热搜: 金螳螂 广发科技先锋混合 中邮核心成长混合 博时价值增长贰号混合

2016年08月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519688 交银精选混合 0.6695 1.67%
257070 国联安优选行业混合 1.6970 1.50%
519702 交银趋势混合A 1.1240 1.44%
163822 中银主题策略混合A 1.8990 1.39%
519697 交银优势行业混合 2.4960 1.38%
450004 国富深化价值混合A 1.1250 1.35%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.0510 1.35%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.4370 1.34%
519712 交银阿尔法核心混合A 2.1400 1.33%
519005 海富通股票混合 0.6210 1.31%
000529 广发竞争优势混合A 1.4290 1.20%
519736 交银新成长混合 1.7710 1.20%
001071 华安媒体互联网混合A 1.1220 1.17%
519606 国泰金鑫股票A 1.3310 1.14%
020026 国泰成长优选混合 2.5630 1.14%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.8130 1.12%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1730 1.12%
470028 汇添富社会责任混合A 1.7620 1.09%
590002 中邮核心成长混合A 0.8159 1.08%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.5270 1.06%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.8010 1.05%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.6480 1.04%
206012 鹏华价值精选股票 1.3560 1.04%
000996 中银新动力股票A 0.8840 1.03%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.2850 1.02%
000127 农银行业领先混合 1.8206 0.99%
001496 工银聚焦30股票 0.9150 0.99%
000263 工银信息产业混合A 1.7260 0.99%
519732 交银定期支付双息平衡混合 1.9570 0.98%
001272 兴业聚利灵活配置混合A 1.4580 0.97%
257050 国联安主题驱动混合A 1.3480 0.97%
110002 易方达策略成长混合 3.4340 0.97%
112002 易方达策略成长二号混合 1.0370 0.97%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0450 0.97%
660010 农银策略精选混合 0.8358 0.95%
000969 前海开源大安全混合 1.1710 0.95%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8530 0.95%
481004 工银稳健成长混合A 1.6623 0.95%
960023 工银稳健成长混合H 1.0473 0.94%
001645 国泰大健康股票A 1.2900 0.94%
000697 汇添富移动互联股票A 1.6030 0.94%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9760 0.93%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.1950 0.93%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0900 0.93%
160624 鹏华消费领先混合 1.5380 0.92%
001219 摩根动态多因子混合A 0.8990 0.90%
000780 鹏华医疗保健股票 1.2490 0.89%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7960 0.89%
020003 国泰金龙行业混合 0.6860 0.88%
257040 国联安红利混合 1.1630 0.87%
660012 农银消费主题混合A 2.3641 0.87%
002189 农银汇理国企改革混合 1.0074 0.86%
001701 国联产业升级混合 1.0740 0.85%
000063 长盛电子信息主题混合A 2.0260 0.85%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.0090 0.85%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.7130 0.85%
080015 长盛中小盘精选混合 0.9450 0.85%
159948 南方创业板ETF 2.2023 0.84%
610005 信澳红利回报混合A 1.0850 0.84%
660005 农银中小盘混合 2.4172 0.84%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.8010 0.84%
370027 摩根智选30混合A 1.5880 0.83%
159915 易方达创业板ETF 2.1020 0.82%
450011 国富研究精选混合A 1.3550 0.82%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4680 0.82%
050014 博时创业成长混合A 1.8760 0.81%
210008 金鹰策略配置混合 1.1217 0.81%
000328 摩根转型动力混合A 1.4960 0.81%
160605 鹏华中国50混合 1.2660 0.80%
270001 广发聚富混合 0.8764 0.79%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.0350 0.78%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.2285 0.78%
560002 益民红利成长混合 0.4764 0.78%
320007 诺安成长混合A 1.1620 0.78%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.0400 0.78%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 1.0320 0.78%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8757 0.78%
002656 南方创业板ETF联接A 1.0118 0.78%
580002 东吴双动力混合A 0.9030 0.78%
001009 摩根安全战略股票A 0.9100 0.78%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.9350 0.78%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0339 0.77%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.9290 0.76%
580008 东吴新产业精选股票A 1.8670 0.76%
159949 华安创业板50ETF 0.9500 0.76%
375010 摩根中国优势混合A 1.0645 0.76%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9410 0.75%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.8727 0.75%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.8685 0.74%
002553 博时创业成长混合C 1.9060 0.74%
000823 银华高端制造业混合A 0.8180 0.74%
161613 融通创业板指数A 1.0820 0.74%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3740 0.73%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9660 0.73%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.9390 0.73%
090004 大成精选增值混合A 0.8195 0.73%
000925 汇添富外延增长股票A 1.1100 0.73%
000409 鹏华环保产业股票 1.5260 0.73%
160420 华安创业板50指数A 0.8713 0.73%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.3460 0.73%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.7850 0.73%
001167 金鹰科技创新股票A 0.6960 0.72%
512660 国泰中证军工ETF 1.0183 0.71%
519727 交银成长30混合 1.4180 0.71%
233009 大摩多因子策略混合A 1.8350 0.71%
001072 华安智能装备主题股票A 0.9870 0.71%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8560 0.71%
002199 前海开源中证军工指数C 0.8670 0.70%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.8298 0.70%
512810 华宝中证军工ETF 0.9838 0.70%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0090 0.70%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0210 0.69%
000654 华商新锐产业混合 1.4670 0.69%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8820 0.68%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.8890 0.68%
001956 国联安科技动力 1.0360 0.68%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1318 0.68%
000457 摩根核心成长股票A 1.7680 0.68%
001983 中邮低碳配置混合 1.0450 0.67%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9712 0.66%
000800 华商未来主题混合 1.2140 0.66%
000061 华夏盛世混合 1.0720 0.66%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.2210 0.66%
000596 前海开源中证军工指数A 1.6870 0.66%
002305 光大风格轮动混合A 1.0660 0.66%
002251 华夏军工安全混合A 1.0920 0.65%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.3840 0.65%
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.0980 0.64%
630011 华商主题精选混合 2.6670 0.64%
001376 泓德泓富混合C 1.1070 0.64%
340008 兴全有机增长混合 1.9738 0.63%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.7480 0.63%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1967 0.63%
001000 中欧明睿新起点混合 0.9740 0.62%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1280 0.62%
560006 益民核心增长混合 1.4520 0.62%
350005 天治中国制造2025 1.5676 0.62%
630010 华商价值精选混合 1.7830 0.62%
270006 广发策略优选混合 1.7963 0.62%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.9144 0.62%
690003 民生加银精选混合 1.1430 0.62%
000477 广发主题领先混合A 1.6550 0.61%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.9173 0.61%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9930 0.61%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.2980 0.61%
001105 信澳转型创新股票A 0.6550 0.61%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1680 0.60%
159918 嘉实中创400ETF 2.1393 0.60%
740001 长安宏观策略混合A 1.3400 0.60%
519091 新华泛资源优势混合 2.0160 0.60%
270022 广发内需增长混合A 0.8380 0.60%
001135 益民品质升级混合A 0.6670 0.60%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.5845 0.59%
610002 信澳精华配置混合A 1.5330 0.59%
180020 银华成长先锋混合 1.1850 0.59%
002974 广发信息技术联接C 1.1285 0.59%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.0270 0.59%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.5310 0.59%
560003 益民创新优势混合A 0.9224 0.59%
180031 银华中小盘混合 2.9410 0.58%
519025 海富通领先成长混合 1.2210 0.58%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.0480 0.58%
000942 广发信息技术联接A 1.1268 0.58%
159909 招商深证TMT50ETF 5.1750 0.58%
630002 华商盛世成长混合 2.7417 0.58%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6203 0.58%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.2260 0.57%
000408 民生加银城镇化混合A 2.1040 0.57%
960020 南方优选价值混合H 1.4070 0.57%
001409 工银互联网加股票 0.5320 0.57%
000884 民生加银优选股票 1.0660 0.57%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.7630 0.57%
519694 交银蓝筹混合 0.8274 0.57%
202011 南方优选价值混合A 1.4070 0.57%
070030 嘉实中创400ETF联接A 2.0158 0.57%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7890 0.56%
100060 富国高新技术产业混合 2.1430 0.56%
002085 长盛互联网+混合A 1.0870 0.56%
001410 信澳新能源产业股票A 1.0720 0.56%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7909 0.56%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8930 0.56%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.1430 0.55%
519704 交银先进制造混合A 2.5600 0.55%
002191 农银物联网混合 0.9863 0.55%
001075 宝盈转型动力混合A 0.7250 0.55%
630016 华商价值共享混合发起式 2.0000 0.55%
290005 泰信优势增长混合 1.4750 0.55%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0940 0.55%
610001 信澳领先增长混合A 1.2272 0.55%
001861 富安达健康人生混合A 1.0124 0.55%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1200 0.54%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9240 0.54%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9350 0.54%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.6770 0.54%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9360 0.54%
000136 民生加银策略精选混合A 2.4410 0.54%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1160 0.54%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.4350 0.54%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.1190 0.54%
001357 泓德泓富混合A 1.1090 0.54%