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2005年04月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
050001 博时价值增长 1.0820 1.79%
200002 长城久泰沪深300 0.9191 1.69%
050002 博时沪深300 0.9170 1.66%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0164 1.66%
210001 金鹰成份优选 0.9475 1.64%
240005 华宝多策略增长 1.0101 1.62%
398001 中海优质成长 1.0024 1.60%
161604 融通深证100 0.8390 1.57%
360001 光大量化核心 0.9453 1.55%
150103 银河银泰理财 0.9262 1.52%
151001 银河稳健 0.9313 1.47%
110003 易方达上证50增强A 0.8879 1.44%
350002 天治品质优选 0.9592 1.40%
290002 泰信先行策略 0.9852 1.36%
162204 泰达宏利精选 1.0704 1.33%
240002 华宝宝康灵活配置 1.0435 1.33%
162203 泰达宏利稳定 1.0664 1.31%
213001 宝盈鸿利收益 0.9352 1.30%
519180 万家180 0.8605 1.29%
580001 东吴嘉禾优势精选 1.0093 1.26%
050004 博时精选 1.0361 1.23%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9471 1.23%
040002 华安中国A股增强 0.9110 1.22%
510081 长盛动态精选 1.0124 1.19%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9982 1.18%
160505 博时主题行业 1.0437 1.17%
161605 融通蓝筹成长 0.9580 1.16%
020005 国泰金马稳健 0.9890 1.12%
160105 南方积极配置 1.0430 1.10%
162202 泰达宏利周期 1.0759 1.08%
288001 华夏经典配置 0.9919 1.07%
240001 华宝宝康消费品 1.1345 1.05%
260104 景顺长城内需增长 1.1000 1.01%
040004 华安宝利配置 1.1060 1.00%
161601 融通新蓝筹 0.9998 1.00%
233001 大摩基础行业 0.9993 0.99%
000011 华夏大盘精选混合A 1.0340 0.98%
070006 嘉实服务增值行业 0.9590 0.95%
090004 大成精选增值 1.0534 0.94%
100016 富国天源平衡 1.0180 0.94%
161606 融通行业景气 0.9960 0.91%
090001 大成价值增长 1.0175 0.89%
040001 华安创新 1.0380 0.87%
519011 海富通精选混合 1.1190 0.87%
002001 华夏回报 1.0600 0.86%
020003 国泰金龙行业精选 1.0600 0.86%
217001 招商安泰股票 1.0600 0.86%
257010 国联安德盛小盘精选 0.9340 0.86%
375010 摩根中国优势混合A 1.0565 0.84%
206001 鹏华行业成长 0.9189 0.83%
260101 景顺长城优选混合 1.1929 0.79%
080001 长盛成长价值 1.0520 0.77%
270001 广发聚富 1.0992 0.76%
255010 国联安稳健 0.9670 0.73%
162201 泰达宏利成长 1.0607 0.72%
270002 广发稳健增长 1.1130 0.72%
160605 鹏华中国50 1.0020 0.70%
400001 东方龙混合 1.0479 0.70%
000001 华夏成长混合 1.0210 0.69%
100020 富国天益价值混合A 1.1417 0.67%
410001 华富竞争力优选 1.0006 0.67%
160603 鹏华普天收益 1.0760 0.65%
310308 申万盛利精选 0.9922 0.65%
519996 长信银利精选股票 1.0208 0.64%
217005 招商先锋 1.0548 0.62%
163801 中银中国混合(LOF)A 0.9904 0.61%
519003 海富通收益增长 0.9860 0.61%
202001 南方稳健成长 1.1245 0.59%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0330 0.58%
217002 招商安泰平衡 1.0290 0.58%
020001 国泰金鹰增长 1.0830 0.56%
340001 兴全可转债 1.0059 0.56%
260103 景顺长城动力平衡 1.1102 0.54%
110005 易方达积极成长 1.0983 0.52%
110002 易方达策略成长 1.1790 0.51%
070002 嘉实增长 1.2010 0.50%
110001 易方达平稳增长 1.2090 0.50%
320001 诺安平衡 1.0696 0.48%
350001 天治财富增长 0.9699 0.47%
100018 富国天利增长债券 1.0109 0.46%
121001 国投瑞银融华债券 1.0234 0.45%
510080 长盛全债指数强债 1.0301 0.44%
202201 南方避险 1.0409 0.41%
180001 银华优势企业 1.0920 0.39%
070003 嘉实稳健 1.0680 0.38%
202101 南方宝元债券 1.0635 0.34%
070001 嘉实成长收益 1.1404 0.33%
020002 国泰金龙债券A 0.9850 0.31%
070005 嘉实债券 0.9570 0.31%
180003 银华道琼斯88 1.0722 0.31%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0213 0.30%
161603 融通债券A 1.0250 0.29%
151002 银河收益债券 0.9837 0.26%
240003 华宝宝康债券 1.0395 0.22%
160602 鹏华普天债券A 0.9580 0.21%
001001 华夏债券A/B 1.0190 0.20%
310318 申万菱信沪深300增强 1.0130 0.17%
161902 万家增强债券 1.0237 0.14%
217003 招商安泰债券A 1.0375 0.14%
180002 银华保本增值 1.0058 0.12%
200001 长城久恒平衡 1.0580 0.09%
090002 大成债券A/B 1.0229 0.07%
213002 宝盈泛沿海增长 1.0011 0.03%
000004 中海可转债C 1.0210 0.00%
100022 富国天瑞强势混合 1.0066 0.00%
162205 泰达宏利风险预算 1.0048 0.00%