热搜: 财证券 易方达上证50增强A 兴全趋势投资混合(LOF) 易方达优质精选混合(QDII)

2016年05月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0380 3.39%
001438 易方达瑞享混合E 1.0190 2.93%
001437 易方达瑞享混合I 1.2360 2.91%
100060 富国高新技术产业混合 1.9710 2.76%
001018 易方达新经济混合 1.1570 2.30%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.0410 2.26%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.8220 2.24%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.3140 2.18%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1690 2.01%
377020 摩根内需动力混合A 0.9445 2.01%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1650 2.01%
257070 国联安优选行业混合 1.5310 2.00%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9330 1.97%
110013 易方达科翔混合 2.1320 1.96%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0128 1.93%
110009 易方达价值精选混合 1.0284 1.93%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7060 1.88%
379010 摩根中小盘混合A 1.8950 1.88%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9020 1.81%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.8680 1.76%
110025 易方达资源行业混合 0.8080 1.76%
000073 摩根成长动力混合A 1.1010 1.66%
410009 华富量子生命力混合A 0.8744 1.65%
050008 博时第三产业混合 0.8000 1.65%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0100 1.63%
000367 国泰安康定期支付混合A 1.1970 1.61%
002061 国泰安康定期支付混合C 2.1720 1.59%
112002 易方达策略成长二号混合 1.0260 1.58%
000940 富国中小盘精选混合A 1.0940 1.58%
000529 广发竞争优势混合A 1.3500 1.58%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.7703 1.57%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.6560 1.55%
001072 华安智能装备主题股票A 0.8510 1.55%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9300 1.53%
370027 摩根智选30混合A 1.4620 1.53%
210004 金鹰稳健成长混合 1.1320 1.52%
110002 易方达策略成长混合 3.4190 1.51%
000264 博时内需增长混合A 1.0080 1.51%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7430 1.50%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8170 1.49%
210009 金鹰核心资源混合A 1.3140 1.47%
162209 宏利市值优选混合A 0.7647 1.46%
200015 长城优化升级混合A 1.4020 1.45%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.5600 1.45%
110005 易方达积极成长混合 0.6446 1.45%
110001 易方达平稳增长混合 2.2380 1.45%
210005 金鹰主题优势混合 1.1450 1.42%
001606 农银工业4.0混合 0.9380 1.41%
450011 国富研究精选混合A 1.2200 1.41%
000462 农银主题轮动混合A 0.9283 1.40%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3850 1.39%
162202 宏利周期混合 1.1722 1.38%
398011 中海分红增利混合 0.6425 1.37%
080015 长盛中小盘精选混合 0.8280 1.35%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.4380 1.34%
206007 鹏华消费优选混合 1.4420 1.34%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5292 1.33%
590002 中邮核心成长混合A 0.7158 1.33%
001956 国联安科技动力 0.9890 1.33%
270001 广发聚富混合 0.8280 1.32%
000039 农银高增长混合 1.9012 1.31%
270028 广发制造业精选混合A 2.1720 1.31%
000594 大摩进取优选股票 1.4060 1.30%
000336 农银研究精选混合 1.4839 1.30%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.1770 1.29%
001167 金鹰科技创新股票A 0.6310 1.28%
000854 鹏华养老产业股票 1.1180 1.27%
001000 中欧明睿新起点混合 0.8830 1.26%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8870 1.26%
210008 金鹰策略配置混合 1.0747 1.25%
375010 摩根中国优势混合A 0.9745 1.25%
050007 博时平衡配置混合 0.8180 1.24%
000513 富国高端制造行业股票A 1.3100 1.24%
110015 易方达行业领先混合 1.6600 1.22%
040020 华安升级主题混合A 1.4950 1.22%
000755 富安达新兴成长混合A 1.2561 1.21%
960007 摩根新兴动力混合H 2.1170 1.20%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.8580 1.20%
110029 易方达科讯混合 1.1759 1.20%
660010 农银策略精选混合 0.7172 1.19%
050014 博时创业成长混合A 1.6320 1.18%
000127 农银行业领先混合 1.5741 1.18%
350001 天治财富增长混合 1.0091 1.18%
001811 中欧明睿新常态混合A 0.8680 1.17%
519002 华安安信消费混合A 1.4640 1.17%
519035 富国天博创新主题混合 1.1984 1.17%
260111 景顺长城公司治理混合 0.9480 1.17%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.9580 1.16%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.7245 1.16%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0510 1.16%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.3110 1.16%
001267 宏利蓝筹混合 0.5270 1.15%
580002 东吴双动力混合A 0.8556 1.15%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0166 1.15%
377240 摩根新兴动力混合A 2.1170 1.15%
002168 嘉实智能汽车股票 1.0560 1.15%
001616 嘉实环保低碳股票 1.0530 1.15%
000866 华宝制造股票 1.1580 1.14%
001482 摩根新兴服务股票A 0.8950 1.13%
160420 华安创业板50指数A 0.8163 1.13%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.9045 1.12%
519089 新华优选成长混合 1.3367 1.11%
001487 宝盈优势产业混合A 0.8230 1.11%
000219 博时裕益混合A 1.0910 1.11%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9200 1.10%
002553 博时创业成长混合C 1.6570 1.10%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.7660 1.09%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.6770 1.09%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.3720 1.09%
398001 中海优质成长混合 0.3937 1.08%
000893 工银创新动力股票 0.8400 1.08%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6530 1.08%
213003 宝盈策略增长混合 1.0053 1.08%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.9370 1.08%
519918 华夏兴和混合A 1.4200 1.07%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.0410 1.07%
001574 中海混改红利混合A 0.8490 1.07%
002124 广发新兴产业混合A 1.0370 1.07%
750001 安信灵活配置混合A 1.4210 1.07%
257040 国联安红利混合 1.0460 1.06%
162204 宏利行业精选混合A 2.8199 1.06%
470028 汇添富社会责任混合A 1.6180 1.06%
377530 摩根行业轮动混合A 1.7100 1.06%
960006 摩根行业轮动混合H 1.7090 1.06%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.0600 1.05%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0560 1.05%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.2130 1.05%
000549 华安大国新经济股票A 1.5610 1.04%
560003 益民创新优势混合A 0.8415 1.04%
257050 国联安主题驱动混合A 1.2680 1.04%
000477 广发主题领先混合A 1.5600 1.04%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7064 1.03%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0583 1.03%
001042 华夏领先股票 0.6900 1.02%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0850 1.02%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0751 1.02%
001864 中海魅力长三角混合 0.9940 1.02%
040035 华安逆向策略混合A 2.2820 1.02%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7084 1.01%
001135 益民品质升级混合A 0.6020 1.01%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8010 1.01%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.7010 1.01%
378010 摩根成长先锋混合A 1.0736 1.00%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.6120 0.99%
001028 华安物联网主题股票A 0.7160 0.99%
001319 农银信息传媒股票A 0.7573 0.99%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.5542 0.99%
070099 嘉实优质企业混合 1.4460 0.98%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5348 0.98%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8270 0.98%
000124 华宝服务优选混合 1.7600 0.98%
000942 广发信息技术联接A 1.0082 0.98%
000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.6480 0.98%
000017 财通可持续混合 1.5680 0.97%
002555 博时沪港深优质企业基金C 0.6230 0.97%
217021 招商优势企业混合A 1.8680 0.97%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6250 0.97%
164818 工银传媒指数A 0.7733 0.97%
001475 易方达国防军工混合A 0.8290 0.97%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1570 0.96%
660015 农银行业轮动混合A 2.4196 0.96%
700001 平安行业先锋混合 1.1720 0.95%
200006 长城消费增值混合A 0.8401 0.95%
001075 宝盈转型动力混合A 0.6400 0.95%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.0620 0.95%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7490 0.94%
450004 国富深化价值混合A 1.0730 0.94%
001692 南方国策动力 0.9690 0.94%
350007 天治趋势精选混合 0.9800 0.93%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.6220 0.93%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 0.9820 0.93%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.0910 0.93%
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 0.9760 0.93%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9800 0.93%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8820 0.92%
002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0165 0.92%
000823 银华高端制造业混合A 0.7670 0.92%
002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0175 0.92%
590008 中邮战略新兴产业混合A 4.8440 0.92%
159918 嘉实中创400ETF 1.9171 0.92%
161613 融通创业板指数A 0.9850 0.92%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6610 0.92%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.0030 0.91%
213008 宝盈资源优选混合 1.6373 0.91%
350008 天治新消费混合 1.5560 0.91%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 0.9940 0.91%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.9888 0.91%
001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.7870 0.90%
070011 嘉实策略混合 1.2360 0.90%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.7860 0.90%
580008 东吴新产业精选股票A 1.7960 0.90%
000913 农银医疗保健股票 0.9725 0.90%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.2300 0.90%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.6700 0.90%
660001 农银行业成长混合 2.0704 0.90%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.0050 0.90%
240004 华宝动力组合混合A 1.3867 0.90%
000471 富国城镇发展股票 2.1590 0.89%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.3650 0.89%
320007 诺安成长混合A 1.0200 0.89%