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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 德邦价值优选混合C | 0.7801 | 0.61% |
| 德邦价值优选混合A | 0.8076 | 0.60% |
| 德邦大健康灵活配置混合A | 1.2369 | 0.28% |
| 德邦新回报灵活配置混合A | 1.4336 | 0.07% |
| 德邦景颐债券A | 1.1227 | 0.01% |
| 德邦景颐债券C | 1.1028 | 0.01% |
| 德邦安顺混合C | 0.9307 | 0.01% |
| 德邦安顺混合A | 0.9487 | 0.00% |
| 德邦德瑞一年定开债 | 1.0162 | -0.01% |
| 德邦短债A | 1.1759 | -0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |