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2013年11月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000001 华夏成长混合 1.1060 0.00%
000003 中海可转债债券A 0.9690 0.00%
000004 中海可转债债券C 0.9670 0.00%
000005 嘉实增强信用定期债券 0.9870 0.00%
000007 鹏华国企债债券 0.9910 0.00%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.1003 0.00%
000011 华夏大盘精选混合A 8.6080 0.00%
000015 华夏纯债债券A 0.9810 0.00%
000016 华夏纯债债券C 0.9780 0.00%
000017 财通可持续混合 1.1540 0.00%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.0040 0.00%
000021 华夏优势增长混合 1.2280 0.00%
000024 大摩双利增强债券A 1.0180 0.00%
000025 大摩双利增强债券C 1.0150 0.00%
000028 华富安鑫债券A 0.9980 0.00%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.0700 0.00%
000030 长城核心优选混合A 0.9890 0.00%
000031 华夏复兴混合A 1.3580 0.00%
000032 易方达信用债债券A 0.9690 0.00%
000033 易方达信用债债券C 0.9660 0.00%
000039 农银高增长混合 1.0817 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8610 0.00%
000042 财通中证ESG100指数增强A 0.9700 0.00%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.1080 0.00%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1090 0.00%
000045 工银产业债债券A 0.9810 0.00%
000046 工银产业债债券B 0.9780 0.00%
000047 华夏双债债券A 1.0100 0.00%
000048 华夏双债债券C 1.0080 0.00%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9950 0.00%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7200 0.00%
000052 长盛纯债债券C 0.9860 0.00%
000053 鹏华永诚一年定开债券 0.9830 0.00%
000054 鹏华双债增利债券A 0.9840 0.00%
000056 建信消费升级混合 1.0100 0.00%
000057 中银消费主题混合A 1.0540 0.00%
000058 国联安安泰灵活配置混合A 0.9620 0.00%
000059 国联安中证医药100A 0.9860 0.00%
000060 国联安股债动态 1.0120 0.00%
000061 华夏盛世混合 0.7520 0.00%
000062 银华量化智慧动力混合 1.0110 0.00%
000063 长盛电子信息主题混合A 0.9640 0.00%
000065 国富焦点驱动混合A 0.9740 0.00%
000066 诺安鸿鑫混合A 0.9830 0.00%
000067 民生加银转债优选A 0.9560 0.00%
000068 民生加银转债优选C 0.9540 0.00%
000069 国投瑞银中高等级债券A 0.9980 0.00%
000070 国投瑞银中高等级债券C 0.9960 0.00%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.0560 0.00%
000072 华安稳健回报混合A 0.9910 0.00%
000073 摩根成长动力混合A 0.9650 0.00%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1721 0.00%
000080 天治可转债增强债券A 0.9680 0.00%
000081 天治可转债增强债券C 0.9660 0.00%
000082 嘉实研究阿尔法股票A 1.0250 0.00%
000083 汇添富消费行业混合 1.1270 0.00%
000084 博时安盈债券A 1.0190 0.00%
000085 博时安盈债券C 1.0160 0.00%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0040 0.00%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 0.9759 0.00%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 0.9742 0.00%
000091 信诚新双盈分级债券 0.9660 0.00%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.0140 0.00%
000105 建信安心回报债券A 1.0160 0.00%
000106 建信安心回报债券C 1.0140 0.00%
000107 富国稳健增强债券A/B 0.9880 0.00%
000109 富国稳健增强债券C 0.9860 0.00%
000110 金鹰元安混合A 1.0026 0.00%
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0100 0.00%
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0080 0.00%
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0050 0.00%
000117 广发轮动配置混合 0.9910 0.00%
000118 广发聚鑫债券A 0.9730 0.00%
000119 广发聚鑫债券C 0.9700 0.00%
000120 中银美丽中国混合 1.0250 0.00%
000121 华夏永福混合A 1.0100 0.00%
000122 汇添富实业债债券A 1.0190 0.00%
000123 汇添富实业债债券C 1.0170 0.00%
000124 华宝服务优选混合 1.0370 0.00%
000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0040 0.00%
000126 招商安润灵活配置混合A 0.9680 0.00%
000127 农银行业领先混合 0.9349 0.00%
000128 大成景安短融债券A 1.0180 0.00%
000129 大成景安短融债券B 1.0230 0.00%
000130 大成景兴信用债债券A 0.9870 0.00%
000131 大成景兴信用债债券C 0.9850 0.00%
000136 民生加银策略精选混合A 0.9790 0.00%
000142 融通增强收益债券A 1.0020 0.00%
000143 鹏华双债加利债券A 1.0020 0.00%
000147 易方达高等级信用债债券A 0.9990 0.00%
000148 易方达高等级信用债债券C 0.9980 0.00%
000149 华安双债添利债券A 0.9930 0.00%
000150 华安双债添利债券C 0.9920 0.00%
000152 大成景旭纯债债券A 1.0060 0.00%
000153 大成景旭纯债债券C 1.0050 0.00%
000165 国投瑞银策略精选混合 0.9970 0.00%
000166 中海信息产业混合A 0.9980 0.00%
000167 广发聚优灵活配置混合A 0.9780 0.00%
000169 泰达收益增强债券A 1.0030 0.00%
000170 泰达收益增强债券B 1.0020 0.00%
000171 易方达裕丰回报债券A 0.9750 0.00%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.0240 0.00%
000173 汇添富美丽30混合A 1.0470 0.00%
000174 汇添富高息债债券A 1.0210 0.00%
000175 汇添富高息债债券C 1.0190 0.00%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 0.9970 0.00%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1625 0.00%
000181 景顺长城四季金利债券A 1.0110 0.00%
000182 景顺长城四季金利债券C 1.0090 0.00%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0000 0.00%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0080 0.00%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0070 0.00%
000190 中银新回报灵活配置混合A 1.0010 0.00%
000191 富国信用债债券A/B 0.9850 0.00%
000192 富国信用债债券C 0.9830 0.00%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.0080 0.00%
000194 银华信用四季红债券A 1.0050 0.00%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0110 0.00%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.0070 0.00%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.0020 0.00%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.0020 0.00%
000207 建信双债增强债券A 1.0130 0.00%
000208 建信双债增强债券C 1.0120 0.00%
000209 中信保诚新兴产业混合A 0.9990 0.00%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.0010 0.00%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9060 0.00%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9050 0.00%
000219 博时裕益混合A 0.9440 0.00%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.0130 0.00%
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0100 0.00%
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0090 0.00%
000236 工银月月薪定期支付债券A 1.0020 0.00%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0537 0.00%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.0400 0.00%
000244 天弘稳利定期开放A 1.0080 0.00%
000245 天弘稳利定期开放B 1.0060 0.00%
000251 工银金融地产混合A 1.0660 0.00%
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.0080 0.00%
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.0070 0.00%
000256 上投摩根红利回报混合A 1.0040 0.00%
000259 农银区间收益混合 1.0098 0.00%
000260 信诚季季定期支付债券 1.0000 0.00%
000264 博时内需增长混合A 1.0130 0.00%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.0040 0.00%
000278 融通通泽灵活配置混合 0.9570 0.00%
000279 华商红利优选混合 0.9710 0.00%
000280 博时双债增强债券A 1.0050 0.00%
000281 博时双债增强债券C 1.0040 0.00%
000286 银华信用季季红债券A 0.9980 0.00%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0040 0.00%
000306 天弘弘利债券A 1.0090 0.00%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.0260 0.00%
000312 华安沪深300增强A 0.9910 0.00%
000313 华安沪深300增强C 0.9900 0.00%
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.0000 0.00%
000328 摩根转型动力混合A 1.0000 0.00%
000338 鹏华双债保利债券B 1.0090 0.00%
000346 建信安心回报6个月定开A 1.0020 0.00%
000347 建信安心回报6个月定开C 1.0020 0.00%
000368 汇添富沪深300安中指数A 1.0264 0.00%
000385 景顺长城景颐双利债券A 1.0020 0.00%
000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0020 0.00%
000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9999 0.00%
000440 大成景祥分级债券 1.0010 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0220 0.00%
001003 华夏债券C 1.0220 0.00%
001011 华夏希望债券A 1.0470 0.00%
001013 华夏希望债券C 1.0370 0.00%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0010 0.00%
001023 华夏亚债中国指数C 0.9910 0.00%
001031 华夏安康债券A 0.9890 0.00%
001033 华夏安康债券C 0.9850 0.00%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0540 0.00%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0500 0.00%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1718 0.00%
002001 华夏回报混合A 1.4280 0.00%
002011 华夏红利混合 1.5620 0.00%
002021 华夏回报二号混合 1.2300 0.00%
002031 华夏策略混合 1.8970 0.00%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9980 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0430 0.00%
020003 国泰金龙行业混合 0.4950 0.00%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6960 0.00%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9220 0.00%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2960 0.00%
020011 国泰沪深300指数A 0.4989 0.00%
020012 国泰金龙债券C 1.0390 0.00%
020015 国泰区位优势混合A 1.3230 0.00%
020018 国泰金鹿混合 1.0200 0.00%
020019 国泰双利债券A 1.0670 0.00%
020020 国泰双利债券C 1.0590 0.00%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9310 0.00%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0760 0.00%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4650 0.00%
020026 国泰成长优选混合 1.2690 0.00%
020027 国泰信用债券A 1.0290 0.00%
020028 国泰信用债券C 1.0230 0.00%
020033 国泰民安增利债券A 1.0020 0.00%
020034 国泰民安增利债券C 0.9970 0.00%
040001 华安创新混合 0.6150 0.00%