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2017年07月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1810 4.24%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8670 3.96%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.2050 3.52%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.8240 3.52%
003857 前海开源周期优选混合A 1.0227 3.42%
003858 前海开源周期优选混合C 1.0223 3.42%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9730 3.18%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.3590 2.88%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.2300 2.76%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.2300 2.76%
002910 易方达供给改革混合 1.0125 2.55%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.2390 2.48%
004273 中融量化小盘股票C 1.0209 2.38%
004272 中融量化小盘股票A 1.0227 2.37%
165525 信诚中证基建工程指数分级 1.2100 2.37%
150054 泰达中证500进取 0.9098 2.34%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.0610 2.27%
160620 鹏华资源分级 1.2490 2.21%
004195 招商中证1000指数增强C 0.8870 2.15%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6730 2.14%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6573 2.14%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5300 2.14%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.0560 2.13%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.7766 2.12%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.7723 2.12%
519125 浦银安盛消费升级混合 1.5380 2.12%
000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2080 2.11%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1110 2.11%
161715 招商中证大宗商品指数分级 1.0790 2.08%
240022 华宝兴业资源优选 1.4310 2.07%
519120 浦银战略新兴产业混合 2.2340 2.06%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.0410 2.06%
519113 浦银精致生活 1.9070 2.03%
002556 博时丝路主题股票C 0.7690 1.99%
213003 宝盈策略增长 0.8748 1.99%
690008 民生中证资源指数 0.7770 1.97%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.1490 1.95%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.1510 1.95%
001849 前海开源强势共识100强股票 0.9450 1.94%
502026 鹏华新丝路分级 0.7960 1.92%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1037 1.91%
003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.0906 1.89%
001614 东方区域发展混合 0.8840 1.87%
360007 光大优势配置 1.0958 1.87%
001236 博时丝路主题股票 0.7650 1.86%
160422 华安创业板50联接 1.0086 1.82%
161819 银华资源指数分级 1.1730 1.82%
001459 广发中证全指原材料ETF联接 1.0746 1.81%
002669 华商万众创新混合 0.8440 1.81%
000598 长盛生态环境主题混合 1.4730 1.80%
002975 广发中证全指原材料ETF联接C 1.0725 1.80%
160627 鹏华策略优选混合 1.4740 1.80%
163503 天治核心成长 0.4584 1.80%
001811 中欧明睿新常态混合 1.1420 1.78%
003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.9740 1.78%
519181 万家和谐增长 1.0309 1.78%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.3067 1.78%
241001 华宝海外中国 1.6640 1.77%
001662 创金沪港深精选混合 1.0960 1.76%
002906 南方中证500量化增强A 0.9880 1.75%
002907 南方中证500量化增强C 0.9910 1.75%
050024 博时上证自然资源联接 0.7293 1.74%
160628 鹏华地产分级 1.0510 1.74%
519095 新华行业周期轮换 1.7540 1.74%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.3570 1.72%
000294 华安生态优先股票 1.7270 1.71%
001305 九泰天富改革混合 0.6530 1.71%
519025 海富通领先成长 1.2500 1.71%
110025 易方达资源行业混合 1.0800 1.69%
161217 国投瑞银中证指数 0.7270 1.68%
257060 国联安商品ETF联接 0.6060 1.68%
004065 中融量化多因子混合 0.8581 1.67%
004785 中融量化多因子混合C 0.9574 1.67%
001113 南方大数据100 0.8451 1.64%
001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.0560 1.64%
004344 南方大数据100C 0.8445 1.64%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7513 1.61%
519601 海富通中国海外 1.6690 1.58%
001460 广发中证全指能源ETF联接A 0.8527 1.57%
002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.8518 1.56%
519195 万家品质生活混合A 1.4212 1.56%
000041 华夏全球精选 0.9840 1.55%
001897 九泰久盛量化先锋混合 1.1120 1.55%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.1140 1.55%
519185 万家精选混合A 1.6952 1.55%
000633 中银聚利分级债券B 1.0000 1.52%
001556 天弘中证全指房地产A 0.7623 1.52%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9330 1.52%
519602 海富通大中华精选 1.0710 1.52%
001557 天弘中证全指房地产C 0.7578 1.51%
003416 招商财经大数据股票 0.8215 1.51%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2790 1.51%
519193 万家消费成长 1.0544 1.49%
001518 万家瑞兴 1.3060 1.48%
001985 富国低碳新经济混合A 1.1310 1.44%
003578 中金中证500C 0.9990 1.44%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.0377 1.44%
001917 招商量化精选股票 0.9390 1.40%
160630 鹏华国防 0.9390 1.40%
000432 中银优秀企业股票 1.4540 1.39%
001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.1489 1.39%
004192 招商中证500指数A 1.0478 1.39%
003717 中银量化精选混合 0.9299 1.38%
004193 招商中证500指数C 1.0558 1.38%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.7390 1.37%
210008 金鹰策略配置 1.0188 1.37%
460009 华泰柏瑞量化先行 1.8540 1.37%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0414 1.37%
519918 华夏兴和混合A 1.4790 1.37%
001753 红土创新新兴产业混合 0.8970 1.36%
210007 金鹰中证技术指数 1.0470 1.36%
001242 博时中证淘金大数据100A 0.8871 1.35%
003299 嘉实物流产业股票C 1.0530 1.35%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.2084 1.35%
001239 长盛国企改革混合 0.4540 1.34%
001243 博时中证淘金大数据100I 0.8873 1.34%
003298 嘉实物流产业股票A 1.0570 1.34%
161606 融通行业景气 0.9850 1.34%
519957 长信睿进混合A 0.9060 1.34%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.0650 1.33%
002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9920 1.33%
162216 泰达中证500分级 0.9567 1.33%
003016 中金中证500 0.9942 1.32%
160639 鹏华高铁分级 0.7660 1.32%
502013 长盛中证申万一带一路分级 0.8440 1.32%
502016 长信中证一带一路主题指数分级 1.0720 1.32%
160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0264 1.31%
164820 工银中证高铁产业指数分级 0.9885 1.31%
502030 中海中证高铁产业指数分级 1.0080 1.31%
519692 交银成长 3.7796 1.31%
960016 交银成长混合H 3.8009 1.31%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.2460 1.30%
004112 创金合信国企活力混合 1.0110 1.30%
240008 华宝收益增长 5.6592 1.29%
000433 安信鑫发优选混合 1.1900 1.28%
161825 银华中证800分级 0.9480 1.28%
001104 华安新丝路主题股票 1.0400 1.27%
003554 泰达宏利大数据混合C 1.1472 1.27%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.1239 1.27%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5940 1.27%
002263 泰达宏利大数据混合 1.1485 1.26%
162907 泰信基本面400指数分级 0.7260 1.26%
519956 长信睿进混合C 0.8860 1.26%
519994 长信金利趋势股票 0.5059 1.26%
519995 长信金利趋势 0.5059 1.26%
000978 景顺长城量化精选 1.3750 1.25%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0500 1.25%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.1199 1.25%
161219 国投瑞银新兴产业 1.2180 1.25%
519727 交银成长30股票 0.8930 1.25%
001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.9900 1.23%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9030 1.23%
213002 宝盈泛沿海增长 0.5994 1.23%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.5610 1.23%
590007 中邮上证380增强 1.0680 1.23%
001938 中欧时代先锋股票 1.1904 1.22%
003704 光大保德信事件驱动混合 0.9476 1.22%
040020 华安升级主题 1.0820 1.22%
160638 鹏华一带一路分级 0.8280 1.22%
290006 泰信蓝筹精选 1.0796 1.22%
580006 东吴新经济 0.9120 1.22%
004241 中欧时代先锋股票C 1.1862 1.21%
210003 金鹰行业优势 1.0534 1.21%
257010 国联安德盛小盘精选 1.0070 1.21%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2358 1.20%
001088 华宝国策导向混合 0.7560 1.20%
519965 长信量化多策略股票 1.1800 1.20%
590008 中邮战略新兴产业 3.6960 1.20%
000755 富安达新兴成长混合 1.1926 1.19%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.3560 1.19%
000219 博时裕益灵活配置 1.1170 1.18%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0270 1.18%
004212 中融量化智选混合 1.0157 1.18%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7690 1.18%
168201 中融一带一路分级 1.1960 1.18%
510081 长盛动态精选 1.3333 1.18%
001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6030 1.17%
001691 南方香港成长(QDII) 0.9510 1.17%
004783 中融量化智选混合C 1.0106 1.17%
040015 华安动态灵活配置 1.3860 1.17%
161225 国投瑞银瑞盈混合 1.1250 1.17%
210004 金鹰稳健成长 1.3020 1.17%
001047 光大保德信国企改革股票 1.0460 1.16%
560002 益民红利成长 0.4103 1.16%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 0.9356 1.15%
003312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.9243 1.15%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.1303 1.15%
004194 招商中证1000指数增强A 0.8816 1.15%
121005 国投瑞银创新动力 0.5796 1.15%
167503 安信一带一路分级 0.7890 1.15%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 0.9335 1.14%
161017 富国中证500 2.0380 1.14%
262001 景顺长城大中华 1.5130 1.14%
001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8030 1.13%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 0.8090 1.13%
001839 九泰久兴灵活配置混合 0.9910 1.12%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.1935 1.12%
206002 鹏华精选成长 1.1770 1.12%
001410 信达澳银新能源产业股票 1.2720 1.11%
001622 新华鑫锐混合 1.0654 1.11%