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2017年12月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002068 东方多策略灵活配置混合C 1.6912 53.04%
003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 1.4121 43.27%
001671 长城新策略混合C 1.2580 6.16%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0740 3.37%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.4700 2.87%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.4110 2.84%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.2890 2.79%
160632 鹏华酒A 1.2470 2.72%
001542 国泰互联网+股票 1.9490 2.69%
000431 鹏华品牌传承混合 1.3950 2.65%
000854 鹏华养老产业股票 1.6490 2.61%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.3850 2.49%
004986 鹏华策略回报混合 1.0757 2.48%
519056 海富通内需热点混合 1.1670 2.46%
206007 鹏华消费优选混合 2.1990 2.42%
160605 鹏华中国50混合 1.2930 2.38%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3500 2.35%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2690 2.34%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2447 2.33%
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.1682 2.24%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3310 2.23%
000529 广发竞争优势混合A 1.8840 2.22%
420005 天弘周期策略混合A 1.4840 2.20%
020005 国泰金马稳健混合A 1.1130 2.20%
001005 中海合鑫混合 0.6960 2.20%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1675 2.19%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.4541 2.16%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.0590 2.12%
000462 农银主题轮动混合A 1.3610 2.04%
110022 易方达消费行业股票 2.1800 2.01%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.3959 2.01%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.3881 2.01%
001192 摩根整合驱动混合A 0.7650 2.00%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.3860 1.99%
000057 中银消费主题混合A 1.5510 1.97%
270050 广发新经济混合A 2.2730 1.97%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.3980 1.97%
510630 华夏消费ETF 2.2358 1.93%
001879 长城创业板指数增强A 1.0650 1.91%
001009 摩根安全战略股票A 1.0180 1.90%
001468 广发改革混合 0.7500 1.90%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1894 1.90%
001892 长盛新兴成长混合 1.1350 1.89%
000083 汇添富消费行业混合 3.1960 1.88%
001677 中银战略新兴产业股票A 1.3030 1.88%
167301 方正富邦中证保险A 1.3650 1.87%
000017 财通可持续混合 1.6870 1.87%
002085 长盛互联网+混合A 1.1430 1.87%
001487 宝盈优势产业混合A 1.1500 1.86%
519068 汇添富成长焦点混合 1.9597 1.84%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1610 1.84%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4460 1.83%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.3920 1.83%
040005 华安宏利混合A 3.8871 1.82%
001106 华商健康生活混合 0.9620 1.80%
000751 嘉实新兴产业股票 2.1020 1.79%
270041 广发消费品精选混合A 2.6170 1.79%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9846 1.77%
001543 宝盈新锐混合A 1.3190 1.77%
070032 嘉实优化红利混合A 1.4400 1.77%
270021 广发聚瑞混合A 1.9500 1.77%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2750 1.76%
163406 兴全合润混合A 1.3076 1.74%
519679 银河主题混合A 3.5350 1.73%
163822 中银主题策略混合A 2.0820 1.71%
001163 银华中国梦30股票 1.1310 1.71%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.0910 1.71%
003769 中银品质生活混合 1.1097 1.70%
001287 安信优势增长混合A 1.4739 1.70%
002036 安信优势增长混合C 1.4699 1.70%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.8140 1.68%
270006 广发策略优选混合 1.9946 1.68%
002697 中欧消费主题股票C 1.2140 1.68%
270001 广发聚富混合 1.0739 1.67%
001457 华商新常态混合A 0.8530 1.67%
160624 鹏华消费领先混合 1.8260 1.67%
620002 金元顺安成长动力混合 1.0500 1.65%
270028 广发制造业精选混合A 2.6690 1.64%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6259 1.63%
000746 招商行业精选股票基金 1.6230 1.63%
150103 银河银泰混合 1.1492 1.63%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.6980 1.62%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.5210 1.61%
070018 嘉实回报混合 1.3360 1.60%
002621 中欧消费主题股票A 1.2080 1.60%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.1420 1.60%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.8320 1.59%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.8680 1.58%
400025 东方新兴成长混合 1.4596 1.58%
200015 长城优化升级混合A 1.8670 1.58%
180012 银华富裕主题混合A 2.7359 1.57%
000996 中银新动力股票A 0.8400 1.57%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.3748 1.56%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.2350 1.56%
530011 建信内生动力混合A 1.5630 1.56%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3820 1.54%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.3863 1.53%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.4600 1.53%
000477 广发主题领先混合A 1.8570 1.53%
590005 中邮核心主题混合A 1.8620 1.53%
002824 招商盛达混合C 1.1320 1.52%
001306 中欧永裕混合A 1.0010 1.52%
002823 招商盛达混合A 1.1410 1.51%
001741 广发百发大数据精选混合A 1.0730 1.51%
100051 富国可转债A 1.5440 1.51%
519008 汇添富优势精选混合 2.9475 1.50%
002620 中邮未来新蓝筹混合 1.0150 1.50%
519642 银河智造混合A 1.2830 1.50%
270022 广发内需增长混合A 0.9520 1.49%
620006 金元顺安消费主题混合 1.1610 1.49%
373020 摩根双核平衡混合A 1.8755 1.48%
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.0940 1.48%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.0320 1.47%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.0430 1.46%
000173 汇添富美丽30混合A 2.3560 1.46%
004538 民生加银鑫成纯债债券C 1.6511 1.46%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.4720 1.45%
001307 中欧永裕混合C 0.9800 1.45%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.2570 1.45%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.3001 1.44%
162203 宏利稳定混合 1.1300 1.44%
000867 华宝品质生活股票 0.9900 1.43%
000822 东海美丽中国A 1.0660 1.43%
001742 广发百发大数据精选混合E 1.0720 1.42%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.2160 1.42%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.1490 1.42%
001574 中海混改红利混合A 1.0010 1.42%
398011 中海分红增利混合 0.7853 1.42%
180031 银华中小盘混合 2.5740 1.42%
530016 建信恒稳价值混合 2.0920 1.41%
003096 中欧医疗健康混合C 1.1520 1.41%
003095 中欧医疗健康混合A 1.1570 1.40%
398001 中海优质成长混合 0.4934 1.40%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.1994 1.39%
002939 广发创新升级混合 1.3337 1.38%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.1415 1.38%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.1976 1.38%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6369 1.38%
004183 富国产业升级混合A 1.2006 1.38%
370024 摩根核心优选混合A 3.0300 1.37%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.4750 1.37%
004341 农银尖端科技混合 1.1550 1.37%
110015 易方达行业领先混合 2.3720 1.37%
217021 招商优势企业混合A 2.2890 1.37%
001616 嘉实环保低碳股票 1.4930 1.36%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.7160 1.36%
070027 嘉实周期优选混合 2.2300 1.36%
001538 摩根科技前沿混合A 1.1270 1.35%
003715 宝盈消费主题混合 1.1043 1.35%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.0610 1.34%
000120 中银美丽中国混合 1.3660 1.34%
070013 嘉实研究精选混合 2.3400 1.34%
004868 交银股息优化混合 1.0493 1.34%
001864 中海魅力长三角混合 1.2940 1.33%
004476 景顺长城沪港深领先科技股票A 1.0710 1.32%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.1520 1.32%
340007 兴全社会责任混合 3.8490 1.32%
004746 易方达上证50增强C 1.4392 1.32%
001663 中银互联网+股票 1.0760 1.32%
110003 易方达上证50增强A 1.4407 1.32%
340008 兴全有机增长混合 2.6099 1.31%
003597 长盛盛腾混合C 1.3728 1.31%
002547 民生加银养老服务混合 1.1640 1.31%
003596 长盛盛腾混合A 1.3626 1.31%
002191 农银物联网混合 1.2328 1.30%
610007 信澳消费优选混合A 1.3260 1.30%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1680 1.30%
519959 长信多利混合A 1.0960 1.29%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.4100 1.29%
002595 博时工业4.0主题股票 1.1780 1.29%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.0610 1.29%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.0620 1.29%
530006 建信核心精选混合 1.5870 1.28%
001606 农银工业4.0混合 1.4197 1.28%
310358 申万菱信新经济混合A 1.1660 1.27%
217005 招商先锋混合 0.9916 1.27%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.0885 1.27%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6629 1.27%
004423 华商研究精选灵活配置A 1.0480 1.26%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.2080 1.26%
000870 嘉实新收益混合 1.3690 1.26%
470009 汇添富民营活力混合 3.2350 1.25%
070006 嘉实服务增值行业混合 5.8350 1.25%
002774 光大铭鑫混合C 1.0561 1.24%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4351 1.24%
002773 光大铭鑫混合A 1.0574 1.24%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.3890 1.24%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8190 1.24%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.9321 1.23%
001473 建信大安全战略精选股票 1.3957 1.23%
163809 中银蓝筹混合 1.4010 1.23%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.2653 1.23%
004748 天弘策略精选混合C 1.0510 1.22%
004694 天弘策略精选混合A 1.0524 1.22%
217001 招商安泰偏股混合 0.3913 1.22%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.2202 1.22%
210005 金鹰主题优势混合 1.1660 1.22%
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 1.1899 1.21%
001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.1164 1.21%
180013 银华领先策略混合 1.7484 1.21%