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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-09-29 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 4.87% | -0.24% |
| 603589 | 口子窖 | 4.84% | -0.83% |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 4.83% | 0.77% |
| 000651 | 格力电器 | 4.80% | -0.05% |
| 601939 | 建设银行 | 4.78% | -0.45% |
| 601888 | 中国国旅 | 4.67% | 1.17% |
| 000858 | 五粮液 | 4.66% | 0.49% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.64% | -1.84% |
| 601318 | 中国平安 | 4.35% | -0.12% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.71% | -0.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |
| 德邦大消费混合A | 0.8428 | 0.78% |
| 德邦锐兴债券A | 1.2832 | 0.02% |
| 德邦锐兴债券C | 1.2570 | 0.02% |
| 德邦锐裕利率债债券C | 1.1041 | 0.02% |
| 德邦锐乾债券A | 1.0671 | 0.01% |
| 德邦短债A | 1.1760 | 0.01% |
| 德邦短债C | 1.1588 | 0.01% |
| 德邦安顺混合A | 0.9488 | 0.01% |
| 德邦锐裕利率债债券A | 1.1000 | 0.01% |