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2016年06月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
110025 易方达资源行业混合 0.8670 4.08%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5940 3.71%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0170 3.67%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5960 3.64%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7000 3.55%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9830 3.47%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.1390 3.45%
000219 博时裕益混合A 1.2900 3.45%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.7990 3.36%
000823 银华高端制造业混合A 0.8480 3.29%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0680 3.29%
000601 华宝创新优选混合 0.8520 3.27%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0740 3.27%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.1230 3.16%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5020 3.16%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.4930 3.14%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7743 3.12%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7761 3.11%
001583 安信新常态股票A 1.0140 3.05%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0730 2.98%
450004 国富深化价值混合A 1.1470 2.96%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7360 2.94%
519698 交银先锋混合A 1.4306 2.85%
000913 农银医疗保健股票 1.0561 2.84%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.0100 2.75%
001268 富国国家安全主题混合A 0.7140 2.73%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0610 2.71%
001113 南方大数据100A 0.8818 2.69%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6480 2.69%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1040 2.60%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.3820 2.60%
450011 国富研究精选混合A 1.3840 2.59%
001135 益民品质升级混合A 0.6360 2.58%
162201 宏利成长混合 1.3818 2.56%
001487 宝盈优势产业混合A 0.9220 2.56%
240022 华宝资源优选混合A 1.1270 2.55%
000697 汇添富移动互联股票A 1.6170 2.54%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.9340 2.52%
159948 南方创业板ETF 2.1521 2.52%
519975 长信量化中小盘股票A 1.3870 2.51%
159915 易方达创业板ETF 2.0590 2.51%
070010 嘉实主题混合 1.5990 2.50%
020015 国泰区位优势混合A 2.0200 2.49%
160420 华安创业板50指数A 0.8616 2.49%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.1150 2.48%
001899 东海社会安全 0.7950 2.45%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 1.0090 2.44%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1663 2.41%
001701 国联产业升级混合 1.0180 2.41%
002656 南方创业板ETF联接A 0.9885 2.40%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.4090 2.40%
519056 海富通内需热点混合 0.9840 2.39%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9900 2.38%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.1804 2.38%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.5500 2.38%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9900 2.38%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8200 2.37%
519099 新华灵活主题混合 1.2590 2.36%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.4380 2.35%
161613 融通创业板指数A 1.0500 2.34%
000698 宝盈科技30混合 1.5380 2.33%
229002 宏利逆向策略混合 2.2520 2.32%
501002 长信价值优选混合 1.0650 2.31%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3810 2.30%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9330 2.30%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8628 2.30%
159930 汇添富中证能源ETF 0.7468 2.30%
519021 国泰金鼎价值混合 0.4920 2.29%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.8541 2.28%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.8499 2.27%
000761 国富健康优质生活股票 1.0380 2.27%
000942 广发信息技术联接A 1.1020 2.27%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.2750 2.25%
159945 广发中证全指能源ETF 0.6053 2.25%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.0000 2.25%
210003 金鹰行业优势混合A 1.4307 2.24%
377020 摩根内需动力混合A 1.0591 2.24%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1430 2.24%
050008 博时第三产业混合 0.8750 2.22%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.0140 2.22%
070021 嘉实主题新动力混合 1.4800 2.21%
450009 国富中小盘股票A 1.8550 2.20%
110029 易方达科讯混合 1.2549 2.18%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3120 2.18%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.8820 2.17%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.7390 2.17%
000264 博时内需增长混合A 1.1760 2.17%
470028 汇添富社会责任混合A 1.7570 2.15%
560006 益民核心增长混合 1.3790 2.15%
210004 金鹰稳健成长混合 1.2840 2.15%
519979 长信内需成长混合A 1.4270 2.15%
590008 中邮战略新兴产业混合A 5.1250 2.15%
160624 鹏华消费领先混合 1.4830 2.14%
560002 益民红利成长混合 0.4628 2.14%
000513 富国高端制造行业股票A 1.4860 2.13%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3620 2.12%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.1100 2.12%
001000 中欧明睿新起点混合 0.9660 2.11%
050014 博时创业成长混合A 1.8850 2.11%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.2100 2.11%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0720 2.10%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.0440 2.10%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.4350 2.10%
070022 嘉实领先成长混合 2.2460 2.09%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.1178 2.08%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.0790 2.08%
002553 博时创业成长混合C 1.9150 2.08%
213003 宝盈策略增长混合 1.0986 2.08%
001811 中欧明睿新常态混合A 0.9370 2.07%
257020 国联安精选混合 1.3790 2.07%
001384 东方新思路混合A 0.8204 2.07%
000646 华润元大量化优选混合A 1.2320 2.07%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0900 2.06%
378010 摩根成长先锋混合A 1.1678 2.06%
001692 南方国策动力 1.0400 2.06%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5410 2.05%
001385 东方新思路混合C 0.8168 2.05%
410003 华富成长趋势混合A 0.9972 2.05%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0470 2.05%
001076 易方达改革红利混合 0.7000 2.04%
002182 东兴蓝海财富混合A 0.8500 2.04%
213008 宝盈资源优选混合 1.7848 2.04%
001088 华宝国策导向混合A 0.8060 2.03%
080015 长盛中小盘精选混合 0.9530 2.03%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.9060 2.03%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0050 2.03%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.3982 2.03%
000073 摩根成长动力混合A 1.2100 2.02%
000574 宝盈新价值混合A 1.4130 2.02%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0710 2.00%
000294 华安生态优先混合A 1.6820 2.00%
481010 工银中小盘混合 1.5340 1.99%
960023 工银稳健成长混合H 0.9620 1.99%
481004 工银稳健成长混合A 1.5241 1.99%
450010 国富策略回报混合A 1.2810 1.99%
001849 前海开源强势共识100强股票 0.8770 1.98%
519702 交银趋势混合A 1.5450 1.98%
519035 富国天博创新主题混合 1.3413 1.98%
450002 国富弹性市值混合A 1.0372 1.97%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6112 1.97%
519995 长信金利趋势混合A 0.5237 1.97%
519994 长信金利趋势股票 0.5237 1.97%
000711 嘉实医疗保健股票 1.1960 1.96%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6023 1.96%
400015 东方新能源汽车混合 2.0850 1.96%
570007 诺德优选30混合 1.2490 1.96%
400007 东方策略成长混合 2.5295 1.95%
000925 汇添富外延增长股票A 1.1060 1.94%
050018 博时行业轮动混合 0.9980 1.94%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9960 1.94%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1570 1.94%
159918 嘉实中创400ETF 2.0995 1.94%
001892 长盛新兴成长混合 1.1570 1.94%
001577 嘉实低价策略股票 0.8920 1.94%
001496 工银聚焦30股票 0.8970 1.93%
519694 交银蓝筹混合 0.7871 1.93%
519018 汇添富均衡增长混合 0.5927 1.93%
001574 中海混改红利混合A 0.8980 1.93%
000866 华宝制造股票 1.3240 1.92%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.8620 1.92%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4850 1.92%
690007 民生加银景气行业混合A 1.8130 1.91%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0258 1.91%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6440 1.90%
160605 鹏华中国50混合 1.2340 1.90%
001495 东方新价值混合A 1.0836 1.89%
202009 南方盛元红利混合 0.9180 1.89%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.5940 1.89%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7618 1.89%
360007 光大优势配置混合A 1.1854 1.88%
001075 宝盈转型动力混合A 0.7030 1.88%
001421 南方量化成长股票A 1.1370 1.88%
110002 易方达策略成长混合 3.7440 1.88%
690005 民生加银内需增长混合 1.3540 1.88%
000993 华宝稳健回报混合 0.9210 1.88%
000654 华商新锐产业混合 1.4600 1.88%
200015 长城优化升级混合A 1.6300 1.88%
000755 富安达新兴成长混合A 1.4482 1.87%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 0.9820 1.87%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0430 1.86%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6450 1.86%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7110 1.86%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.8600 1.86%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9310 1.86%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.1188 1.85%
000780 鹏华医疗保健股票 1.1550 1.85%
580005 东吴进取策略混合A 1.4809 1.84%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.8840 1.84%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.0710 1.84%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.4910 1.84%
001702 东方创新科技混合 0.9407 1.84%
240020 华宝医药生物混合A 1.4370 1.84%
290008 泰信发展主题混合 1.1070 1.84%
001236 博时丝路主题股票A 0.7740 1.84%
000924 宝盈先进制造混合A 1.1680 1.83%
000991 工银战略转型股票A 0.8900 1.83%
164304 新华中证环保产业指数 1.1120 1.83%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.9804 1.83%
002556 博时丝路主题股票C 0.7770 1.83%
000955 南方产业活力 1.2810 1.83%