热搜: 基金安信 易方达价值成长混合 广发聚丰混合A 兴全趋势投资混合(LOF)

2017年07月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 1.0470 3.87%
004457 光大多策略智选18个月混合 1.0759 3.15%
519193 万家消费成长 1.1259 2.80%
519181 万家和谐增长混合A 1.0954 2.30%
519196 万家新兴蓝筹A 1.3867 2.04%
519195 万家品质生活混合A 1.5018 1.73%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.1370 1.67%
001542 国泰互联网+股票 1.7210 1.59%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3100 1.55%
002669 华商万众创新混合A 0.8990 1.47%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.6610 1.41%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.2350 1.38%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.0543 1.36%
370024 摩根核心优选混合A 2.7230 1.34%
001645 国泰大健康股票A 1.4640 1.31%
377530 摩根行业轮动混合A 2.0920 1.31%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.2650 1.28%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8775 1.28%
001614 东方区域发展混合 0.9106 1.28%
002924 华商瑞鑫定开债 1.0470 1.26%
020001 国泰金鹰增长混合 1.1899 1.26%
020003 国泰金龙行业混合 0.7290 1.25%
960006 摩根行业轮动混合H 2.0990 1.25%
519690 交银稳健配置混合 1.3901 1.24%
160632 鹏华酒A 1.0800 1.22%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.4920 1.22%
001718 工银物流产业股票A 1.2910 1.18%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 1.0310 1.18%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.7770 1.17%
000800 华商未来主题混合 0.8820 1.15%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1360 1.14%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.0610 1.14%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5659 1.13%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.4340 1.13%
001158 工银新材料新能源股票 0.7440 1.09%
003670 国联物联网主题A 1.0759 1.07%
200011 长城景气行业龙头混合 1.2290 1.07%
003145 国联竞争优势 0.9407 1.06%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.4250 1.06%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.5438 1.05%
000904 银华回报定开混合 0.9610 1.05%
004785 中融量化多因子混合C 0.9916 1.02%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.3487 1.01%
004065 中融量化多因子混合A 0.8886 1.01%
398061 中海消费混合A 2.3100 1.01%
510630 华夏消费ETF 1.8398 0.99%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.0390 0.99%
360007 光大优势配置混合A 1.1379 0.99%
398021 中海能源策略混合 0.7352 0.99%
004272 中融量化小盘股票A 1.0696 0.99%
000003 中海可转债债券A 0.8230 0.98%
000004 中海可转债债券C 0.8270 0.98%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4380 0.98%
001410 信澳新能源产业股票A 1.3450 0.98%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.3710 0.98%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8240 0.98%
519026 海富通中小盘混合 0.9350 0.97%
630006 华商产业升级混合 1.1470 0.97%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0601 0.96%
710302 富安达增强收益债券C 1.1757 0.95%
710301 富安达增强收益债券A 1.2007 0.95%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.2880 0.94%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7570 0.93%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6260 0.93%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6350 0.93%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8710 0.93%
377020 摩根内需动力混合A 1.0990 0.93%
000294 华安生态优先混合A 1.8400 0.93%
004273 中融量化小盘股票C 1.0669 0.92%
519034 海富通中证500增强A 1.5480 0.91%
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.2290 0.91%
000654 华商新锐产业混合 1.1110 0.91%
001703 银华沪港深增长股票A 1.2160 0.91%
004192 招商中证500指数增强A 1.0871 0.90%
519033 海富通国策导向混合A 1.3400 0.90%
000068 民生加银转债优选C 0.6790 0.89%
004193 招商中证500指数增强C 1.0953 0.89%
003147 大成动态量化配置策略混合A 1.0052 0.88%
003955 国泰民丰回报定开混合 1.1534 0.88%
003834 华夏能源革新股票A 1.0410 0.87%
590005 中邮核心主题混合A 1.7340 0.87%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.1550 0.87%
379010 摩根中小盘混合A 2.0940 0.87%
000755 富安达新兴成长混合A 1.2717 0.87%
000073 摩根成长动力混合A 1.2830 0.86%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.0230 0.85%
630011 华商主题精选混合 1.4300 0.85%
400015 东方新能源汽车混合 1.8352 0.85%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7180 0.84%
501017 国泰融丰外延增长混合(LOF)A 0.9534 0.84%
519965 长信量化多策略股票A 1.2150 0.83%
960007 摩根新兴动力混合H 2.6770 0.83%
410003 华富成长趋势混合A 0.8587 0.83%
004858 长信量化多策略股票C 1.2150 0.83%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0920 0.83%
160422 华安创业板50ETF联接A 1.0465 0.81%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1190 0.81%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.2490 0.81%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.0240 0.79%
003704 光大事件驱动混合 0.9734 0.79%
377240 摩根新兴动力混合A 2.6710 0.79%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.5360 0.79%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.1560 0.78%
001576 国泰智能装备股票A 1.0390 0.78%
531020 建信转债增强债券C 2.4820 0.77%
530020 建信转债增强债券A 2.5290 0.76%
004283 中欧达安一年定开混合 1.0382 0.75%
519007 海富通强化回报混合 0.8110 0.75%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9390 0.75%
000478 建信中证500指数增强A 2.3020 0.75%
700003 平安策略先锋混合 1.7440 0.75%
000067 民生加银转债优选A 0.6840 0.74%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9903 0.74%
001637 嘉实量化精选股票 1.0950 0.74%
001305 九泰天富改革混合A 0.6800 0.74%
320017 诺安全球收益不动产 1.5090 0.73%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1030 0.73%
519947 长信利保债券A 0.9231 0.73%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8270 0.73%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2450 0.73%
161719 招商可转债债券 0.9760 0.72%
000081 天治可转债增强债券C 1.1140 0.72%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.1120 0.72%
040004 华安宝利配置混合 1.1220 0.72%
001728 银华战略新兴定开混合 0.9760 0.72%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8420 0.72%
000080 天治可转债增强债券A 1.1290 0.71%
004783 中融量化智选混合C 1.0451 0.71%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9990 0.71%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.1320 0.71%
003366 浙商汇金中证转型成长指数 1.0080 0.70%
004476 景顺长城沪港深领先科技股票A 1.0040 0.70%
518880 华安黄金ETF 2.7309 0.70%
003783 招商稳阳定开混合C 1.0564 0.70%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.1530 0.70%
002939 广发创新升级混合 1.1767 0.70%
159934 易方达黄金ETF 2.7177 0.70%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.7734 0.69%
630005 华商动态阿尔法混合 1.9070 0.69%
003782 招商稳阳定开混合A 1.0585 0.69%
000929 博时黄金D 2.7584 0.69%
159937 博时黄金ETF 2.7348 0.69%
518800 国泰黄金ETF 2.7135 0.69%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0236 0.69%
000930 博时黄金I 2.7283 0.69%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.7957 0.68%
003622 创金合信优价成长股票A 1.0439 0.68%
001985 富国低碳新经济混合A 1.1870 0.68%
001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.0450 0.67%
040037 华安安心收益债券B 1.0560 0.67%
470028 汇添富社会责任混合A 1.6410 0.67%
000217 华安黄金ETF联接C 1.0093 0.67%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.2090 0.67%
003623 创金合信优价成长股票C 1.0413 0.67%
001030 天弘云端生活优选混合A 0.7691 0.67%
001558 天弘医疗健康混合A 0.8143 0.66%
000307 易方达黄金ETF联接A 0.9777 0.66%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6130 0.66%
310518 申万菱信可转债债券A 1.3700 0.66%
000216 华安黄金ETF联接A 1.0143 0.66%
004249 安信中国制造混合A 1.0600 0.66%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.2022 0.66%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9744 0.65%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0466 0.65%
001559 天弘医疗健康混合C 0.8097 0.65%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 2.6259 0.65%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0434 0.65%
110005 易方达积极成长混合 0.7899 0.65%
050009 博时新兴成长混合 0.6240 0.65%
240018 华宝可转债债券A 0.9940 0.65%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.1611 0.65%
160519 博时睿利事件驱动(LOF) 0.9500 0.64%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.4200 0.64%
001476 中银智能制造股票A 0.7870 0.64%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9680 0.63%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8843 0.63%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9630 0.63%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9620 0.63%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1130 0.63%
320013 诺安全球黄金 0.7960 0.63%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1799 0.62%
000970 东方红睿元混合 1.9620 0.62%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 0.9730 0.62%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9920 0.61%
161910 万家新机遇价值驱动A 0.9789 0.61%
004505 博时新兴消费主题混合A 1.0040 0.60%
161601 融通新蓝筹混合 0.8712 0.60%
519991 长信双利优选混合A 1.3330 0.60%
001242 博时中证淘金大数据100A 0.9188 0.60%
003016 中金中证500指数增强A 1.0297 0.60%
003578 中金中证500指数增强C 1.0350 0.59%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.6850 0.59%
161606 融通行业景气混合A 1.0260 0.59%
001243 博时中证淘金大数据100I 0.9190 0.59%
001733 泰达宏利量化股票 1.0290 0.59%
003632 招商稳乾定开混合A 1.0614 0.58%
610004 信澳中小盘混合A 1.2040 0.58%
004212 中融量化智选混合A 1.0491 0.58%
000925 汇添富外延增长股票A 1.2050 0.58%
180012 银华富裕主题混合A 2.3484 0.57%