热搜: 李小羽 博时新兴成长混合 汇添富移动互联股票A 博时价值增长贰号混合

2016年11月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4070 4.63%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0320 2.99%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0960 1.76%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.7260 1.71%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.2300 1.69%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9780 1.66%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9780 1.66%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.3710 1.48%
257050 国联安主题驱动混合A 1.3110 1.39%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.6680 1.34%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.5430 1.31%
340007 兴全社会责任混合 2.8000 1.30%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9840 1.23%
002229 华夏经济转型股票 1.1730 1.12%
001468 广发改革混合 0.8460 1.08%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.2410 1.06%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5810 1.04%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7860 1.03%
000410 益民服务领先混合A 2.6430 1.03%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.8110 1.00%
001071 华安媒体互联网混合A 1.1770 0.94%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.8830 0.91%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.3380 0.91%
960007 摩根新兴动力混合H 2.2360 0.90%
377240 摩根新兴动力混合A 2.2330 0.90%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6951 0.88%
100026 富国天合稳健优选混合 1.2135 0.84%
000457 摩根核心成长股票A 1.8080 0.84%
002593 富国美丽中国混合A 1.0750 0.84%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.5650 0.84%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6050 0.83%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0890 0.83%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2240 0.82%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7490 0.81%
050008 博时第三产业混合 0.8840 0.80%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7560 0.80%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.2640 0.80%
000761 国富健康优质生活股票 1.1530 0.79%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0655 0.79%
000432 中银优秀企业混合 1.6840 0.78%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.7080 0.77%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6620 0.76%
580005 东吴进取策略混合A 1.5082 0.76%
370027 摩根智选30混合A 1.6050 0.75%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.4990 0.74%
450010 国富策略回报混合A 1.3630 0.74%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.3750 0.73%
375010 摩根中国优势混合A 1.0767 0.73%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5150 0.73%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1040 0.73%
340008 兴全有机增长混合 2.0153 0.73%
519694 交银蓝筹混合 0.8615 0.72%
519697 交银优势行业混合 2.7980 0.72%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.0954 0.71%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1350 0.71%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1410 0.71%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.8570 0.71%
001767 华宝中国互联股票人民币 1.0010 0.70%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1580 0.70%
001515 平安新鑫先锋C 1.1510 0.70%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.0060 0.70%
160603 鹏华普天收益混合 1.3010 0.70%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5760 0.70%
519975 长信量化中小盘股票A 1.1530 0.70%
001667 南方转型增长混合A 1.0280 0.69%
486002 工银全球精选股票(QDII) 1.5990 0.69%
000996 中银新动力股票A 0.8770 0.69%
000739 平安新鑫先锋A 1.1650 0.69%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8790 0.69%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.7890 0.68%
001279 中海积极增利混合 0.8880 0.68%
000595 嘉实泰和混合 1.9680 0.67%
270028 广发制造业精选混合A 2.4460 0.66%
001193 中金消费升级股票A 0.9200 0.66%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.2260 0.66%
000936 博时产业新动力混合A 1.2270 0.66%
160916 大成优选混合(LOF)A 2.3030 0.66%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4550 0.66%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.1020 0.64%
660005 农银中小盘混合 2.4861 0.64%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9400 0.64%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1160 0.63%
162201 宏利成长混合 1.4131 0.63%
660012 农银消费主题混合A 2.4358 0.62%
202009 南方盛元红利混合 0.9740 0.62%
070099 嘉实优质企业混合 1.4720 0.62%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1280 0.62%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4720 0.62%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9710 0.62%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2.4590 0.61%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9940 0.61%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1830 0.60%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2185 0.60%
960004 华夏兴华混合H 1.8530 0.60%
000955 南方产业活力 1.3390 0.60%
519908 华夏兴华混合A 1.8530 0.60%
450007 国富成长动力混合 1.3321 0.59%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8470 0.59%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2209 0.59%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2209 0.59%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.8620 0.59%
000477 广发主题领先混合A 1.7300 0.58%
241001 华宝海外中国成长混合 1.2240 0.58%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2290 0.57%
410003 华富成长趋势混合A 1.0312 0.57%
519698 交银先锋混合A 1.5642 0.57%
001076 易方达改革红利混合 0.7190 0.56%
519068 汇添富成长焦点混合 1.8215 0.56%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0720 0.56%
000866 华宝制造股票 1.4490 0.56%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8960 0.56%
000646 华润元大量化优选混合A 1.4680 0.55%
590005 中邮核心主题混合A 1.8410 0.55%
377010 摩根阿尔法混合A 3.2240 0.55%
001768 华宝中国互联股票美元 0.1459 0.55%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.2090 0.55%
000513 富国高端制造行业股票A 1.4780 0.54%
070011 嘉实策略混合 1.2930 0.54%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.6780 0.54%
002862 金信量化精选混合A 0.9360 0.54%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.1440 0.53%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1350 0.53%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5740 0.53%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7590 0.53%
610005 信澳红利回报混合A 1.1360 0.53%
000969 前海开源大安全混合 1.1670 0.52%
164818 工银传媒指数A 0.8255 0.51%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7950 0.51%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1880 0.51%
000934 国富大中华精选混合 0.9810 0.51%
001616 嘉实环保低碳股票 1.2050 0.50%
001719 工银国家战略股票 1.0140 0.50%
162202 宏利周期混合 1.3551 0.50%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.2170 0.50%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0310 0.49%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2370 0.49%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.6300 0.49%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8860 0.49%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4230 0.49%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.6290 0.49%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.8170 0.49%
000339 长城医疗保健混合A 1.4310 0.49%
519035 富国天博创新主题混合 1.3452 0.48%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 1.0490 0.48%
580002 东吴双动力混合A 0.8598 0.48%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0370 0.48%
000136 民生加银策略精选混合A 2.5160 0.48%
610004 信澳中小盘混合A 1.2590 0.48%
570005 诺德成长优势混合 2.5060 0.48%
000924 宝盈先进制造混合A 1.2560 0.48%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.9070 0.48%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2680 0.48%
000328 摩根转型动力混合A 1.4710 0.48%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2146 0.47%
519033 海富通国策导向混合A 1.2920 0.47%
240004 华宝动力组合混合A 1.7054 0.47%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0852 0.46%
002379 工银香港中小盘人民币 1.1020 0.46%
660004 农银策略价值混合 1.7244 0.46%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8166 0.46%
519132 海富通东财大数据混合 1.0900 0.46%
960005 摩根双息平衡混合H 0.8456 0.45%
002423 华宝标普美国消费美元 0.1563 0.45%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8321 0.45%
110029 易方达科讯混合 1.2388 0.45%
360007 光大优势配置混合A 1.3071 0.45%
660003 农银平衡双利混合 1.4633 0.45%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6730 0.45%
571002 诺德灵活配置混合 2.2215 0.45%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.0660 0.45%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0678 0.45%
519091 新华泛资源优势混合 2.2290 0.45%
001528 诺安先进制造股票A 1.1150 0.45%
001009 摩根安全战略股票A 0.9060 0.44%
519601 海富通中国海外混合 1.3760 0.44%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9140 0.44%
377020 摩根内需动力混合A 0.9591 0.44%
001637 嘉实量化精选股票 1.1290 0.44%
001171 工银养老产业股票A 0.6960 0.43%
690003 民生加银精选混合 1.1710 0.43%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1660 0.43%
000219 博时裕益混合A 1.1650 0.43%
000259 农银区间收益混合 1.9753 0.43%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.4430 0.42%
740001 长安宏观策略混合A 1.4220 0.42%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7090 0.42%
379010 摩根中小盘混合A 1.9250 0.42%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6148 0.42%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.7110 0.42%
002263 泰达宏利大数据混合A 1.2060 0.42%
001167 金鹰科技创新股票A 0.7130 0.42%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.9500 0.42%
000827 广发百发100指数E 0.9880 0.41%
002387 工银沪港深股票A 0.9740 0.41%
000826 广发百发100指数A 0.9900 0.41%
002451 平安睿享文娱混合C 0.9780 0.41%
002450 平安睿享文娱混合A 0.9860 0.41%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2180 0.41%
001975 景顺长城环保优势股票 1.2250 0.41%
001626 国泰央企改革股票A 1.0030 0.40%