生加银港股通高股息C 1.0065 2.02%
000924 宝盈先进制造混合A 1.0590 2.02%
003769 中银品质生活混合 1.1082 2.02%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.1650 2.01%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6583 2.01%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.1700 2.01%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.3021 2.01%
000529 广发竞争优势混合A 1.8760 2.01%
000985 嘉实逆向策略股票 1.2780 2.00%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.5800 2.00%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.2740 2.00%
001267 宏利蓝筹混合 0.6620 2.00%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2337 1.99%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.0644 1.99%
180031 银华中小盘混合 2.5750 1.98%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.4474 1.98%
002823 招商盛达混合A 1.1340 1.98%
159909 招商深证TMT50ETF 5.6370 1.97%
519915 富国消费主题混合A 1.0870 1.97%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.2248 1.97%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1863 1.97%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.7110 1.97%
050009 博时新兴成长混合 0.6730 1.97%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.1380 1.97%
519961 长信利广混合A 1.1980 1.96%
960011 中银持续增长混合H 0.4370 1.96%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.6660 1.96%
163803 中银持续增长混合A 0.4372 1.96%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.2660 1.96%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.6110 1.96%
050015 博时大中华亚太精选 1.2480 1.96%
340008 兴全有机增长混合 2.6257 1.96%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.4540 1.96%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.2560 1.96%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1885 1.95%
610002 信澳精华配置混合A 1.3070 1.95%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.1957 1.94%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.0334 1.94%
960001 广发行业领先混合H 0.9480 1.94%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.0328 1.94%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.6280 1.94%
001542 国泰互联网+股票 1.9440 1.94%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2620 1.94%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.0520 1.94%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.1590 1.93%
001513 易方达信息产业混合A 1.2160 1.93%
001005 中海合鑫混合 0.6860 1.93%
004476 景顺长城沪港深领先科技股票A 1.0580 1.93%
360016 光大行业轮动混合 1.0020 1.93%
160923 大成海外中国机会混合 1.1610 1.93%
167301 方正富邦中证保险A 1.3740 1.93%
001543 宝盈新锐混合A 1.3250 1.92%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.5930 1.92%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.5920 1.92%
003291 信澳健康中国混合A 1.0110 1.92%
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.4940 1.91%
001742 广发百发大数据精选混合E 1.0690 1.91%