热搜: 资本管理 嘉实沪深300ETF联接A 富国中证军工指数(LOF)A 易方达优质精选混合(QDII)

2015年12月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000928 国联国企改革混合A 1.2290 11.02%
213006 宝盈核心优势混合A 1.5070 5.05%
000241 宝盈核心优势混合C 1.4881 5.04%
320012 诺安主题精选混合 1.7670 4.06%
450007 国富成长动力混合 1.7222 3.18%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1290 2.64%
000924 宝盈先进制造混合A 1.4140 2.46%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4950 2.27%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0762 2.14%
001289 银华汇利灵活配置混合A 1.1710 1.12%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.9950 1.02%
350006 天治稳健双盈债券 1.7574 0.88%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8310 0.85%
163208 诺安油气能源 0.7380 0.82%
001246 兴银长乐定开债A 1.0580 0.76%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7920 0.76%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0950 0.74%
213003 宝盈策略增长混合 1.8397 0.73%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4130 0.73%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.8100 0.72%
000277 博时双月薪债券A 1.1820 0.68%
000064 大摩18个月定开债C 1.0770 0.65%
450001 国富中国收益混合A 0.8215 0.64%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8100 0.62%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.1690 0.60%
000934 国富大中华精选混合 0.8840 0.57%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5660 0.53%
001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9970 0.50%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0150 0.50%
001945 东方红信用债债券A 1.0170 0.49%
001946 东方红信用债债券C 1.0160 0.49%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5270 0.46%
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0910 0.46%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.8690 0.46%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4450 0.45%
000415 大摩添利18个月定开债A 1.1520 0.44%
000416 大摩添利18个月定开债C 1.1460 0.44%
000246 博时月月薪定期支付债券 1.1450 0.44%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2352 0.43%
001371 富国沪港深价值混合A 0.9900 0.41%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9940 0.40%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 0.9980 0.40%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.7810 0.39%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7910 0.38%
161620 融通核心价值混合A 0.8230 0.37%
000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0980 0.37%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1130 0.36%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8280 0.36%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1180 0.36%
519955 长信富民纯债一年定开债C 1.0448 0.36%
000265 易方达恒久添利1年定开债A 1.1030 0.36%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.1420 0.35%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8690 0.35%
630005 华商动态阿尔法混合 2.6830 0.34%
020003 国泰金龙行业混合 0.9090 0.33%
241001 华宝海外中国成长混合 1.2610 0.32%
519729 交银增强收益债券 1.2730 0.32%
160641 鹏华丰锐债券LOF 104.6000 0.32%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6320 0.32%
001735 广发新锐智选混合E 1.0020 0.30%
001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0130 0.30%
001734 广发新锐智选混合A 1.0020 0.30%
002102 创金合信转债精选债券C 1.0130 0.30%
001985 富国低碳新经济混合A 1.0040 0.30%
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0090 0.30%
002101 创金合信转债精选债券A 1.0130 0.30%
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0090 0.30%
001615 中欧睿尚定期开放混合A 1.0220 0.29%
000212 泰信鑫益定期开放A 1.0480 0.29%
000213 泰信鑫益定期开放C 1.0470 0.29%
000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0670 0.28%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7170 0.28%
519160 新华安享惠金定期债券A 1.1100 0.27%
519745 交银丰润收益债券C 1.0980 0.27%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7300 0.27%
519749 交银丰泽收益债券A 1.1060 0.27%
519690 交银稳健配置混合 1.8026 0.27%
000111 易方达纯债1年定开债A 1.1450 0.26%
000112 易方达纯债1年定开债C 1.1380 0.26%
000553 中加纯债一年C 1.1770 0.26%
001272 兴业聚利灵活配置混合A 1.1490 0.26%
000267 广发集利一年定开债A 1.1710 0.26%
000268 广发集利一年定开债C 1.1670 0.26%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1560 0.26%
160125 南方香港优选股票 0.9089 0.25%
519953 长信富海纯债一年定开债C 1.0344 0.25%
100073 富国强回报定开债C 1.2440 0.24%
166021 中欧纯债添利分级债券 1.2300 0.24%
100072 富国强回报定开债A/B 1.2680 0.24%
166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.3160 0.23%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9140 0.22%
510660 华夏医药ETF 1.7001 0.22%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.4530 0.22%
513660 华夏沪港通恒生ETF 1.8455 0.22%
000405 信诚月月支付 1.3510 0.22%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.6810 0.22%
150166 国富恒利分级债券B 1.4170 0.21%
000053 鹏华永诚一年定开债券 1.4560 0.21%
513600 南方恒指ETF 1.8670 0.21%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9630 0.21%
001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0260 0.20%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9900 0.20%
001389 中融鑫视野混合A 1.0070 0.20%
000500 华富恒富分级债券 1.0060 0.20%
001585 国投瑞银新活力混合C 1.0040 0.20%
002219 南方弘利C 1.0020 0.20%
519726 交银稳固收益债券A 0.9870 0.20%
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0140 0.20%
519663 银河久益回报6个月定开C 1.5170 0.20%
519758 交银丰硕收益债券C 1.0050 0.20%
002039 国投瑞银新收益混合A 1.0040 0.20%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0150 0.20%
002218 南方弘利定开债 1.0020 0.20%
000502 华富恒富18个月定开债A 1.0060 0.20%
519662 银河久益回报6个月定开A 1.5300 0.20%
001963 中欧天禧债券 1.0020 0.20%
519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0310 0.19%
000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0660 0.19%
519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0280 0.19%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.0800 0.19%
000817 中银安心回报 1.0310 0.19%
001019 兴业年年利定开债 1.0780 0.19%
000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0650 0.19%
001367 德邦新添利债券A 1.0574 0.19%
519748 交银丰享收益债券C 1.1050 0.18%
519740 交银丰盈收益债券A 1.1350 0.18%
519743 交银丰润收益债券A/B 1.1040 0.18%
519161 新华安享惠金定期债券C 1.0990 0.18%
000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1300 0.18%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.1760 0.18%
000271 中邮定开债券A 1.1200 0.18%
000272 中邮定开债券C 1.1110 0.18%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.1075 0.17%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1970 0.17%
000552 中加纯债一年A 1.1850 0.17%
398051 中海环保新能源混合 1.1580 0.17%
000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1780 0.17%
001070 建信信息产业股票A 1.2840 0.16%
000074 工银信用纯债一年定开债A 1.2680 0.16%
000077 工银信用纯债一年定开债C 1.2540 0.16%
450019 国富恒久信用债券C 1.2270 0.16%
164509 国富恒利债券(LOF)A 1.2920 0.16%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6090 0.16%
161714 招商标普金砖四国指数 0.6860 0.15%
000195 工银成长收益混合A 1.3510 0.15%
519945 长信富安纯债180天持有债券A 1.0062 0.15%
519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.0058 0.15%
519601 海富通中国海外混合 1.3980 0.14%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.6960 0.14%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.5480 0.13%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.5030 0.13%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7800 0.13%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0943 0.13%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0908 0.13%
519676 银河强化债券A 1.5090 0.13%
660109 农银增强收益债券C 1.3748 0.13%
320004 诺安优化收益债券C 1.3620 0.13%
519661 银河增利债券C 1.5050 0.13%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.6590 0.12%
660009 农银增强收益债券A 1.3982 0.12%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0542 0.12%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1663 0.12%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1663 0.12%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7150 0.12%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0532 0.12%
001976 海富通一年定开债C 1.7870 0.11%
100018 富国天利增长债券A 1.3594 0.11%
519051 海富通一年定开债A 1.7870 0.11%
160632 鹏华酒A 0.8760 0.11%
660013 农银信用添利债券 1.2190 0.11%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.0070 0.10%
001903 光大欣鑫混合A 1.0230 0.10%
000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0470 0.10%
000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0490 0.10%
001841 招商丰享混合A 1.0020 0.10%
002048 博时安誉18个月定开债 1.0120 0.10%
165527 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.0020 0.10%
001381 鹏华弘泽混合C 1.0210 0.10%
001938 中欧时代先锋股票A 1.0530 0.10%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.0420 0.10%
001522 博时新策略灵活配置混合A 1.0130 0.10%
001547 兴业聚惠混合A 1.0280 0.10%
001597 招商丰融混合A 1.0030 0.10%
001610 平安鑫享混合C 1.0310 0.10%
002138 泓德裕泰债券A 1.0010 0.10%
001342 易方达新享混合A 1.0090 0.10%
001584 国投瑞银新活力混合A 1.0040 0.10%
001950 鹏华丰泰定开债B 1.0160 0.10%
001792 大成绝对收益策略混合C 1.0050 0.10%
001444 易方达瑞选灵活配置混合E 1.0030 0.10%
001395 博时新趋势混合C 1.0020 0.10%
001454 鹏华弘鑫混合C 1.0050 0.10%
165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9940 0.10%
165526 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.0050 0.10%
001443 易方达瑞选灵活配置混合I 1.0030 0.10%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.0100 0.10%
001390 中融鑫视野混合C 1.0060 0.10%
001425 博时新起点混合C 0.9930 0.10%
001411 诺安创新驱动混合A 1.0130 0.10%
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0540 0.10%