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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中邮未来成长混合A | 0.9950 | 3.41% |
| 中邮未来成长混合C | 0.9877 | 3.40% |
| 中邮低碳经济 | 0.9090 | 2.94% |
| 中邮创新 | 0.9140 | 2.70% |
| 中邮能源革新混合发起式A | 0.7574 | 2.68% |
| 中邮能源革新混合发起式C | 0.7478 | 2.68% |
| 中邮科技创新精选混合A | 1.1610 | 2.64% |
| 中邮科技创新精选混合C | 1.1465 | 2.64% |
| 中邮健康文娱 | 1.5690 | 2.47% |
| 中邮专精特新一年持有混合A | 0.7163 | 2.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
| 博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
| 华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
| 华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
| 中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
| 南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
| 南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
| 信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
| 信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
| 新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |
