热搜: 基金裕泽 汇添富医疗服务灵活配置混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 易方达优质精选混合(QDII)

2016年02月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001892 长盛新兴成长混合 1.0630 6.51%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.7710 5.62%
002085 长盛互联网+混合A 1.0090 5.21%
002223 中邮尊享一年定开混合 0.9550 4.26%
002311 创金合信中证500指数增强A 0.7755 2.99%
001729 银华逆向投资定开混合 0.8640 2.98%
002316 创金合信中证500指数增强C 0.7754 2.97%
001681 新华积极价值灵活配置混合A 0.8530 2.52%
001705 泓德战略转型股票 0.9260 2.09%
000904 银华回报定开混合 0.8650 1.88%
001728 银华战略新兴定开混合 0.9140 1.78%
001979 南方沪港深价值 0.9450 1.61%
001714 工银文体产业股票A 0.9920 1.54%
001726 汇添富新兴消费股票A 0.9210 1.43%
002250 红土创新改革红利混合 1.0150 1.40%
001736 圆信永丰优加生活 0.9640 1.37%
000970 东方红睿元混合 1.2350 1.31%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.6560 1.23%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0004 1.09%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0003 1.09%
519644 银河智联混合A 0.9330 1.08%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9470 1.07%
002107 广发安富回报混合A 0.8590 1.06%
002108 广发安富回报混合C 0.8590 1.06%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1255 1.05%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1255 1.05%
000587 大成灵活配置混合A 1.7440 0.98%
001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.0105 0.97%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6330 0.96%
001778 德邦多元回报灵活配置混合C 1.0103 0.95%
000930 博时黄金I 2.4444 0.89%
159937 博时黄金ETF 2.4363 0.89%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.8255 0.89%
000929 博时黄金D 2.6366 0.89%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9110 0.89%
159934 易方达黄金ETF 2.4321 0.88%
518800 国泰黄金ETF 2.4217 0.88%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9140 0.88%
518880 华安黄金ETF 2.4410 0.87%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8195 0.86%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.5802 0.85%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7330 0.84%
002148 国寿安保稳惠混合 0.9880 0.82%
000763 工银新财富灵活配置混合 1.3140 0.77%
001691 南方香港成长灵活配置混合 0.8080 0.75%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5670 0.71%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1470 0.62%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1470 0.62%
001273 民生加银新动力混合A 0.9810 0.62%
001990 中欧数据挖掘多因子混合A 0.9940 0.61%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1490 0.61%
160719 嘉实黄金 0.6570 0.61%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6660 0.60%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.6660 0.60%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.0050 0.60%
002259 鹏华健康环保混合 1.0060 0.60%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5180 0.58%
485011 工银瑞信双利债券B 1.5700 0.58%
485111 工银瑞信双利债券A 1.6070 0.56%
519167 新华精选低波动股票 1.0770 0.56%
320013 诺安全球黄金 0.7370 0.55%
110025 易方达资源行业混合 0.7410 0.54%
519945 长信富安纯债180天持有债券A 1.0195 0.53%
519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.0187 0.53%
002310 创金合信沪深300指数增强A 0.8219 0.53%
002315 创金合信沪深300指数增强C 0.8219 0.53%
000984 民生加银新收益债券A 0.9580 0.52%
000987 民生加银新收益债券C 0.9580 0.52%
000911 鑫元合丰纯债A 1.1920 0.51%
002097 国富新价值混合A 1.0080 0.50%
001487 宝盈优势产业混合A 0.8230 0.49%
159930 汇添富中证能源ETF 0.7361 0.48%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8300 0.48%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 0.9761 0.48%
320006 诺安灵活配置混合 1.8810 0.48%
000378 摩根双债增利债券C 1.0630 0.47%
000377 摩根双债增利债券A 1.0630 0.47%
001708 东兴改革精选混合A 0.8780 0.46%
164815 工银国际原油人民币 0.6860 0.44%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 0.9380 0.43%
513600 南方恒指ETF 1.6485 0.43%
001677 中银战略新兴产业股票A 0.9660 0.42%
000071 华夏恒生ETF联接A 0.9600 0.42%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7190 0.42%
160125 南方香港优选股票 0.7461 0.42%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2602 0.41%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.7310 0.41%
270027 广发全球农业指数(QDII) 0.9730 0.41%
001594 天弘中证银行ETF联接A 0.8472 0.40%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.7717 0.40%
002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 0.9980 0.40%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.7090 0.40%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.7441 0.40%
001595 天弘中证银行ETF联接C 0.8456 0.40%
161723 招商中证银行指数A 0.7710 0.39%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.7660 0.39%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.8120 0.37%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.6250 0.32%
673010 西部利得新动向混合A 0.9900 0.30%
001799 泰康新回报灵活配置混合C 0.9960 0.30%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0030 0.30%
002101 创金合信转债精选债券A 1.0070 0.30%
001798 泰康新回报灵活配置混合A 0.9970 0.30%
002102 创金合信转债精选债券C 1.0050 0.30%
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.0080 0.30%
001773 招商丰庆混合A 1.0110 0.30%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.7030 0.29%
050023 博时天颐债券A 1.0850 0.28%
050123 博时天颐债券C 1.0670 0.28%
000894 中欧睿达6个月持有混合A 1.0680 0.28%
530012 建信积极配置混合 1.8350 0.27%
000277 博时双月薪债券A 1.1560 0.26%
000546 兴业定开债A 1.1460 0.26%
519672 银河蓝筹混合A 1.5750 0.25%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.8170 0.25%
159945 广发中证全指能源ETF 0.5688 0.25%
000684 长盛养老健康混合A 1.1930 0.25%
001371 富国沪港深价值混合A 0.8720 0.23%
001178 前海开源再融资股票 0.8700 0.23%
040035 华安逆向策略混合A 2.1840 0.23%
400015 东方新能源汽车混合 1.9394 0.23%
000195 工银成长收益混合A 1.3440 0.22%
002167 南方顺康混合 1.0000 0.20%
002219 南方弘利C 1.0020 0.20%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.0010 0.20%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5100 0.20%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.0020 0.20%
531009 建信收益增强债券C 1.4730 0.20%
001019 兴业年年利定开债 1.0190 0.20%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.0030 0.20%
519758 交银丰硕收益债券C 1.0040 0.20%
002218 南方弘利定开债 1.0020 0.20%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.0010 0.20%
519749 交银丰泽收益债券A 1.0450 0.19%
002254 长信金葵纯债一年定开债券A 1.0020 0.19%
000909 鑫元合丰分级债券 1.0660 0.19%
001547 兴业聚惠混合A 1.1260 0.18%
519161 新华安享惠金定期债券C 1.1210 0.18%
002255 长信金葵纯债一年定开债券C 1.0019 0.18%
519160 新华安享惠金定期债券A 1.1320 0.18%
270002 广发稳健增长混合A 1.9743 0.17%
160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2650 0.16%
000196 工银成长收益混合B 1.3210 0.15%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4290 0.14%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7210 0.14%
001117 中欧精选定期开放混合A 0.7690 0.13%
070002 嘉实增长混合 8.4110 0.13%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.7680 0.13%
530009 建信收益增强债券A 1.5120 0.13%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7080 0.12%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.6710 0.12%
485007 工银添利债券B 1.2218 0.12%
530003 建信优选成长混合A 1.5291 0.12%
164302 新华惠鑫债券C 1.6360 0.12%
270041 广发消费品精选混合A 1.6490 0.12%
519973 长信纯债一年定开债A 1.0648 0.11%
001976 海富通一年定开债C 1.7910 0.11%
485107 工银添利债券A 1.2240 0.11%
161015 富国天盈债券(LOF)C 0.8880 0.11%
519051 海富通一年定开债A 1.7920 0.11%
000564 南方通利债券C 1.0520 0.10%
001971 博时产业债纯债债券C 1.0530 0.10%
000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0280 0.10%
001430 中邮乐享收益灵活配置混合A 1.0480 0.10%
001413 国联鑫起点混合A 1.0270 0.10%
001961 博时裕荣纯债债券A 1.0320 0.10%
161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0000 0.10%
002019 鹏华弘安混合C 1.0040 0.10%
161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0000 0.10%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.0010 0.10%
020012 国泰金龙债券C 1.0350 0.10%
001956 国联安科技动力 1.0010 0.10%
001406 东方红策略精选混合C 0.9890 0.10%
002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0130 0.10%
002220 南方瑞利灵活配置混合 0.9980 0.10%
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0070 0.10%
001750 景顺长城景瑞收益债券A 1.0250 0.10%
001752 华商信用增强债券C 1.0010 0.10%
001911 博时裕恒纯债债券A 1.0160 0.10%
001948 建信稳定丰利债券A 0.9980 0.10%
001945 东方红信用债债券A 1.0160 0.10%
001444 易方达瑞选灵活配置混合E 1.0010 0.10%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0360 0.10%
002016 南方荣光C 0.9830 0.10%
002073 圆信永丰兴融A 1.0030 0.10%
001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0180 0.10%
001368 兴业稳固收益一年理财债券 1.0150 0.10%
001454 鹏华弘鑫混合C 1.0070 0.10%
002351 易方达裕祥回报债券A 1.0010 0.10%
000563 南方通利债券A 1.0510 0.10%
002068 东方多策略灵活配置混合C 1.2436 0.10%
001578 博时裕瑞纯债债券 1.0280 0.10%
001546 博时裕盈3个月定开债 1.0100 0.10%
000500 华富恒富分级债券 1.0110 0.10%
001650 工银丰收回报灵活配置混合A 0.9920 0.10%
001661 博时信用债纯债债券C 1.0170 0.10%
020029 国泰创利债券 1.0320 0.10%
000286 银华信用季季红债券A 1.0310 0.10%
001719 工银国家战略股票 1.0010 0.10%
000501 华富恒富18个月定开债C 1.0100 0.10%