热搜: 000007 广发科技先锋混合 易方达上证50增强A 天弘精选混合A

2005年04月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
100020 富国天益价值混合A 1.1251 1.99%
070002 嘉实增长混合 1.2030 1.78%
161601 融通新蓝筹混合 0.9753 1.46%
020003 国泰金龙行业混合 1.0410 1.36%
180001 银华优势企业混合 1.0652 1.30%
270001 广发聚富混合 1.0497 1.30%
110005 易方达积极成长混合 1.0735 1.28%
217005 招商先锋混合 1.0296 1.27%
270002 广发稳健增长混合A 1.0838 1.26%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0580 1.24%
040004 华安宝利配置混合 1.0740 1.23%
040001 华安创新混合 1.0190 1.19%
162203 宏利稳定混合 1.0444 1.16%
110002 易方达策略成长混合 1.1530 1.14%
162201 宏利成长混合 1.0408 1.14%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1220 1.13%
202001 南方稳健成长混合 1.0961 1.11%
070003 嘉实稳健混合 1.0480 1.06%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9983 1.03%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0159 0.92%
320001 诺安平衡混合A 1.0293 0.91%
162204 宏利行业精选混合A 1.0381 0.89%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0280 0.88%
160603 鹏华普天收益混合 1.0480 0.87%
519011 海富通精选混合 1.0998 0.87%
162202 宏利周期混合 1.0616 0.86%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0296 0.85%
206001 鹏华弘泰A 0.8931 0.85%
290002 泰信先行策略混合 0.9522 0.79%
002001 华夏回报混合A 1.0370 0.78%
217001 招商安泰偏股混合 1.0324 0.78%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9991 0.76%
090004 大成精选增值混合A 1.0222 0.75%
160605 鹏华中国50混合 0.9710 0.73%
400001 东方龙混合 1.0337 0.70%
233001 大摩基础行业混合 0.9741 0.69%
080001 长盛成长价值混合A 1.0350 0.68%
260101 景顺长城优选混合 1.1624 0.64%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9640 0.63%
161606 融通行业景气混合A 0.9690 0.62%
217002 招商安泰平衡混合 1.0098 0.61%
050004 博时精选混合A 1.0178 0.60%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9052 0.60%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9220 0.56%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9708 0.52%
510081 长盛动态精选混合 0.9843 0.51%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.0630 0.47%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0882 0.45%
375010 摩根中国优势混合A 1.0270 0.45%
150103 银河银泰混合 0.9116 0.44%
202101 南方宝元债券A 1.0584 0.44%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.9310 0.43%
240005 华宝多策略增长A 0.9782 0.43%
160602 鹏华普天债券A 0.9590 0.42%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9660 0.42%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0070 0.40%
090001 大成价值增长混合A 0.9878 0.39%
090002 大成债券A/B 1.0201 0.37%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9260 0.33%
288001 华夏经典混合 0.9649 0.33%
121001 国投瑞银融华债券 1.0075 0.32%
255010 国联安稳健混合A 0.9450 0.32%
151001 银河稳健混合 0.9069 0.31%
519003 海富通收益增长混合 0.9680 0.31%
110001 易方达平稳增长混合 1.1760 0.26%
519996 长信银利精选股票 1.0015 0.25%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9928 0.22%
257010 国联安小盘精选混合 0.9260 0.22%
000011 华夏大盘精选混合A 1.0210 0.20%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9653 0.16%
070005 嘉实债券A 0.9580 0.10%
161902 万家增强收益债券C 1.0114 0.08%
340001 兴全可转债混合 0.9986 0.08%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9853 0.06%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0271 0.06%
162205 宏利风险预算混合 1.0008 0.05%
350001 天治财富增长混合 0.9635 0.04%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9836 0.02%
151002 银河收益混合 0.9794 0.01%
163801 中银中国混合(LOF)A 0.9705 0.01%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0058 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.9990 0.00%
001001 华夏债券A/B 0.9970 0.00%
040002 华安中国A股增强指数 0.8800 0.00%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9977 -0.01%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0172 -0.02%
240001 华宝宝康消费品 1.1091 -0.05%
210001 金鹰成份优选混合 0.9130 -0.08%
240003 华宝宝康债券A 1.0393 -0.09%
000001 华夏成长混合 0.9990 -0.10%
217003 招商安泰债券A 1.0217 -0.10%
110003 易方达上证50增强A 0.8469 -0.12%
050001 博时价值增长混合 1.0460 -0.19%
020002 国泰金龙债券A 0.9880 -0.20%
161603 融通债券A/B 1.0200 -0.20%
100018 富国天利增长债券A 1.0016 -0.21%
398001 中海优质成长混合 0.9698 -0.35%
360001 光大保德信量化股票A 0.8973 -0.44%
050002 博时沪深300指数A 0.8720 -0.46%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8724 -0.47%
519180 万家180指数A 0.8235 -0.51%
240002 华宝宝康配置混合 1.0192 -0.52%
161604 融通深证100指数A 0.7990 -0.62%
350002 天治低碳经济混合 0.9188 -0.82%
510050 华夏上证50ETF 0.7940 -1.25%