热搜: 出资额 华夏蓝筹混合(LOF)A 南方全球精选配置 易方达国防军工混合A

2016年12月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0170 2.62%
160632 鹏华酒A 0.9150 2.58%
000755 富安达新兴成长混合A 1.1037 2.12%
163822 中银主题策略混合A 1.9160 2.08%
233008 大摩消费领航混合 0.9688 2.05%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9080 2.02%
001195 工银农业产业股票 0.5660 1.98%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9460 1.83%
350008 天治新消费混合 1.4350 1.77%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4620 1.76%
960016 交银成长混合H 4.3521 1.74%
000595 嘉实泰和混合 1.8690 1.74%
519692 交银成长混合A 4.3275 1.74%
164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9150 1.67%
519727 交银成长30混合 1.5190 1.67%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8740 1.63%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.5419 1.63%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7102 1.62%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.3880 1.61%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8896 1.60%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.4832 1.60%
510630 华夏消费ETF 1.6221 1.57%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9680 1.57%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.1060 1.56%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0580 1.54%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8294 1.54%
001239 长盛国企改革混合 0.4670 1.52%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0154 1.51%
360016 光大行业轮动混合 0.9470 1.50%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.8100 1.50%
162209 宏利市值优选混合A 0.7480 1.49%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0300 1.48%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8281 1.46%
370027 摩根智选30混合A 1.5430 1.45%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9120 1.45%
001457 华商新常态混合A 0.9150 1.44%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.7780 1.43%
290011 泰信中小盘精选混合 1.7790 1.43%
512660 国泰中证军工ETF 0.9731 1.43%
000471 富国城镇发展股票 2.0000 1.42%
180012 银华富裕主题混合A 1.8611 1.42%
519606 国泰金鑫股票A 1.3570 1.42%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8610 1.41%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.0985 1.40%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1019 1.40%
610007 信澳消费优选混合A 1.3150 1.39%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8060 1.38%
000328 摩根转型动力混合A 1.3990 1.38%
512680 广发中证军工ETF 0.9624 1.37%
512810 华宝中证军工ETF 0.9257 1.37%
320001 诺安平衡混合A 0.8271 1.35%
002199 前海开源中证军工指数C 0.8240 1.35%
001490 汇添富国企创新股票A 0.9860 1.34%
020026 国泰成长优选混合 2.5850 1.33%
000596 前海开源中证军工指数A 1.6050 1.33%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.9070 1.33%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.8430 1.32%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.0799 1.32%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2251 1.31%
002593 富国美丽中国混合A 1.0870 1.30%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2275 1.29%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2275 1.29%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2077 1.27%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9170 1.26%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8840 1.26%
530011 建信内生动力混合A 1.2900 1.26%
001574 中海混改红利混合A 0.8040 1.26%
377020 摩根内需动力混合A 0.8973 1.26%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1690 1.26%
398031 中海蓝筹混合A 0.6824 1.25%
001541 汇添富民营新动力股票 0.9010 1.24%
519642 银河智造混合A 0.9780 1.24%
320012 诺安主题精选混合 1.5520 1.24%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1075 1.22%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.1326 1.22%
375010 摩根中国优势混合A 1.0230 1.22%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2011 1.21%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.9600 1.21%
001645 国泰大健康股票A 1.2670 1.20%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8460 1.20%
001349 富国改革动力混合 0.7650 1.19%
000827 广发百发100指数E 0.9330 1.19%
519133 海富通改革驱动混合 1.1080 1.19%
000977 长城环保主题混合A 0.9360 1.19%
000826 广发百发100指数A 0.9350 1.19%
001626 国泰央企改革股票A 1.0250 1.18%
398011 中海分红增利混合 0.6159 1.18%
001126 摩根卓越制造股票A 0.6870 1.18%
002692 富国创新科技混合A 0.8670 1.17%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.0420 1.17%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.7598 1.17%
257070 国联安优选行业混合 1.5500 1.17%
290008 泰信发展主题混合 1.1380 1.16%
100026 富国天合稳健优选混合 1.1951 1.16%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7040 1.15%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 2.0042 1.15%
001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.0084 1.15%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9667 1.15%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9735 1.14%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0640 1.14%
700001 平安行业先锋混合 1.1530 1.14%
510081 长盛动态精选混合 1.3110 1.14%
001018 易方达新经济混合 1.2390 1.14%
001955 中欧养老产业混合A 1.0670 1.14%
161606 融通行业景气混合A 1.0780 1.13%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4575 1.12%
070027 嘉实周期优选混合 1.9800 1.12%
000591 中银健康生活混合A 1.4550 1.11%
000985 嘉实逆向策略股票 1.0980 1.11%
001864 中海魅力长三角混合 1.0890 1.11%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.5520 1.11%
510170 国联安上证商品ETF 1.7650 1.09%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8330 1.09%
410006 华富策略精选混合A 1.4678 1.08%
000788 前海开源中国成长混合 1.1220 1.08%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.2430 1.08%
001558 天弘医疗健康混合A 0.7673 1.07%
000073 摩根成长动力混合A 1.0370 1.07%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.4230 1.07%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.7320 1.07%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.9951 1.07%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0400 1.07%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3956 1.06%
001662 创金合信沪港深精选混合 1.0460 1.06%
001559 天弘医疗健康混合C 0.7641 1.06%
118002 易方达标普消费品指数A 1.4320 1.06%
000986 太平灵活配置 0.6730 1.05%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1650 1.04%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.0013 1.03%
001009 摩根安全战略股票A 0.8800 1.03%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5680 1.03%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.0015 1.03%
519003 海富通收益增长混合 0.9820 1.03%
378010 摩根成长先锋混合A 1.0306 1.02%
001938 中欧时代先锋股票A 1.0890 1.02%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.2202 1.02%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7726 1.02%
001741 广发百发大数据精选混合A 0.9960 1.01%
519714 交银消费新驱动股票 1.0050 1.01%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.4950 1.01%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6922 1.01%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2030 1.01%
001742 广发百发大数据精选混合E 0.9960 1.01%
217013 招商中小盘混合 1.3150 1.00%
000219 博时裕益混合A 1.1150 1.00%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 0.9955 0.99%
519756 交银国企改革灵活配置混合A 1.0220 0.99%
070006 嘉实服务增值行业混合 5.8090 0.99%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0152 0.97%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.2620 0.96%
001885 中欧新蓝筹混合E 1.4110 0.95%
690005 民生加银内需增长混合 1.3770 0.95%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7410 0.95%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.4310 0.95%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6830 0.95%
001475 易方达国防军工混合A 0.8540 0.95%
519644 银河智联混合A 0.8580 0.94%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1940 0.93%
001307 中欧永裕混合C 0.8660 0.93%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1519 0.93%
000264 博时内需增长混合A 0.9820 0.93%
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.0540 0.93%
110013 易方达科翔混合 2.2760 0.93%
001306 中欧永裕混合A 0.8770 0.92%
002612 融通通慧混合A/B 0.9920 0.92%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2080 0.92%
001781 建信现代服务业股票 0.9880 0.92%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2120 0.92%
001672 国寿安保智慧生活股票A 1.0970 0.92%
240011 华宝大盘精选混合 1.6482 0.92%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 0.9960 0.91%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8870 0.91%
001070 建信信息产业股票A 1.1130 0.91%
100060 富国高新技术产业混合 1.5560 0.91%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 0.9980 0.91%
001538 摩根科技前沿混合A 0.8900 0.91%
519039 长盛同德主题混合 1.4087 0.91%
519991 长信双利优选混合A 1.2150 0.91%
163208 诺安油气能源 1.0100 0.90%
002142 博时外延增长混合A 1.1190 0.90%
020003 国泰金龙行业混合 0.6740 0.90%
000592 建信改革红利股票A 1.8110 0.89%
070013 嘉实研究精选混合 1.9190 0.89%
002191 农银物联网混合 0.9686 0.89%
163818 中银中小盘成长混合 1.3540 0.89%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5640 0.89%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.1460 0.88%
166001 中欧新趋势混合A 1.2153 0.88%
001348 大摩新机遇混合 1.0320 0.88%
070019 嘉实价值优势混合A 1.4930 0.88%
001881 中欧新趋势混合E 1.2712 0.88%
519011 海富通精选混合 0.4931 0.88%
000279 华商红利优选混合 1.0340 0.88%
002939 广发创新升级混合 1.0118 0.87%
100020 富国天益价值混合A 1.2231 0.87%
240017 华宝新兴产业混合 2.0423 0.87%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0600 0.86%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0570 0.86%
050014 博时创业成长混合A 1.8830 0.86%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.0570 0.86%