热搜: 巴克莱 大成价值增长混合A 融通领先成长混合(LOF)A 大成蓝筹稳健混合A

2015年09月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
501001 财通多策略精选混合(LOF) 0.9550 3.80%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0390 2.87%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0290 1.98%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1614 1.77%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5790 1.22%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5090 1.19%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3020 1.17%
159941 广发纳斯达克100ETF 0.9375 1.14%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0780 1.13%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0910 1.11%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.5010 1.08%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.9470 1.07%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1450 1.06%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2250 0.99%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2042 0.94%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2042 0.94%
519915 富国消费主题混合A 1.1020 0.92%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.7940 0.89%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.7935 0.88%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2354 0.86%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8320 0.85%
161723 招商中证银行指数A 0.8350 0.85%
001595 天弘中证银行ETF联接C 0.8989 0.83%
001594 天弘中证银行ETF联接A 0.8994 0.82%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8359 0.82%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.8790 0.80%
163208 诺安油气能源 0.7770 0.78%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1790 0.77%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.6810 0.74%
513500 博时标普500ETF 1.1423 0.73%
050025 博时标普500ETF联接A 1.4240 0.70%
001195 工银农业产业股票 0.6120 0.66%
000800 华商未来主题混合 1.0950 0.64%
519981 长信标普100等权重指数人民币 0.9650 0.63%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.7779 0.62%
630011 华商主题精选混合 2.3740 0.59%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.3910 0.58%
320017 诺安全球收益不动产 1.2670 0.56%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1760 0.51%
486002 工银全球精选股票(QDII) 1.4410 0.49%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2660 0.48%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4770 0.42%
070013 嘉实研究精选混合 2.6880 0.41%
000654 华商新锐产业混合 1.2810 0.39%
257050 国联安主题驱动混合A 1.2760 0.39%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5370 0.37%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5560 0.36%
710002 富安达策略精选混合A 1.6128 0.35%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9510 0.32%
519651 银河转型混合A 0.6910 0.29%
320013 诺安全球黄金 0.6950 0.29%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0970 0.27%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1844 0.27%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.1720 0.26%
519003 海富通收益增长混合 0.7950 0.25%
000391 招商标普指数-人民币 1.0579 0.25%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1985 0.25%
183001 银华全球优选 0.8390 0.24%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2558 0.22%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9790 0.20%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0390 0.19%
160129 南方金利定开债券C 1.0620 0.19%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1090 0.18%
000054 鹏华双债增利债券A 1.1830 0.17%
160719 嘉实黄金 0.6180 0.16%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6270 0.16%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0829 0.16%
519985 长信纯债壹号债券A 1.2811 0.16%
001048 富国新兴产业股票A 1.2250 0.16%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1084 0.15%
290008 泰信发展主题混合 1.2960 0.15%
519675 银河泰利纯债A 1.3270 0.15%
519678 银河消费混合A 1.5340 0.13%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.7930 0.13%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.8640 0.12%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3579 0.12%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8040 0.12%
070002 嘉实增长混合 8.7470 0.11%
161015 富国天盈债券(LOF)C 0.8750 0.11%
000462 农银主题轮动混合A 0.9763 0.10%
001312 华安新优选灵活配置混合A 0.9960 0.10%
000745 华银稳定收益C 1.0510 0.10%
519025 海富通领先成长混合 1.0480 0.10%
001505 南方利众C 1.0020 0.10%
001231 银华泰利灵活配置混合A 1.0460 0.10%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0380 0.10%
001453 鹏华弘鑫混合A 1.0030 0.10%
001414 国联鑫起点混合C 0.9810 0.10%
001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.0480 0.10%
166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0200 0.10%
000744 华银稳定收益A 1.0500 0.10%
001172 鹏华弘泽混合A 1.0280 0.10%
001413 国联鑫起点混合A 0.9820 0.10%
001194 景顺长城稳健回报混合A 1.0190 0.10%
161716 招商双债增强债券(LOF)C 0.9970 0.10%
000737 诺安聚利债券C 1.0540 0.10%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0430 0.10%
000191 富国信用债债券A/B 1.0330 0.10%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0250 0.10%
001335 南方利众A 1.0020 0.10%
001338 安信稳健增值混合C 1.0500 0.10%
001400 安信鑫安得利混合C 1.0180 0.10%
001454 鹏华弘鑫混合C 0.9990 0.10%
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0340 0.10%
000774 天弘瑞利分级债券 1.0310 0.10%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.0040 0.10%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9990 0.10%
519963 长信利盈混合A 1.0060 0.10%
165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.1360 0.09%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.3494 0.09%
000801 中金纯债A 1.0640 0.09%
166903 民生加银平稳增利C 1.0870 0.09%
000032 易方达信用债债券A 1.1480 0.09%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0630 0.09%
675013 西部利得稳健双利债券C 1.0670 0.09%
080003 长盛积极配置债券A 1.4027 0.09%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.1220 0.09%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1020 0.09%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.1210 0.09%
000345 鹏华丰融定开债 1.1190 0.09%
550007 信诚经典优债债券B 1.1090 0.09%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.1100 0.09%
020002 国泰金龙债券A 1.0910 0.09%
161117 易方达永旭定开债 1.0980 0.09%
217022 招商产业债券A 1.1410 0.09%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.1450 0.09%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.1310 0.09%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.1230 0.09%
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.1700 0.09%
040040 华安纯债债券A 1.0890 0.09%
164810 工银纯债定开债 1.0750 0.09%
000254 长城增强收益定开债券A 1.0870 0.09%
000255 长城增强收益定开债券C 1.0780 0.09%
590009 中邮稳定收益债券A 1.1060 0.09%
160128 南方金利定开债券A 1.0630 0.09%
400009 东方稳健回报债券A 1.1550 0.09%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.0570 0.09%
000280 博时双债增强债券A 1.1620 0.09%
000281 博时双债增强债券C 1.1560 0.09%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1200 0.09%
000299 中海纯债债券C 1.1180 0.09%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0870 0.09%
370022 上投摩根分红添利债券B 1.1300 0.09%
000694 鑫元鸿利A 1.1230 0.09%
000319 宏利淘利债券A 1.1450 0.09%
000320 宏利淘利债券C 1.1440 0.09%
000333 长城稳固收益债券A 1.0730 0.09%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2314 0.09%
164703 汇添富纯债(LOF)A 1.3330 0.08%
070006 嘉实服务增值行业混合 5.2690 0.08%
001319 农银信息传媒股票A 0.8778 0.08%
510030 华宝上证180价值ETF 3.8030 0.08%
180025 银华信用双利债券A 1.2740 0.08%
519669 银河领先债券A 1.1990 0.08%
100073 富国强回报定开债C 1.2180 0.08%
160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2120 0.08%
161827 银华永益分级债券 1.2940 0.08%
163211 诺安纯债定开债C 1.2420 0.08%
000590 华安新活力灵活配置混合A 1.2350 0.08%
163907 中海惠裕纯债发起式 1.2130 0.08%
200113 长城积极增利债券C 1.2810 0.08%
206003 鹏华信用增利债券A 1.2640 0.08%
206004 鹏华信用增利债券B 1.2500 0.08%
161813 银华信用债券(LOF) 1.2250 0.08%
720003 财通收益增强债券A 1.2410 0.08%
620003 金元顺安丰利债券A 1.1840 0.08%
163210 诺安纯债定开债A 1.2540 0.08%
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2060 0.08%
100072 富国强回报定开债A/B 1.2390 0.08%
519731 交银定期支付月月丰债券C 1.2600 0.08%
000306 天弘弘利债券A 1.2270 0.08%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.3500 0.07%
000190 中银新回报灵活配置混合A 1.4120 0.07%
050006 博时稳定价值债券B 1.3540 0.07%
050106 博时稳定价值债券A 1.3690 0.07%
164302 新华惠鑫债券C 1.5700 0.06%
485011 工银瑞信双利债券B 1.5540 0.06%
485111 工银瑞信双利债券A 1.5880 0.06%
070005 嘉实债券A 1.5620 0.06%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.6180 0.06%
000392 招商标普指数-美元 0.1659 0.06%
519060 海富通纯债债券C 2.1190 0.05%
000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0706 0.05%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.1500 0.05%
519061 海富通纯债债券A 2.1330 0.05%
233005 大摩强收益债券 1.4979 0.05%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.1433 0.05%
100056 富国低碳环保混合 2.5840 0.04%
530020 建信转债增强债券A 2.4970 0.04%
531020 建信转债增强债券C 2.4670 0.04%
650001 英大纯债债券A 1.1869 0.03%
400030 东方添益债券 1.0697 0.03%
400016 东方强化收益债券A 1.2798 0.03%
040010 华安稳定收益债券B 1.1756 0.03%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.2933 0.03%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.5065 0.03%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0689 0.03%
217003 招商安泰债券A 1.1682 0.03%
650002 英大纯债债券C 1.1744 0.03%
519666 银河银信债券B 1.0969 0.02%