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2016年08月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4150 2.47%
161606 融通行业景气混合A 1.1650 2.28%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5740 2.14%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1480 2.14%
000755 富安达新兴成长混合A 1.3055 2.10%
398061 中海消费混合A 2.3640 1.98%
398021 中海能源策略混合 0.7475 1.95%
210004 金鹰稳健成长混合 1.3510 1.89%
960007 摩根新兴动力混合H 2.2750 1.84%
377240 摩根新兴动力混合A 2.2730 1.84%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1950 1.79%
002345 华夏高端制造混合A 1.0200 1.69%
001245 工银生态环境股票A 0.9070 1.68%
000073 摩根成长动力混合A 1.1670 1.66%
161611 融通内需驱动混合A 1.0560 1.64%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8090 1.63%
217002 招商安泰平衡混合 1.1116 1.61%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.0430 1.56%
570007 诺德优选30混合 1.3190 1.54%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7827 1.52%
377020 摩根内需动力混合A 1.0183 1.50%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9590 1.48%
370027 摩根智选30混合A 1.5830 1.47%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9080 1.45%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.6310 1.43%
375010 摩根中国优势混合A 1.0626 1.42%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3150 1.39%
610006 信澳产业升级混合A 1.3890 1.39%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3260 1.38%
001376 泓德泓富混合C 1.1120 1.37%
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.1100 1.37%
001357 泓德泓富混合A 1.1150 1.36%
410007 华富价值增长混合A 1.1148 1.31%
000960 招商医药健康产业股票 1.0860 1.31%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0890 1.30%
001605 国富沪港深成长精选股票A 1.0150 1.30%
001192 摩根整合驱动混合A 0.7050 1.29%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0970 1.29%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9490 1.28%
377530 摩根行业轮动混合A 1.8150 1.28%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1040 1.28%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.7276 1.28%
001158 工银新材料新能源股票 0.7910 1.28%
000173 汇添富美丽30混合A 1.9890 1.27%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7260 1.26%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.3790 1.25%
100060 富国高新技术产业混合 2.1820 1.25%
379010 摩根中小盘混合A 1.9490 1.25%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8140 1.24%
002250 红土创新改革红利混合 1.0610 1.24%
960006 摩根行业轮动混合H 1.8140 1.23%
501018 南方原油A 0.9630 1.20%
002085 长盛互联网+混合A 1.0990 1.20%
000793 工银高端制造股票 1.0200 1.19%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6150 1.19%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.1970 1.18%
001892 长盛新兴成长混合 1.1230 1.17%
350005 天治中国制造2025 1.5809 1.17%
159945 广发中证全指能源ETF 0.6795 1.15%
320007 诺安成长混合A 1.1580 1.14%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2430 1.14%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6170 1.13%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0750 1.13%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4520 1.12%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8558 1.12%
519736 交银新成长混合 1.7380 1.11%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9230 1.10%
470028 汇添富社会责任混合A 1.7630 1.09%
000263 工银信息产业混合A 1.6670 1.09%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0988 1.07%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0430 1.07%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.4570 1.07%
001606 农银工业4.0混合 1.0596 1.07%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.1040 1.06%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9560 1.06%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.5240 1.06%
001135 益民品质升级混合A 0.6700 1.06%
000061 华夏盛世混合 1.0580 1.05%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.6440 1.04%
481015 工银主题策略混合A 2.1680 1.03%
164304 新华中证环保产业指数 1.1740 1.03%
180020 银华成长先锋混合 1.1810 1.03%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.3193 1.03%
000924 宝盈先进制造混合A 1.1930 1.02%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.3810 1.02%
000462 农银主题轮动混合A 1.0417 1.02%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.7676 1.01%
002182 东兴蓝海财富混合A 0.8100 1.00%
002984 广发中证环保ETF联接C 0.7672 1.00%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1722 1.00%
590005 中邮核心主题混合A 1.7160 1.00%
161601 融通新蓝筹混合 0.8856 1.00%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.9300 0.99%
580002 东吴双动力混合A 0.8938 0.99%
202003 南方绩优成长混合A 0.9233 0.98%
000780 鹏华医疗保健股票 1.2400 0.98%
483003 工银精选平衡混合 0.5318 0.97%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 0.9651 0.97%
350007 天治趋势精选混合 0.9400 0.97%
217008 招商安本增利债券C 1.3861 0.96%
001719 工银国家战略股票 1.0530 0.96%
450011 国富研究精选混合A 1.3710 0.96%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.8160 0.95%
519679 银河主题混合A 3.8350 0.95%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.0610 0.95%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.2161 0.95%
001438 易方达瑞享混合E 1.0730 0.94%
000913 农银医疗保健股票 1.1078 0.93%
001437 易方达瑞享混合I 1.3020 0.93%
001450 东方稳定增利债券A 1.0562 0.93%
001451 东方稳定增利债券C 1.0526 0.92%
630016 华商价值共享混合发起式 1.9770 0.92%
159916 建信深证基本面60ETF 2.6551 0.92%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.0990 0.92%
001476 中银智能制造股票A 0.7720 0.92%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.1466 0.92%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8484 0.92%
519918 华夏兴和混合A 1.5480 0.91%
960023 工银稳健成长混合H 1.0258 0.91%
481004 工银稳健成长混合A 1.6283 0.91%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.7790 0.91%
090009 大成行业轮动混合A 1.3290 0.91%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.6600 0.91%
960005 摩根双息平衡混合H 0.8624 0.91%
000831 工银医疗保健股票 1.3240 0.91%
001171 工银养老产业股票A 0.6700 0.90%
159905 工银深证红利ETF 1.2248 0.90%
000017 财通可持续混合 1.7060 0.89%
570008 诺德周期策略混合 2.1630 0.89%
000747 广发逆向策略混合A 1.5950 0.89%
000696 汇添富环保行业股票 1.3810 0.88%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.4079 0.87%
001983 中邮低碳配置混合 1.0490 0.87%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7878 0.87%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9300 0.87%
398051 中海环保新能源混合 0.9310 0.87%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.7400 0.87%
350008 天治新消费混合 1.6210 0.87%
001480 财通成长优选混合A 0.9240 0.87%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.2030 0.87%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.1913 0.86%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.0570 0.86%
290004 泰信优质生活混合 0.9904 0.86%
001714 工银文体产业股票A 1.1750 0.86%
519697 交银优势行业混合 2.4640 0.86%
002692 富国创新科技混合A 0.9520 0.85%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.0670 0.85%
002300 长盛医疗量化股票A 1.0700 0.85%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.5832 0.85%
162201 宏利成长混合 1.3580 0.85%
150103 银河银泰混合 1.3296 0.85%
720001 财通价值动量混合A 2.1250 0.85%
210008 金鹰策略配置混合 1.1345 0.84%
001637 嘉实量化精选股票 1.0830 0.84%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8440 0.84%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8501 0.84%
519008 汇添富优势精选混合 2.4178 0.83%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0880 0.83%
001955 中欧养老产业混合A 1.0890 0.83%
470008 汇添富策略回报混合 1.5770 0.83%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4810 0.83%
519987 长信恒利优势混合 1.0880 0.83%
519003 海富通收益增长混合 0.9880 0.82%
519688 交银精选混合 0.6621 0.82%
001278 前海开源清洁能源混合A 1.1050 0.82%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.9830 0.82%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.1100 0.82%
519665 银河美丽混合C 1.6280 0.81%
040035 华安逆向策略混合A 2.6000 0.81%
000409 鹏华环保产业股票 1.5020 0.81%
519133 海富通改革驱动混合 1.1170 0.81%
519694 交银蓝筹混合 0.8417 0.81%
519672 银河蓝筹混合A 1.7670 0.80%
750001 安信灵活配置混合A 1.5160 0.80%
290008 泰信发展主题混合 1.1350 0.80%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8810 0.80%
410009 华富量子生命力混合A 1.0203 0.80%
001144 大成互联网思维混合A 0.7570 0.80%
001975 景顺长城环保优势股票 1.1320 0.80%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0100 0.80%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8850 0.80%
400001 东方龙混合 1.3332 0.79%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.7900 0.79%
200006 长城消费增值混合A 0.9641 0.79%
519664 银河美丽混合A 1.6590 0.79%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.3702 0.79%
001396 建信互联网+产业升级股票 0.7770 0.78%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5440 0.78%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.8360 0.78%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0370 0.78%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.9220 0.77%
000529 广发竞争优势混合A 1.4340 0.77%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1780 0.77%
570006 诺德中小盘混合 1.3010 0.77%
370024 摩根核心优选混合A 2.3490 0.77%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5250 0.77%
000628 大成高鑫股票A 1.1870 0.76%
162211 宏利品质生活混合 0.9310 0.76%
519068 汇添富成长焦点混合 1.8145 0.76%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2.3720 0.76%