热搜: 装机容量 易方达优质精选混合(QDII) 长城品牌优选混合A 天弘精选混合A

2017年08月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.2790 2.90%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1430 2.60%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1370 2.52%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.2880 2.47%
410007 华富价值增长混合A 1.0336 2.38%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8670 2.36%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.0800 2.18%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.3610 2.10%
410003 华富成长趋势混合A 0.8865 2.10%
001951 金鹰改革红利混合 1.1230 2.09%
002844 金鹰多元策略混合A 0.9497 2.05%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1120 2.02%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0940 1.96%
210002 金鹰红利价值混合A 1.3112 1.93%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2578 1.91%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8230 1.86%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6190 1.81%
001394 博时新趋势混合A 1.1196 1.80%
000471 富国城镇发展股票 1.8410 1.66%
001236 博时丝路主题股票A 0.8170 1.62%
002556 博时丝路主题股票C 0.8200 1.61%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.2080 1.60%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 0.9590 1.59%
210001 金鹰成份优选混合 1.0424 1.56%
000924 宝盈先进制造混合A 1.0420 1.56%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6794 1.54%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6760 1.53%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8650 1.53%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6982 1.53%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7154 1.53%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9380 1.52%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.0670 1.52%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.0170 1.50%
002583 泰信行业精选混合C 1.1600 1.49%
290012 泰信行业精选混合A 1.1600 1.49%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.8210 1.48%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7662 1.48%
610005 信澳红利回报混合A 1.0310 1.48%
001349 富国改革动力混合 0.6920 1.47%
519698 交银先锋混合A 1.2319 1.46%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7780 1.43%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 0.9418 1.43%
400032 东方主题精选混合 0.7681 1.43%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 0.9388 1.43%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.2850 1.42%
167503 安信一带一路指数A 0.7970 1.40%
240022 华宝资源优选混合A 1.5340 1.39%
001042 华夏领先股票 0.7360 1.38%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9540 1.38%
001614 东方区域发展混合 0.9445 1.36%
519961 长信利广混合A 1.1180 1.36%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0402 1.36%
070011 嘉实策略混合 1.2760 1.35%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.5820 1.35%
110025 易方达资源行业混合 1.1260 1.35%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.9020 1.35%
161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 0.9050 1.34%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8410 1.33%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.0650 1.33%
519150 新华优选消费混合 1.3790 1.32%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.7700 1.32%
001559 天弘医疗健康混合C 0.8427 1.31%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8464 1.30%
001558 天弘医疗健康混合A 0.8475 1.30%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7810 1.30%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.7290 1.29%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8148 1.29%
519960 长信利广混合C 1.1050 1.28%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8238 1.28%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.9670 1.26%
240010 华宝行业精选混合 1.4575 1.26%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7975 1.26%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.9634 1.26%
210008 金鹰策略配置混合 1.1042 1.25%
000993 华宝稳健回报混合 0.9720 1.25%
003298 嘉实物流产业股票A 1.1340 1.25%
164402 前海开源中航军工指数A 0.8120 1.25%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.0572 1.24%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.9840 1.23%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.0564 1.23%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0780 1.22%
210004 金鹰稳健成长混合 1.4100 1.22%
002256 金信行业优选混合发起式A 0.9950 1.22%
510170 国联安上证商品ETF 2.0940 1.21%
161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 1.0038 1.21%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9384 1.21%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.8390 1.21%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.9379 1.21%
161718 招商沪深300高贝塔 0.7550 1.21%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9910 1.21%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.7650 1.20%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9996 1.20%
710001 富安达优势成长混合A 1.9944 1.20%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.1780 1.20%
070027 嘉实周期优选混合 2.0410 1.19%
000690 前海开源大海洋混合 1.0170 1.19%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.9690 1.18%
003928 前海联合永兴纯债A 1.0259 1.18%
210009 金鹰核心资源混合A 0.9450 1.18%
290005 泰信优势增长混合 1.2860 1.18%
630006 华商产业升级混合 1.2050 1.18%
003986 申万菱信中证500指数优选增强A 1.1475 1.17%
003299 嘉实物流产业股票C 1.1300 1.16%
004358 华泰柏瑞嘉利混合 1.1381 1.16%
000985 嘉实逆向策略股票 1.1420 1.15%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.9670 1.15%
001985 富国低碳新经济混合A 1.2370 1.14%
004785 中融量化多因子混合C 1.0352 1.14%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.3300 1.14%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8980 1.13%
502006 易方达中证国企改革(LOF)A 1.0453 1.13%
110029 易方达科讯混合 1.1030 1.13%
159951 嘉实中关村A股ETF 1.0065 1.12%
002983 长信国防军工量化混合A 0.9083 1.11%
590002 中邮核心成长混合A 0.6169 1.11%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9160 1.10%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6624 1.10%
002251 华夏军工安全混合A 1.0110 1.10%
004065 中融量化多因子混合A 0.9244 1.10%
001718 工银物流产业股票A 1.2940 1.09%
519692 交银成长混合A 4.1364 1.09%
002595 博时工业4.0主题股票 1.0160 1.09%
960016 交银成长混合H 4.1598 1.09%
004272 中融量化小盘股票A 1.0987 1.09%
519918 华夏兴和混合A 1.5860 1.08%
004273 中融量化小盘股票C 1.0932 1.08%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9909 1.08%
000241 宝盈核心优势混合C 0.9580 1.08%
040007 华安中小盘成长混合 1.5280 1.07%
100020 富国天益价值混合A 1.3525 1.07%
161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 0.9480 1.07%
002199 前海开源中证军工指数C 0.7590 1.07%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5060 1.07%
001321 兴业聚优灵活配置混合 1.2260 1.07%
481004 工银稳健成长混合A 1.3123 1.06%
003622 创金合信优价成长股票A 1.0546 1.06%
003623 创金合信优价成长股票C 1.0518 1.06%
000969 前海开源大安全混合 1.0460 1.06%
001071 华安媒体互联网混合A 0.9590 1.05%
519091 新华泛资源优势混合 2.5930 1.05%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.2544 1.05%
000432 中银优秀企业混合 1.5360 1.05%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.8837 1.05%
003956 南方产业智选股票A 0.9904 1.04%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.2474 1.04%
160421 华安智增精选混合 0.9212 1.04%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.1690 1.04%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.1330 1.04%
001397 建信精工制造指数增强 1.1686 1.04%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9780 1.03%
001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 1.2306 1.03%
000589 光大保德信银发商机混合A 1.4660 1.03%
000596 前海开源中证军工指数A 1.4780 1.03%
002340 富国价值优势混合A 1.2850 1.02%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.9684 1.02%
004344 南方大数据100C 0.8909 1.02%
001113 南方大数据100A 0.8918 1.02%
001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.0950 1.01%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8050 1.00%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.7080 1.00%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 4.1747 1.00%
161606 融通行业景气混合A 1.0150 1.00%
512660 国泰中证军工ETF 0.9153 1.00%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4811 0.99%
585001 东吴中证新兴指数 1.2190 0.99%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.1270 0.99%
590007 中邮中证500指数增强A 1.1240 0.99%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.1300 0.98%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.7200 0.98%
004250 银河量化优选混合A 1.0470 0.97%
001811 中欧明睿新常态混合A 1.1400 0.97%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.8144 0.97%
290008 泰信发展主题混合 1.1550 0.96%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.6079 0.96%
003647 创金合信中证1000指数增强C 0.9786 0.96%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.9910 0.96%
000697 汇添富移动互联股票A 1.3610 0.96%
003646 创金合信中证1000指数增强A 0.9788 0.95%
002067 诺安精选回报混合A 1.1690 0.95%
512810 华宝中证军工ETF 0.8796 0.95%
229002 宏利逆向策略混合 2.1190 0.95%
001924 华夏国企改革混合 0.9610 0.95%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.3870 0.95%
050009 博时新兴成长混合 0.6420 0.94%
510130 中盘ETF 3.9276 0.94%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7510 0.94%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.5110 0.94%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.0948 0.94%
001733 泰达宏利量化股票 1.0770 0.94%
002510 申万菱信中证500指数增强A 1.0490 0.93%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0870 0.93%
340006 兴全全球视野股票 1.5791 0.93%
710301 富安达增强收益债券A 1.2284 0.93%
512680 广发中证军工ETF 0.8899 0.92%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0016 0.92%
001568 泰达宏利增利混合 0.9900 0.92%
320016 诺安多策略混合A 1.6520 0.92%
710302 富安达增强收益债券C 1.2024 0.92%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0484 0.92%
004346 南方小康ETF联接C 1.3256 0.91%