| 519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0410 |
0.39% |
| 000473 |
广发集鑫债券A |
1.0650 |
0.38% |
| 161221 |
国投瑞银双债债券C |
1.0970 |
0.37% |
| 161216 |
国投瑞银双债债券(LOF)A |
1.0910 |
0.37% |
| 288001 |
华夏经典混合 |
1.3490 |
0.37% |
| 070026 |
嘉实信用债券C |
1.0750 |
0.37% |
| 420003 |
天弘永定价值成长混合A |
1.3449 |
0.36% |
| 000496 |
长安产业精选混合A |
1.1390 |
0.35% |
| 000171 |
易方达裕丰回报债券A |
1.2280 |
0.33% |
| 582001 |
东吴优信稳健债券A |
1.1320 |
0.32% |
| 582201 |
东吴优信稳健债券C |
1.1071 |
0.32% |
| 162210 |
宏利集利债券A |
1.3000 |
0.31% |
| 162299 |
宏利集利债券C |
1.2591 |
0.30% |
| 070025 |
嘉实信用债券A |
1.0830 |
0.28% |
| 000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.0830 |
0.28% |
| 000206 |
易方达投资级信用债债券C |
1.0830 |
0.28% |
| 000052 |
长盛纯债债券C |
1.1210 |
0.27% |
| 000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.1220 |
0.27% |
| 000524 |
摩根民生需求股票A |
1.5080 |
0.27% |
| 420005 |
天弘周期策略混合A |
1.1730 |
0.26% |
| 165520 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
1.1550 |
0.26% |
| 000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.2570 |
0.24% |
| 000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.2480 |
0.24% |
| 000117 |
广发轮动配置混合 |
1.2950 |
0.23% |
| 320021 |
诺安双利债券发起A |
1.3210 |
0.23% |
| 470006 |
汇添富医药保健混合 |
1.5380 |
0.20% |
| 000753 |
华宝量化对冲混合A |
1.0500 |
0.19% |
| 040040 |
华安纯债债券A |
1.0730 |
0.19% |
| 001001 |
华夏债券A/B |
1.0690 |
0.19% |
| 485019 |
工银信用纯债债券B |
1.0570 |
0.19% |
| 000373 |
华安中证细分医药ETF联接A |
1.0700 |
0.19% |
| 000754 |
华宝量化对冲混合C |
1.0490 |
0.19% |
| 000800 |
华商未来主题混合 |
1.1420 |
0.18% |
| 166019 |
中欧价值智选混合A |
1.6410 |
0.18% |
| 000507 |
宏利宏达混合A |
1.1000 |
0.18% |
| 000508 |
宏利宏达混合B |
1.0950 |
0.18% |
| 519994 |
长信金利趋势股票 |
0.8876 |
0.18% |
| 000407 |
汇添富双利增强债券C |
1.1290 |
0.18% |
| 000406 |
汇添富双利增强债券A |
1.1270 |
0.18% |
| 166009 |
中欧新动力混合(LOF)A |
1.7503 |
0.15% |
| 000512 |
国泰沪深300指数增强A |
1.3760 |
0.15% |
| 206002 |
鹏华精选成长混合A |
1.2950 |
0.15% |
| 000436 |
易方达裕惠定开混合A |
1.3130 |
0.15% |
| 690006 |
民生加银信用双利债券A |
1.4430 |
0.14% |
| 290008 |
泰信发展主题混合 |
1.4100 |
0.14% |
| 690206 |
民生加银信用双利债券C |
1.4240 |
0.14% |
| 161911 |
万家强化收益定开债 |
1.1094 |
0.13% |
| 206001 |
鹏华弘泰A |
1.1867 |
0.12% |
| 233005 |
大摩强收益债券 |
1.4159 |
0.12% |
| 580005 |
东吴进取策略混合A |
1.4143 |
0.12% |
| 519060 |
海富通纯债债券C |
1.7690 |
0.11% |
| 550015 |
中信保诚至远动力混合A |
1.0110 |
0.10% |
| 100068 |
富国纯债债券发起式C |
1.0400 |
0.10% |
| 000562 |
南方启元债券C |
1.0230 |
0.10% |
| 000744 |
华银稳定收益A |
1.0400 |
0.10% |
| 000503 |
中信建投景和中短债A |
1.0160 |
0.10% |
| 000431 |
鹏华品牌传承混合 |
1.0410 |
0.10% |
| 000561 |
南方启元债券A |
1.0260 |
0.10% |
| 001003 |
华夏债券C |
1.0640 |
0.09% |
| 485119 |
工银信用纯债债券A |
1.0680 |
0.09% |
| 519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.1650 |
0.09% |
| 720003 |
财通收益增强债券A |
1.1320 |
0.09% |
| 000679 |
招商丰利灵活配置混合A |
1.0770 |
0.09% |
| 161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.1360 |
0.09% |
| 582003 |
东吴配置优化混合A |
1.0950 |
0.09% |
| 165519 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)A |
1.1590 |
0.09% |
| 166902 |
民生加银平稳增利A |
1.0590 |
0.09% |
| 040041 |
华安纯债债券C |
1.0630 |
0.09% |
| 000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0680 |
0.09% |
| 000772 |
景顺长城中国回报混合A |
1.0970 |
0.09% |
| 000417 |
国联安新精选混合A |
1.1530 |
0.09% |
| 000664 |
国联安通盈混合A |
1.0690 |
0.09% |
| 206018 |
鹏华产业债债券A |
1.1590 |
0.09% |
| 160220 |
国泰民益混合(LOF)A |
1.1740 |
0.09% |
| 512120 |
华安中证细分医药ETF |
1.1700 |
0.09% |
| 100058 |
富国产业债券A |
1.1090 |
0.09% |
| 000630 |
圆信永丰纯债C |
1.1100 |
0.09% |
| 180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.1590 |
0.09% |
| 000345 |
鹏华丰融定开债 |
1.0600 |
0.09% |
| 000433 |
安信鑫发优选混合A |
1.1140 |
0.09% |
| 090019 |
大成景恒混合A |
1.2740 |
0.08% |
| 000066 |
诺安鸿鑫混合A |
1.2130 |
0.08% |
| 000215 |
广发趋势优选灵活配置混合A |
1.2240 |
0.08% |
| 162308 |
海富通稳进增利债券(LOF) |
1.4750 |
0.07% |
| 160624 |
鹏华消费领先混合 |
1.4140 |
0.07% |
| 233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3690 |
0.07% |
| 110027 |
易方达安心回报债券A |
1.7000 |
0.06% |
| 110028 |
易方达安心回报债券B |
1.6780 |
0.06% |
| 519991 |
长信双利优选混合A |
1.6120 |
0.06% |
| 400022 |
东方利群混合A |
1.1303 |
0.06% |
| 519061 |
海富通纯债债券A |
1.7780 |
0.06% |
| 740001 |
长安宏观策略混合A |
1.8620 |
0.05% |
| 650002 |
英大纯债债券C |
1.1029 |
0.05% |
| 650001 |
英大纯债债券A |
1.1121 |
0.04% |
| 166003 |
中欧稳健收益债券A |
1.0121 |
0.04% |
| 159938 |
广发中证全指医药卫生ETF |
1.1342 |
0.03% |
| 166004 |
中欧稳健收益债券C |
1.0167 |
0.03% |
| 400030 |
东方添益债券 |
1.0145 |
0.03% |
| 400016 |
东方强化收益债券A |
1.1567 |
0.02% |
| 288102 |
华夏稳定双利债券C |
1.0883 |
0.02% |
| 240003 |
华宝宝康债券A |
1.2293 |
0.01% |
| 000004 |
中海可转债债券C |
1.1350 |
0.00% |
| 000590 |
华安新活力灵活配置混合A |
1.1680 |
0.00% |
| 000706 |
中邮多策略灵活配置混合 |
1.1400 |
0.00% |
| 000393 |
招商标普指数-港币 |
1.4009 |
0.00% |
| 000428 |
易方达聚盈分级债券发起式 |
1.0047 |
0.00% |
| 000392 |
招商标普指数-美元 |
0.1806 |
0.00% |
| 000649 |
长城久鑫混合A |
1.1130 |
0.00% |
| 001061 |
华夏收益债券(QDII)A |
1.0550 |
0.00% |
| 000041 |
华夏全球股票(QDII)(人民币) |
0.8210 |
0.00% |
| 000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
1.2640 |
0.00% |
| 000044 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
1.2620 |
0.00% |
| 000667 |
工银绝对收益混合发起A |
1.0430 |
0.00% |
| 050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.0497 |
0.00% |
| 000049 |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A |
0.8930 |
0.00% |
| 000859 |
融通通瑞债券C |
0.9970 |
0.00% |
| 000067 |
民生加银转债优选A |
1.0390 |
0.00% |
| 000068 |
民生加银转债优选C |
1.0390 |
0.00% |
| 040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
1.3180 |
0.00% |
| 000071 |
华夏恒生ETF联接A |
1.1190 |
0.00% |
| 000890 |
上投摩根纯债添利债券C |
1.0080 |
0.00% |
| 000419 |
大摩优质信价纯债A |
1.0110 |
0.00% |
| 000075 |
华夏恒生ETF联接现汇 |
0.1818 |
0.00% |
| 000394 |
融通通源短融债券A |
1.0090 |
0.00% |
| 000084 |
博时安盈债券A |
1.0350 |
0.00% |
| 000085 |
博时安盈债券C |
1.0310 |
0.00% |
| 000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1916 |
0.00% |
| 000801 |
中金纯债A |
1.0250 |
0.00% |
| 050020 |
博时抗通胀增强回报 |
0.6260 |
0.00% |
| 000594 |
大摩进取优选股票 |
1.3720 |
0.00% |
| 000408 |
民生加银城镇化混合A |
1.2310 |
0.00% |
| 000757 |
华富智慧城市灵活配置混合A |
1.1160 |
0.00% |
| 001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.0460 |
0.00% |
| 000136 |
民生加银策略精选混合A |
1.4600 |
0.00% |
| 000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0210 |
0.00% |
| 000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0150 |
0.00% |
| 000530 |
招商丰盛稳定增长混合A |
1.0920 |
0.00% |
| 000147 |
易方达高等级信用债债券A |
1.1180 |
0.00% |
| 000148 |
易方达高等级信用债债券C |
1.1100 |
0.00% |
| 000597 |
中海积极收益混合 |
1.0600 |
0.00% |
| 000169 |
泰达收益增强债券A |
1.2280 |
0.00% |
| 000170 |
泰达收益增强债券B |
1.2200 |
0.00% |
| 000174 |
汇添富高息债债券A |
1.2940 |
0.00% |
| 050025 |
博时标普500ETF联接A |
1.4613 |
0.00% |
| 050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.0480 |
0.00% |
| 000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2870 |
0.00% |
| 000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.2091 |
0.00% |
| 040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
0.2142 |
0.00% |
| 040048 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
0.2142 |
0.00% |
| 000585 |
嘉实对冲套利定期混合A |
1.0040 |
0.00% |
| 000899 |
华富恒稳纯债债券C |
1.0100 |
0.00% |
| 000906 |
广发全球精选股票(QDII)美元A |
0.2346 |
0.00% |
| 000191 |
富国信用债债券A/B |
1.0310 |
0.00% |
| 000192 |
富国信用债债券C |
1.0240 |
0.00% |
| 000193 |
国泰美国房地产开发股票 |
1.1010 |
0.00% |
| 000391 |
招商标普指数-人民币 |
1.1117 |
0.00% |
| 000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
1.2420 |
0.00% |
| 000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.2300 |
0.00% |
| 000420 |
大摩优质信价纯债C |
1.0100 |
0.00% |
| 000840 |
摩根纯债丰利债券C |
1.0130 |
0.00% |
| 020034 |
国泰民安增利债券C |
1.0880 |
0.00% |
| 000898 |
华富恒稳纯债债券A |
1.0110 |
0.00% |
| 000839 |
摩根纯债丰利债券A |
1.0140 |
0.00% |
| 000584 |
新华鑫益灵活配置混合C |
1.1970 |
0.00% |
| 001067 |
鹏华弘盛混合A |
1.0000 |
0.00% |
| 000299 |
中海纯债债券C |
1.0690 |
0.00% |
| 020028 |
国泰信用债券C |
1.1490 |
0.00% |
| 020027 |
国泰信用债券A |
1.1620 |
0.00% |
| 000306 |
天弘弘利债券A |
1.1530 |
0.00% |
| 000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
1.2390 |
0.00% |
| 000466 |
融通通瑞债券A/B |
0.9990 |
0.00% |
| 040026 |
华安信用四季红债券A |
1.0430 |
0.00% |
| 000333 |
长城稳固收益债券A |
1.0060 |
0.00% |
| 000334 |
长城稳固收益债券C |
1.0060 |
0.00% |
| 000338 |
鹏华双债保利债券B |
1.0460 |
0.00% |
| 000341 |
嘉实新兴市场C2(QDII) |
1.0070 |
0.00% |
| 000342 |
嘉实新兴市场A1(QDII) |
1.1280 |
0.00% |
| 000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0550 |
0.00% |
| 000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0480 |
0.00% |
| 000885 |
广发全球农业指数美元现汇 |
0.1781 |
0.00% |
