热搜: 房地产市场调控 兴全趋势投资混合(LOF) 博时价值增长混合 鹏华国防A

2016年12月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003453 招商招盛纯债C 1.2742 4.70%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9330 2.41%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0210 2.30%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0070 1.51%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6590 1.38%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1910 1.28%
160632 鹏华酒A 0.9150 1.22%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8884 1.21%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1370 1.16%
519673 银河康乐股票A 1.3830 1.10%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.0240 1.09%
000083 汇添富消费行业混合 2.3270 1.09%
519670 银河行业混合A 1.4800 1.02%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.0220 0.99%
001881 中欧新趋势混合E 1.3014 0.99%
166001 中欧新趋势混合A 1.2442 0.99%
110022 易方达消费行业股票 1.4520 0.97%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1760 0.94%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1512 0.93%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2058 0.93%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1086 0.93%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1119 0.92%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1667 0.91%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.2480 0.90%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0190 0.89%
070010 嘉实主题混合 1.7010 0.89%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.7390 0.87%
001885 中欧新蓝筹混合E 1.4455 0.87%
001112 东方红中国优势混合 1.0470 0.87%
660005 农银中小盘混合 2.4193 0.87%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.4659 0.87%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6270 0.87%
660012 农银消费主题混合A 2.3745 0.86%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.2000 0.84%
519668 银河成长混合 1.3321 0.83%
169101 东方红睿丰混合 1.2510 0.81%
002553 博时创业成长混合C 1.9860 0.81%
001723 华商新动力混合A 0.9900 0.81%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6320 0.80%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.0270 0.79%
110013 易方达科翔混合 2.3390 0.78%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.1630 0.78%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.1680 0.78%
050014 博时创业成长混合A 1.9520 0.77%
020026 国泰成长优选混合 2.6060 0.77%
519657 银河灵活配置混合C 1.7210 0.76%
519656 银河灵活配置混合A 1.7370 0.75%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.3520 0.75%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1774 0.74%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1774 0.74%
519606 国泰金鑫股票A 1.3670 0.74%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1248 0.73%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1100 0.73%
001018 易方达新经济混合 1.2670 0.72%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.1240 0.72%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1210 0.72%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.1130 0.72%
001983 中邮低碳配置混合 0.9910 0.71%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.4810 0.70%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.9822 0.69%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.5395 0.68%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0330 0.68%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7420 0.68%
373020 摩根双核平衡混合A 1.6639 0.68%
001009 摩根安全战略股票A 0.8980 0.67%
002345 华夏高端制造混合A 1.0560 0.67%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.0910 0.67%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0141 0.67%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7520 0.67%
001538 摩根科技前沿混合A 0.9190 0.66%
003416 招商财经大数据股票A 0.9964 0.65%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.7800 0.65%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2300 0.65%
001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9654 0.65%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5780 0.64%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2510 0.64%
001410 信澳新能源产业股票A 1.1010 0.64%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.9944 0.63%
001645 国泰大健康股票A 1.2870 0.63%
000684 长盛养老健康混合A 1.2750 0.63%
000746 招商行业精选股票基金 1.2980 0.62%
377010 摩根阿尔法混合A 3.2196 0.61%
000457 摩根核心成长股票A 1.8250 0.61%
519690 交银稳健配置混合 1.1117 0.61%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.8190 0.61%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8320 0.60%
257040 国联安红利混合 1.1660 0.60%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1513 0.60%
000913 农银医疗保健股票 1.0964 0.60%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.0090 0.60%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1513 0.60%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1833 0.60%
100020 富国天益价值混合A 1.2537 0.60%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8580 0.59%
001766 摩根医疗健康股票A 0.8560 0.59%
001626 国泰央企改革股票A 1.0270 0.59%
020003 国泰金龙行业混合 0.6830 0.59%
000471 富国城镇发展股票 2.0620 0.59%
100026 富国天合稳健优选混合 1.2246 0.58%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.2680 0.58%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.7690 0.58%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.4560 0.57%
210004 金鹰稳健成长混合 1.5830 0.57%
519033 海富通国策导向混合A 1.2290 0.57%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2330 0.57%
000646 华润元大量化优选混合A 1.4220 0.57%
001307 中欧永裕混合C 0.8810 0.57%
519672 银河蓝筹混合A 1.7680 0.57%
165510 信诚四国配置 0.7070 0.57%
070099 嘉实优质企业混合 1.4470 0.56%
519674 银河创新成长混合A 2.1737 0.56%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2480 0.56%
001306 中欧永裕混合A 0.8920 0.56%
001663 中银互联网+股票 0.9030 0.56%
110009 易方达价值精选混合 1.0742 0.55%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9170 0.55%
000598 长盛生态环境混合 1.4530 0.55%
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.4650 0.55%
020015 国泰区位优势混合A 2.2060 0.55%
150103 银河银泰混合 1.0332 0.54%
200015 长城优化升级混合A 1.6770 0.54%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.9240 0.54%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.1190 0.54%
320016 诺安多策略混合A 1.6920 0.53%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9490 0.53%
519002 华安安信消费混合A 1.6980 0.53%
001195 工银农业产业股票 0.5640 0.53%
510630 华夏消费ETF 1.6160 0.52%
180020 银华成长先锋混合 1.1550 0.52%
320007 诺安成长混合A 1.1710 0.52%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.3540 0.52%
001044 嘉实新消费股票A 0.9910 0.51%
001349 富国改革动力混合 0.7850 0.51%
519979 长信内需成长混合A 1.3770 0.51%
040020 华安升级主题混合A 1.1770 0.51%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1890 0.51%
001726 汇添富新兴消费股票A 0.9830 0.51%
000577 安信价值精选股票A 2.1740 0.51%
000529 广发竞争优势混合A 1.4110 0.50%
000866 华宝制造股票 1.4090 0.50%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.6220 0.50%
118002 易方达标普消费品指数A 1.4110 0.50%
001490 汇添富国企创新股票A 1.0120 0.50%
001616 嘉实环保低碳股票 1.1970 0.50%
001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8050 0.50%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.2090 0.50%
001975 景顺长城环保优势股票 1.2090 0.50%
110001 易方达平稳增长混合 2.4030 0.50%
001186 富国文体健康股票A 0.8000 0.50%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.4240 0.49%
000432 中银优秀企业混合 1.6460 0.49%
000339 长城医疗保健混合A 1.4380 0.49%
240017 华宝新兴产业混合 2.0823 0.48%
050015 博时大中华亚太精选 1.0370 0.48%
002938 中银证券健康产业混合 1.0016 0.47%
001917 招商量化精选股票A 1.0730 0.47%
450007 国富成长动力混合 1.3367 0.47%
610001 信澳领先增长混合A 1.2173 0.47%
257030 国联安优势混合 1.2950 0.47%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.9060 0.47%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.0970 0.46%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.3800 0.46%
000549 华安大国新经济股票A 1.7520 0.46%
270001 广发聚富混合 0.8560 0.46%
570007 诺德优选30混合 1.3140 0.46%
360007 光大优势配置混合A 1.2841 0.46%
202003 南方绩优成长混合A 0.9070 0.45%
070013 嘉实研究精选混合 1.9980 0.45%
519987 长信恒利优势混合 1.1110 0.45%
000761 国富健康优质生活股票 1.1140 0.45%
610002 信澳精华配置混合A 1.1100 0.45%
377020 摩根内需动力混合A 0.9384 0.45%
510660 华夏医药ETF 1.5432 0.45%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 2.2090 0.45%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4710 0.45%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8880 0.45%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9170 0.44%
002229 华夏经济转型股票 1.1380 0.44%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4550 0.44%
002305 光大风格轮动混合A 1.1330 0.44%
000974 安信消费医药股票A 1.1410 0.44%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1430 0.44%
000845 国投瑞银信息消费混合A 1.5810 0.44%
001985 富国低碳新经济混合A 1.1360 0.44%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2074 0.43%
001730 兴银大健康 0.9280 0.43%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9211 0.43%
001126 摩根卓越制造股票A 0.7040 0.43%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9430 0.43%
610006 信澳产业升级混合A 1.4120 0.43%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9430 0.43%
290004 泰信优质生活混合 0.9741 0.42%
159905 工银深证红利ETF 1.2491 0.42%
001564 东方红京东大数据混合A 1.1830 0.42%
002189 农银汇理国企改革混合 1.0659 0.42%
240004 华宝动力组合混合A 1.6551 0.42%
519678 银河消费混合A 1.4600 0.41%
000924 宝盈先进制造混合A 1.2320 0.41%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.4840 0.41%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.9680 0.41%