2017年07月21日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
004676	中信建投睿信灵活配置混合C	1.0470	3.87%
004457	光大信多策略智选定开混合	1.0759	3.15%
519193	万家消费成长	1.1259	2.80%
519181	万家和谐增长	1.0954	2.30%
519196	万家新兴蓝筹灵活配置混合	1.3867	2.04%
519195	万家品质生活混合A	1.5018	1.73%
000742	国泰新经济灵活配置混合	2.1370	1.67%
001542	国泰互联网+股票	1.7210	1.59%
161725	招商中证白酒指数(LOF)A	1.3100	1.55%
002669	华商万众创新混合	0.8990	1.47%
160212	国泰估值优势	2.6610	1.41%
160211	国泰中小盘	3.2350	1.38%
003593	国泰景气行业灵活配置混合	1.0543	1.36%
370024	上投核心优选股票	2.7230	1.34%
001645	国泰大健康股票	1.4640	1.31%
377530	上投行业轮动	2.0920	1.31%
001614	东方区域发展混合	0.9106	1.28%
161724	招商中证煤炭等权指数分级	1.2650	1.28%
410001	华富竞争力优选	0.8775	1.28%
150054	泰达中证500进取	0.9656	1.27%

002924	华商瑞鑫定开债	1.0470	1.26%
020001	国泰金鹰增长	1.1899	1.26%
020003	国泰金龙行业精选	0.7290	1.25%
960006	上投摩根行业轮动混合H	2.0990	1.25%
519690	交银稳健配置	1.3901	1.24%
160215	国泰价值经典	1.4920	1.22%
160632	鹏华酒A	1.0800	1.22%
000979	景顺长城沪港深精选股票A	1.0310	1.18%
001718	工银物流产业股票	1.2910	1.18%
001569	泰信国策驱动灵活配置混合	0.7770	1.17%
000800	华商未来主题	0.8820	1.15%
290006	泰信蓝筹精选	1.1360	1.14%
519772	交银新生活力灵活配置混合	1.0610	1.14%
040015	华安动态灵活配置	1.4340	1.13%
100022	富国天瑞强势	0.5659	1.13%
001158	工银新材料新能源股票	0.7440	1.09%
003670	中融物联网主题灵活配置混合	1.0759	1.07%
200011	长城景气行业龙头	1.2290	1.07%
000199	国泰策略收益灵活配置混合	1.4250	1.06%
003145	中融竞争优势	0.9407	1.06%
000904	银华回报灵活配置定期开放混合	0.9610	1.05%
540008	汇丰晋信低碳先锋	1.5438	1.05%
004785	中融量化多因子混合C	0.9916	1.02%
004065	中融量化多因子混合	0.8886	1.01%
398061	中海消费精选	2.3100	1.01%
460005	华泰柏瑞价值增长	2.3487	1.01%
000404	易方达新兴成长灵活配置	2.0390	0.99%
004272	中融量化小盘股票A	1.0696	0.99%
360007	光大优势配置	1.1379	0.99%
398021	中海能源策略	0.7352	0.99%
000003	中海可转债A	0.8230	0.98%
000004	中海可转债C	0.8270	0.98%
001410	信达澳银新能源产业股票	1.3450	0.98%
001822	华商智能生活灵活配置混合	0.8240	0.98%
519110	浦银价值成长	1.4380	0.98%
519120	浦银战略新兴产业混合	2.3710	0.98%
519026	海富通中小盘	0.9350	0.97%
630006	华商产业升级	1.1470	0.97%
160225	国泰国证新能源汽车指数分级	1.0601	0.96%
710301	富安达增强收益债券A	1.2007	0.95%
710302	富安达增强收益债券C	1.1757	0.95%
001740	光大保德信中国制造2025灵活配置混合	1.2880	0.94%
000294	华安生态优先股票	1.8400	0.93%
001313	上投摩根智慧互联股票	0.7570	0.93%
161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A	0.8710	0.93%
377020	摩根内需动力混合A	1.0990	0.93%
519125	浦银安盛消费升级混合	1.6350	0.93%
519176	浦银安盛消费升级混合C	1.6260	0.93%
004273	中融量化小盘股票C	1.0669	0.92%
000654	华商新锐产业混合	1.1110	0.91%
001703	银华沪港深增长股票	1.2160	0.91%
519034	海富通中证内地低碳指数	1.5480	0.91%
519732	交银定期支付双息平衡混合	2.2290	0.91%
004192	招商中证500指数A	1.0871	0.90%
519033	海富通国策导向	1.3400	0.90%
000068	民生加银转债优选C	0.6790	0.89%
004193	招商中证500指数C	1.0953	0.89%
003147	大成动态量化混合	1.0052	0.88%
003955	国泰民丰回报定开混合	1.1534	0.88%
000755	富安达新兴成长混合	1.2717	0.87%
001445	华安国企改革主题灵活配置混合	1.1550	0.87%
003834	华夏能源革新股票A	1.0410	0.87%
379010	上投中小盘	2.0940	0.87%
590005	中邮核心主题	1.7340	0.87%
000073	上投成长动力	1.2830	0.86%
400015	东方新能源汽车混合	1.8352	0.85%
519113	浦银精致生活	2.0230	0.85%
630011	华商主题精选股票	1.4300	0.85%
501017	国泰融丰定增灵活配置混合	0.9534	0.84%
519170	浦银安盛增长动力混合	0.7180	0.84%
000767	华富国泰民安灵活配置混合	1.0920	0.83%
004858	长信量化多策略股票C	1.2150	0.83%
410003	华富成长趋势	0.8587	0.83%
519965	长信量化多策略股票	1.2150	0.83%
960007	上投摩根新兴动力混合H	2.6770	0.83%
000717	融通转型三动力灵活配置混合A	1.2490	0.81%
160422	华安创业板50联接	1.0465	0.81%
519172	浦银安盛睿智精选灵活配置混合A	1.1190	0.81%
000209	中信保诚新兴产业混合A	1.5360	0.79%
001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0240	0.79%
003704	光大保德信事件驱动混合	0.9734	0.79%
377240	上投新兴动力	2.6710	0.79%
001576	国泰智能装备股票	1.0390	0.78%
004510	九泰久盛量化先锋混合C	1.1560	0.78%
531020	建信转债增强债券C	2.4820	0.77%
530020	建信转债增强债券A	2.5290	0.76%
000478	建信中证500指数增强	2.3020	0.75%
001403	招商国企改革主题混合基金	0.9390	0.75%
004283	中欧达安一年定开混合	1.0382	0.75%
519007	海富通强化回报	0.8110	0.75%
700003	平安大华策略先锋混合	1.7440	0.75%
000067	民生加银转债优选A	0.6840	0.74%
001305	九泰天富改革混合	0.6800	0.74%
001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	1.0950	0.74%
162216	泰达中证500分级	0.9903	0.74%
164821	工银中证新能源指数分级	1.1510	0.74%
001679	前海开源中国稀缺资产混合	0.8270	0.73%
161219	国投瑞银新兴产业	1.2450	0.73%
320017	诺安全球不动产	1.5090	0.73%
519173	浦银安盛睿智精选灵活配置混合C	1.1030	0.73%
519947	长信利保债券	0.9231	0.73%
000081	天治可转债C	1.1140	0.72%
001728	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	0.9760	0.72%
002079	前海开源中国稀缺资产混合C	0.8420	0.72%
040004	华安宝利配置	1.1220	0.72%
161719	招商可转债分级债券	0.9760	0.72%
730001	方正富邦创新动力	1.1120	0.72%
000080	天治可转债A	1.1290	0.71%
001795	上投摩根文体休闲灵活配置混合	0.9990	0.71%
004783	中融量化智选混合C	1.0451	0.71%
161715	招商中证大宗商品指数分级	1.1320	0.71%
001897	九泰久盛量化先锋混合	1.1530	0.70%
002939	广发创新升级混合	1.1767	0.70%
003366	浙商汇金中证转型成长指数	1.0080	0.70%
003783	招商稳阳定开混合C	1.0564	0.70%
004476	景顺长城沪港深领先科技	1.0040	0.70%
000929	博时黄金ETFD	2.7584	0.69%
000930	博时黄金ETFI	2.7283	0.69%
003782	招商稳阳定开混合A	1.0585	0.69%
160222	国泰国证食品饮料行业指数分级	1.0236	0.69%
630005	华商动态阿尔法	1.9070	0.69%
001985	富国低碳新经济混合A	1.1870	0.68%
003622	创金合信优价成长股票A	1.0439	0.68%
000217	华安黄金易ETF联接C	1.0093	0.67%
001030	天弘云端生活优选	0.7691	0.67%
001754	永赢量化灵活配置混合发起式	1.0450	0.67%
003623	创金合信优价成长股票C	1.0413	0.67%
040037	华安安心收益债券B	1.0560	0.67%
160640	鹏华新能源分级	0.8960	0.67%
165520	信诚中证800有色指数分级	1.2090	0.67%
470028	汇添富社会责任	1.6410	0.67%
000216	华安黄金易ETF联接A	1.0143	0.66%
000248	汇添富中证主要消费ETF联接	1.2022	0.66%
000307	易方达黄金ETF联接	0.9777	0.66%
001558	天弘中证大宗商品股票指数型发起式A	0.8143	0.66%
004249	安信中国制造2025混合	1.0600	0.66%
164701	汇添富黄金及贵金属	0.6130	0.66%
310518	申万可转换债券	1.3700	0.66%
000218	国泰黄金ETF联接	1.0434	0.65%
001559	天弘中证大宗商品股票指数型发起式C	0.8097	0.65%
002963	易方达黄金ETF联接C	0.9744	0.65%
002989	融通通乾研究精选混合	1.1611	0.65%
004253	国泰黄金ETF联接C	1.0466	0.65%
050009	博时新兴成长混合	0.6240	0.65%
110005	易方达积极成长	0.7899	0.65%
163110	申万量化小盘	2.6259	0.65%
240018	华宝可转债	0.9940	0.65%
001476	中银智能制造股票A	0.7870	0.64%
100039	富国通胀通缩	1.4200	0.64%
160519	博时睿利定增	0.9500	0.64%
002610	博时黄金ETF联接A	0.9680	0.63%
002611	博时黄金ETF联接C	0.9630	0.63%
160630	鹏华国防	0.9620	0.63%
163209	诺安中证创业成长指数分级	1.1130	0.63%
320013	诺安全球黄金	0.7960	0.63%
550002	信诚精萃成长	0.8843	0.63%
000970	东方红睿元混合	1.9620	0.62%
003720	易标普生物科技美元汇	0.1799	0.62%
501015	财通多策略升级混合	0.9730	0.62%
161030	富国中证体育产业指数分级	0.9920	0.61%
161825	银华中证800分级	0.9870	0.61%
161910	万家中创指数分级	0.9789	0.61%
001242	博时中证淘金大数据100A	0.9188	0.60%
003016	中金中证500	1.0297	0.60%
004505	博时新兴消费主题混合	1.0040	0.60%
161601	融通新蓝筹	0.8712	0.60%
519991	长信双利优选	1.3330	0.60%
001243	博时中证淘金大数据100I	0.9190	0.59%
001322	东吴新趋势	0.6850	0.59%
001733	泰达宏利量化股票	1.0290	0.59%
003578	中金中证500C	1.0350	0.59%
161606	融通行业景气	1.0260	0.59%
000925	汇添富外延增长主题	1.2050	0.58%
003632	招商稳乾定开混合A	1.0614	0.58%
004212	中融量化智选混合	1.0491	0.58%
610004	信达澳银中小盘	1.2040	0.58%
000978	景顺长城量化精选	1.4230	0.57%
001606	农银工业4.0混合	1.1935	0.57%
003350	广发鑫盛18个月定开混合	1.0079	0.57%
003633	招商稳乾定开混合C	1.0584	0.57%