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2016年02月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4570 4.34%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0697 4.19%
163208 诺安油气能源 0.7040 3.53%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.9310 2.99%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.4200 2.44%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.6340 2.42%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4420 2.31%
001480 财通成长优选混合A 0.8230 2.24%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.7320 2.23%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.8432 2.16%
720001 财通价值动量混合A 1.8940 2.10%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.7910 2.06%
377020 摩根内需动力混合A 0.9734 1.88%
580008 东吴新产业精选股票A 1.7810 1.83%
000778 鹏华先进制造股票 1.2100 1.77%
580005 东吴进取策略混合A 1.2510 1.77%
519021 国泰金鼎价值混合 0.4720 1.72%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.7810 1.69%
001892 长盛新兴成长混合 1.0560 1.64%
370027 摩根智选30混合A 1.3620 1.64%
960007 摩根新兴动力混合H 1.9360 1.63%
090015 大成内需增长混合A 2.0360 1.60%
377240 摩根新兴动力混合A 1.9360 1.57%
001663 中银互联网+股票 0.8430 1.57%
000294 华安生态优先混合A 1.4200 1.57%
519606 国泰金鑫股票A 1.0580 1.54%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.1930 1.53%
270027 广发全球农业指数(QDII) 0.9560 1.49%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.1550 1.49%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1459 1.46%
001126 摩根卓越制造股票A 0.6330 1.44%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.3320 1.44%
000971 诺安新经济股票 0.9190 1.43%
000594 大摩进取优选股票 1.4200 1.43%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.1330 1.43%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.2050 1.43%
000393 招商标普指数-港币 1.3243 1.42%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9270 1.42%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9260 1.42%
050014 博时创业成长混合A 1.4970 1.42%
360016 光大行业轮动混合 0.7960 1.40%
420005 天弘周期策略混合A 1.2290 1.40%
164815 工银国际原油人民币 0.6560 1.39%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9510 1.39%
350008 天治新消费混合 1.5310 1.39%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.6020 1.39%
001468 广发改革混合 0.8810 1.38%
001542 国泰互联网+股票 1.0310 1.38%
001144 大成互联网思维混合A 0.6670 1.37%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8220 1.36%
001556 天弘中证500指数增强A 0.7229 1.36%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.7910 1.36%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.6360 1.36%
001482 摩根新兴服务股票A 0.8970 1.36%
100060 富国高新技术产业混合 1.8570 1.36%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.7830 1.36%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5870 1.35%
001557 天弘中证500指数增强C 0.7212 1.35%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.5020 1.35%
960001 广发行业领先混合H 0.7550 1.34%
519013 海富通风格优势混合 0.6880 1.33%
000993 华宝稳健回报混合 0.8410 1.33%
519185 万家精选混合A 1.6349 1.33%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0750 1.32%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5360 1.32%
001938 中欧时代先锋股票A 0.9180 1.32%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.3160 1.31%
070022 嘉实领先成长混合 2.0130 1.31%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.6990 1.31%
040020 华安升级主题混合A 1.3140 1.31%
020001 国泰金鹰增长混合 1.1010 1.29%
001515 平安新鑫先锋C 1.2600 1.29%
001297 平安智慧中国混合 0.6330 1.28%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5560 1.28%
320022 诺安研究精选股票A 0.7910 1.28%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.4370 1.27%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.7970 1.27%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7269 1.27%
000739 平安新鑫先锋A 1.2780 1.27%
519002 华安安信消费混合A 1.2820 1.26%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.7210 1.26%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1216 1.25%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.8090 1.25%
270025 广发行业领先混合A 1.7840 1.25%
710001 富安达优势成长混合A 1.6974 1.25%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.5350 1.25%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.5350 1.25%
202009 南方盛元红利混合 0.8120 1.25%
001583 安信新常态股票A 0.9010 1.24%
020015 国泰区位优势混合A 1.8750 1.24%
001538 摩根科技前沿混合A 0.9060 1.23%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.3150 1.23%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8327 1.23%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6322 1.23%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4070 1.22%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.0890 1.21%
379010 摩根中小盘混合A 1.7570 1.21%
370024 摩根核心优选混合A 2.1960 1.20%
090001 大成价值增长混合A 0.8165 1.20%
180031 银华中小盘混合 2.4430 1.20%
002182 东兴蓝海财富混合A 0.8510 1.19%
020026 国泰成长优选混合 1.9640 1.19%
000017 财通可持续混合 1.8070 1.18%
000609 华商新量化混合A 1.4610 1.18%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.5990 1.18%
240010 华宝行业精选混合 1.3160 1.18%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.6910 1.17%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 0.9530 1.17%
000457 摩根核心成长股票A 1.3990 1.16%
070021 嘉实主题新动力混合 1.3110 1.16%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.8250 1.16%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2704 1.15%
000391 招商标普指数-人民币 1.1125 1.15%
519099 新华灵活主题混合 1.1400 1.15%
000408 民生加银城镇化混合A 1.9320 1.15%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.7890 1.15%
410009 华富量子生命力混合A 0.8065 1.15%
000612 华宝生态中国混合A 1.5960 1.14%
290011 泰信中小盘精选混合 1.6160 1.13%
000392 招商标普指数-美元 0.1698 1.13%
000117 广发轮动配置混合 1.3370 1.13%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.6170 1.13%
660012 农银消费主题混合A 2.2462 1.13%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6955 1.12%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0790 1.12%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.5550 1.11%
377010 摩根阿尔法混合A 2.7888 1.11%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3612 1.11%
519033 海富通国策导向混合A 1.6600 1.10%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.1220 1.10%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7247 1.10%
000567 广发聚祥灵活混合 1.5660 1.10%
070099 嘉实优质企业混合 1.3010 1.09%
000854 鹏华养老产业股票 1.1090 1.09%
160719 嘉实黄金 0.6470 1.09%
450011 国富研究精选混合A 1.2090 1.09%
070011 嘉实策略混合 1.2040 1.09%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.2180 1.08%
481017 工银量化策略混合A 1.6870 1.08%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.3090 1.08%
000955 南方产业活力 1.1340 1.07%
000793 工银高端制造股票 0.9460 1.07%
001313 摩根智慧互联股票A 0.6620 1.07%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 0.9500 1.06%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.0500 1.06%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.5720 1.06%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.3340 1.06%
001018 易方达新经济混合 1.0550 1.05%
040008 华安策略优选混合A 0.9786 1.05%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0629 1.04%
000513 富国高端制造行业股票A 1.3650 1.04%
163822 中银主题策略混合A 1.9480 1.04%
960006 摩根行业轮动混合H 1.6650 1.03%
660005 农银中小盘混合 2.2943 1.03%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1820 1.03%
377530 摩根行业轮动混合A 1.6650 1.03%
340007 兴全社会责任混合 2.3730 1.02%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.8030 1.01%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7497 1.01%
040023 华安可转债债券B 1.1950 1.01%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.9906 1.01%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7040 1.00%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.6170 1.00%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0120 1.00%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.5120 1.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.3150 1.00%
040022 华安可转债债券A 1.2180 1.00%
519091 新华泛资源优势混合 1.6120 1.00%
001072 华安智能装备主题股票A 0.8160 0.99%
000574 宝盈新价值混合A 1.2290 0.99%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9170 0.99%
000263 工银信息产业混合A 1.8430 0.99%
202027 南方高端装备混合A 1.2290 0.99%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4090 0.99%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.3370 0.98%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.3440 0.98%
000219 博时裕益混合A 1.2380 0.98%
320007 诺安成长混合A 1.0340 0.98%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.8720 0.97%
001192 摩根整合驱动混合A 0.6240 0.97%
560006 益民核心增长混合 1.2540 0.97%
320013 诺安全球黄金 0.7260 0.97%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7320 0.97%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2480 0.97%
090009 大成行业轮动混合A 1.0550 0.96%
630010 华商价值精选混合 2.2070 0.96%
001106 华商健康生活混合 0.7340 0.96%
519017 大成积极成长混合A 0.9500 0.96%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.5890 0.95%
040035 华安逆向策略混合A 2.1240 0.95%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.3740 0.94%
240001 华宝宝康消费品 2.1627 0.94%
350002 天治低碳经济混合 0.7703 0.94%
000925 汇添富外延增长股票A 1.0750 0.94%
290008 泰信发展主题混合 1.0700 0.94%
164818 工银传媒指数A 0.7879 0.94%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0880 0.93%
580002 东吴双动力混合A 1.2104 0.93%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.1940 0.93%
000433 安信鑫发优选混合A 1.0990 0.92%