热搜: 短期融资券 易方达消费行业股票 兴全趋势投资混合(LOF) 华安创新混合

2017年10月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0800 2.37%
160632 鹏华酒A 1.2890 1.98%
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.1480 1.81%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1577 1.79%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2458 1.76%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.4413 1.69%
002475 中邮睿利增强债券 1.0190 1.60%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.6292 1.57%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.4188 1.55%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.4263 1.54%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1413 1.37%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1398 1.36%
000462 农银主题轮动混合A 1.3271 1.24%
004851 广发医疗保健股票A 1.1072 1.23%
519935 长信创新驱动股票 1.1780 1.20%
510660 华夏医药ETF 1.8415 1.19%
002697 中欧消费主题股票C 1.2030 1.18%
004868 交银股息优化混合 1.0604 1.16%
420005 天弘周期策略混合A 1.5330 1.12%
512120 华安中证细分医药ETF 1.5670 1.10%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.3780 1.10%
001076 易方达改革红利混合 0.9210 1.10%
002621 中欧消费主题股票A 1.1990 1.10%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.3210 1.07%
510630 华夏消费ETF 2.2450 1.07%
180013 银华领先策略混合 1.7097 1.05%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.1236 1.04%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.6012 1.04%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3580 1.04%
003095 中欧医疗健康混合A 1.1660 1.04%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3760 1.03%
740001 长安宏观策略混合A 1.4040 1.01%
510150 招商上证消费80ETF 4.9520 1.00%
110022 易方达消费行业股票 2.1380 0.99%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3820 0.98%
001208 诺安低碳经济股票A 1.0390 0.97%
003096 中欧医疗健康混合C 1.1580 0.96%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.2570 0.94%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.2250 0.91%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.5590 0.91%
004407 招商上证消费80ETF联接C 1.5570 0.91%
004138 上银鑫达灵活配置混合A 1.0923 0.90%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5630 0.90%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1700 0.89%
001606 农银工业4.0混合 1.3502 0.88%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.8479 0.86%
000547 建信健康民生混合A 2.3520 0.86%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.9365 0.85%
002300 长盛医疗量化股票A 1.0670 0.85%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.5660 0.83%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.3410 0.83%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.5611 0.83%
001766 摩根医疗健康股票A 0.8730 0.81%
004075 交银医药创新股票A 1.1142 0.81%
570007 诺德优选30混合 1.5080 0.80%
000913 农银医疗保健股票 1.0109 0.78%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.9854 0.77%
180012 银华富裕主题混合A 2.7083 0.76%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9300 0.76%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.9786 0.76%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5330 0.76%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.3840 0.76%
001892 长盛新兴成长混合 1.0790 0.75%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.3500 0.75%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.0750 0.75%
519915 富国消费主题混合A 1.0910 0.74%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0890 0.74%
001542 国泰互联网+股票 1.9310 0.73%
001717 工银前沿医疗股票A 1.3730 0.73%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.3780 0.73%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.8300 0.73%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.5200 0.73%
519056 海富通内需热点混合 1.1140 0.72%
400025 东方新兴成长混合 1.4702 0.72%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.4200 0.71%
540009 汇丰晋信消费红利股票 1.1399 0.71%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.5670 0.71%
003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 1.0884 0.70%
519005 海富通股票混合 0.7250 0.69%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0280 0.69%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.3380 0.68%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.9575 0.68%
000780 鹏华医疗保健股票 1.1850 0.68%
000831 工银医疗保健股票 1.4770 0.68%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.4980 0.67%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.5110 0.67%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.3540 0.67%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.0345 0.67%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0580 0.67%
519702 交银趋势混合A 1.3560 0.67%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.3820 0.66%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.8250 0.66%
002604 华夏新起点混合A 1.0670 0.66%
001171 工银养老产业股票A 0.7600 0.66%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6100 0.66%
002708 大摩健康产业混合A 1.0910 0.65%
002085 长盛互联网+混合A 1.0870 0.65%
004492 信诚至信 1.0760 0.65%
169101 东方红睿丰混合 1.4070 0.64%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.3806 0.64%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0750 0.63%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0624 0.63%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.0645 0.62%
003834 华夏能源革新股票A 1.1560 0.61%
001881 中欧新趋势混合E 1.3090 0.61%
166001 中欧新趋势混合A 1.2453 0.61%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.4880 0.61%
481013 工银消费服务混合A 1.4910 0.61%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.1530 0.61%
001180 广发医药卫生联接A 0.8570 0.60%
002978 广发医药卫生联接C 0.8541 0.60%
110003 易方达上证50增强A 1.3707 0.60%
002849 金信智能中国2025混合A 0.9980 0.60%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 2.3890 0.59%
004746 易方达上证50增强C 1.3697 0.59%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5290 0.59%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.7000 0.59%
002303 金鹰智慧生活混合A 1.0390 0.58%
519939 长信海外收益一年定开债人民币 1.0155 0.58%
001550 天弘中证医药100A 0.7853 0.58%
001551 天弘中证医药100C 0.7810 0.58%
000214 广发成长优选混合 1.5610 0.58%
040005 华安宏利混合A 3.7127 0.57%
002319 大成一带一路灵活配置混合A 1.0870 0.56%
001882 中欧价值发现混合E 2.2169 0.56%
166005 中欧价值发现混合A 1.9563 0.56%
660004 农银策略价值混合 2.0380 0.56%
004232 中欧价值发现混合C 1.9484 0.56%
000619 东方红产业升级混合 3.1110 0.55%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 0.9170 0.55%
000945 华夏医疗健康混合A 1.4760 0.55%
002264 华夏乐享健康混合A 1.1080 0.54%
003890 汇安丰泽混合C 1.4111 0.54%
000059 国联安中证医药100A 1.0148 0.54%
003889 汇安丰泽混合A 1.4125 0.54%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.3360 0.53%
162203 宏利稳定混合 1.1079 0.53%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.3230 0.53%
660003 农银平衡双利混合 1.6350 0.53%
000431 鹏华品牌传承混合 1.3560 0.52%
001044 嘉实新消费股票A 1.3520 0.52%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.5540 0.52%
530019 建信社会责任混合A 2.1320 0.52%
320011 诺安中小盘精选混合A 2.8740 0.52%
003596 长盛盛腾混合A 1.3159 0.52%
003597 长盛盛腾混合C 1.3246 0.52%
001885 中欧新蓝筹混合E 1.3865 0.51%
004237 中欧新蓝筹混合C 1.4211 0.50%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.4269 0.50%
320013 诺安全球黄金 0.7970 0.50%
001623 兴业国企改革混合A 1.2210 0.49%
002914 鹏华兴锐定期开放混合 1.0470 0.49%
163810 中银价值混合A 1.6470 0.49%
001276 建信新经济灵活配置混合 0.8300 0.48%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3188 0.48%
000083 汇添富消费行业混合 3.1110 0.48%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0470 0.48%
000946 华夏医疗健康混合C 1.4560 0.48%
004176 博时鑫泰混合C 1.0344 0.48%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.3104 0.48%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.3235 0.48%
004175 博时鑫泰混合A 1.1324 0.48%
000761 国富健康优质生活股票 1.2540 0.48%
000259 农银区间收益混合 2.2930 0.48%
001195 工银农业产业股票 0.6320 0.48%
002278 中邮稳健合赢债券 1.0430 0.48%
003118 光大吉鑫混合C 1.0710 0.47%
001476 中银智能制造股票A 0.8540 0.47%
519979 长信内需成长混合A 1.6960 0.47%
240020 华宝医药生物混合A 1.7240 0.47%
570001 诺德价值优势混合 1.8070 0.47%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0780 0.47%
001419 泰达宏利新思路混合A 1.1020 0.46%
000190 中银新回报灵活配置混合A 1.3020 0.46%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2701 0.46%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.8990 0.45%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 1.5790 0.45%
470006 汇添富医药保健混合 1.3320 0.45%
206009 鹏华新兴产业混合A 2.2450 0.45%
001437 易方达瑞享混合I 1.3590 0.44%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.3570 0.44%
070013 嘉实研究精选混合 2.3210 0.43%
519001 银华价值优选混合 2.2510 0.43%
001307 中欧永裕混合C 0.9380 0.43%
001714 工银文体产业股票A 1.4120 0.43%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.0293 0.42%
003885 汇安沪深300指数增强C 1.0683 0.42%
001306 中欧永裕混合A 0.9570 0.42%
003884 汇安沪深300指数增强A 1.0692 0.42%
470028 汇添富社会责任混合A 1.9340 0.42%
110029 易方达科讯混合 1.1854 0.42%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.4360 0.42%
000011 华夏大盘精选混合A 12.7890 0.41%
001577 嘉实低价策略股票 1.2100 0.41%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.0537 0.41%
000711 嘉实医疗保健股票 1.4830 0.41%
163803 中银持续增长混合A 0.4219 0.40%
166020 中欧成长优选混合A 1.1603 0.40%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.5010 0.40%
001112 东方红中国优势混合 1.5170 0.40%