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2017年08月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003860 招商招旭纯债C 1.1481 12.78%
160630 鹏华国防 1.0030 6.48%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.0279 6.16%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.8350 5.83%
630011 华商主题精选股票 1.4830 5.40%
000800 华商未来主题 0.9150 5.17%
000690 前海开源大海洋混合 0.9870 5.11%
502003 易方达军工分级 0.9411 5.00%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.9282 4.99%
164402 前海开源中航军工 0.7860 4.94%
000654 华商新锐产业混合 1.1540 4.91%
163115 申万菱信中证军工指数分级 0.7922 4.86%
002199 前海开源中证军工指数C 0.7370 4.84%
000596 前海开源中证军工指数 1.4360 4.82%
501019 国泰国证航天军工指数 0.8584 4.67%
161628 融通军工分级 0.6890 4.55%
161024 富国中证军工指数分级 0.9110 4.47%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 0.8600 4.37%
003017 广发中证军工ETF联接 0.8638 4.35%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8760 4.29%
630005 华商动态阿尔法 1.9740 4.22%
002251 华夏军工安全混合 0.9900 4.10%
002983 长信国防军工量化混合 0.8748 3.67%
000969 前海开源大安全混合 1.0230 3.65%
001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.0450 2.65%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0784 2.35%
001475 易方达国防军工混合 0.8520 2.28%
162411 华宝标普石油指数 0.5260 2.14%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.0122 1.91%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1746 1.69%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0760 1.61%
161127 易标普生物科技人民币 1.1722 1.60%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8961 1.45%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.8956 1.44%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.2200 1.24%
001822 华商智能生活灵活配置混合 0.8540 1.18%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1110 1.18%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.1270 1.17%
206011 鹏华美国房地产 1.1280 1.17%
100055 富国全球顶级消费品 1.4460 1.12%
241001 华宝海外中国 1.6820 1.08%
100061 富国中国中小盘股票 2.0710 1.07%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2491 1.05%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.2753 1.05%
002916 中银尊享半年定期开放债券 0.9927 1.04%
160216 国泰商品 0.3930 1.03%
118002 易方达标普消费品指数 1.6720 0.91%
040018 华安香港精选 1.3580 0.89%
001266 国投瑞银招财保本混合 1.0076 0.83%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9850 0.82%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1060 0.82%
519694 交银蓝筹 0.9333 0.82%
000279 华商红利优选灵活配置 0.9940 0.81%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9779 0.81%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9696 0.81%
400032 东方主题精选混合 0.7669 0.75%
519602 海富通大中华精选 1.0880 0.74%
004457 光大信多策略智选定开混合 1.0783 0.73%
003299 嘉实物流产业股票C 1.1220 0.72%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1190 0.72%
165513 信诚全球商品主题 0.4190 0.72%
001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 1.0060 0.70%
003508 华安睿安定开混合A 1.0045 0.70%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.3180 0.69%
003509 华安睿安定开混合C 1.0022 0.69%
004353 嘉实新添华定期混合 1.0508 0.69%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.2367 0.68%
000929 博时黄金ETFD 2.7808 0.67%
000930 博时黄金ETFI 2.7490 0.67%
003047 招商信用定开债美元 0.1500 0.67%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.0220 0.65%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0507 0.65%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0540 0.65%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.3860 0.65%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.0168 0.64%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9811 0.64%
360010 光大均衡精选 1.1824 0.64%
000307 易方达黄金ETF联接 0.9846 0.63%
003298 嘉实物流产业股票A 1.1260 0.63%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1610 0.63%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1610 0.63%
004525 中欧达乐一年定开混合 1.0080 0.63%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.1960 0.62%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.1885 0.62%
000041 华夏全球精选 0.9950 0.61%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1966 0.61%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9748 0.61%
003339 华安睿享定开混合A 0.9632 0.61%
163208 诺安油气能源 0.8270 0.61%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9697 0.60%
003340 华安睿享定开混合C 0.9598 0.60%
161210 国投瑞银新兴市场 1.0090 0.60%
519601 海富通中国海外 1.6830 0.60%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.0280 0.59%
630015 华商大盘量化精选混合 1.5230 0.59%
003326 招商睿诚定开混合 1.0491 0.58%
206006 鹏华环球发现 1.0390 0.58%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2260 0.57%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2620 0.56%
004558 汇安丰裕灵活配置混合A 1.0053 0.56%
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 1.0053 0.56%
360012 光大中小盘 1.6653 0.56%
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.2800 0.55%
118001 易方达亚洲精选 0.9100 0.55%
501033 银华惠安定期开放混合 1.0021 0.54%
000747 广发逆向策略混合 1.5130 0.53%
001209 前海开源一带一路混合 0.9540 0.53%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.5230 0.53%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.3200 0.53%
160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 1.0125 0.53%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3340 0.53%
320007 诺安成长混合 0.9670 0.52%
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0129 0.51%
000433 安信鑫发优选混合 1.2070 0.50%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1817 0.50%
002826 中银永利半年定期开放债券 1.0030 0.50%
360011 光大动态优选 0.9980 0.50%
002080 前海开源一带一路混合C 1.0460 0.48%
070012 嘉实海外中国 0.8370 0.48%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.1146 0.48%
070010 嘉实主题精选 1.5180 0.46%
968006 行健宏扬中国股票 1.3389 0.46%
560002 益民红利成长 0.4203 0.45%
001811 中欧明睿新常态混合 1.1420 0.44%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1330 0.44%
001181 南方改革机遇 0.9280 0.43%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.3920 0.43%
001691 南方香港成长(QDII) 0.9630 0.42%
160525 博时睿丰定开混合 1.0005 0.42%
168301 东海祥龙定增混合 1.0089 0.42%
000935 汇金转型成长 0.7430 0.41%
003892 鹏华普泰债券 0.9912 0.41%
270027 广发全球农业指数 1.2200 0.41%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.2630 0.40%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.2630 0.40%
001649 工银工业4.0股票 1.0110 0.40%
001849 前海开源强势共识100强股票 0.9990 0.40%
002159 东吴国企改革 1.0030 0.40%
457001 国富亚洲机会股票 1.0160 0.40%
519696 交银环球精选 1.7580 0.40%
160639 鹏华高铁分级 0.7680 0.39%
000788 前海开源中国成长混合 1.0440 0.38%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1849 0.38%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1336 0.38%
690202 民生增强债券C 1.8500 0.38%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8060 0.37%
004098 前海开源港股通股息率50强 1.0332 0.37%
160922 大成恒生综合中小型股指数 1.0710 0.37%
690002 民生增强债券A 1.9130 0.37%
001060 前海开源高端装备制造混合 1.1060 0.36%
160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0275 0.36%
202801 南方全球精选 0.8470 0.36%
539003 建信全球资源股票 0.8290 0.36%
002387 工银沪港深股票 1.1310 0.35%
004340 泰康兴泰回报沪港深混合 1.0138 0.35%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.4240 0.35%
164820 工银中证高铁产业指数分级 0.9880 0.35%
161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1680 0.34%
360005 光大红利 2.2120 0.34%
001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.9260 0.33%
003889 汇安丰泽混合A 1.2532 0.33%
003890 汇安丰泽混合C 1.2522 0.33%
160416 华安标普石油指数 0.9040 0.33%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.0652 0.33%
630007 华商稳健双利债券A 1.5050 0.33%
160125 南方中国中小盘指数 0.9476 0.31%
167001 平安大华鼎泰混合 0.8869 0.31%
502030 中海中证高铁产业指数分级 0.9810 0.31%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0100 0.30%
000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.3580 0.30%
001246 华福长乐定开债 1.0100 0.30%
001349 富国改革动力混合 0.6650 0.30%
002805 浙商汇金聚利一年定开债A 1.0140 0.30%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1332 0.30%
519125 浦银安盛消费升级混合 1.6850 0.30%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6760 0.30%
539001 建信全球机遇 1.3280 0.30%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2382 0.29%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.3860 0.29%
001607 英大策略优选A 1.1612 0.29%
001608 英大策略优选C 1.0048 0.29%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1434 0.28%
161629 融通证券分级 1.0890 0.28%
001825 建信中国制造2025 0.9663 0.27%
040020 华安升级主题 1.1320 0.27%
160612 鹏华丰收债券 1.1130 0.27%
168106 九泰锐华定增混合A 0.9979 0.27%
168107 九泰锐华定增混合C 0.9948 0.27%
501017 国泰融丰定增灵活配置混合 0.9549 0.27%
519709 交银全球资源股票 1.4800 0.27%
630107 华商稳健双利债券B 1.4670 0.27%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1942 0.26%
001141 泰达宏利创盈混合A 1.1660 0.26%
001142 泰达宏利创盈混合B 1.1430 0.26%
001599 天弘中证高端装备制造A 0.8895 0.26%
002653 泰康沪港深精选混合 1.2378 0.26%
003541 国联安睿智定开混合 1.0221 0.26%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.1530 0.26%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.2040 0.25%
001600 天弘中证高端装备制造C 0.8841 0.25%