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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-11 | 每份派现金0.0045元 |
| 2023-12-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-08-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-04-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票A | 0.7528 | 2.97% |
| 兴业数字经济优选股票C | 0.7468 | 2.96% |
| 兴业安保优选混合A | 1.4531 | 1.96% |
| 兴业高端制造A | 0.7104 | 1.79% |
| 兴业高端制造C | 0.6995 | 1.79% |
| 兴业中证500指数增强A | 0.8932 | 1.32% |
| 兴业中证500指数增强C | 0.8882 | 1.32% |
| 兴业多策略 | 1.3890 | 1.24% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6791 | 1.21% |
| 兴业能源革新股票C | 0.6701 | 1.19% |