热搜: 摩根中国 大成价值增长混合A 长城品牌优选混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A

2005年03月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9160 0.77%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.9210 0.66%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0064 0.66%
360001 光大保德信量化股票A 0.8967 0.66%
398001 中海优质成长混合 0.9542 0.65%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9390 0.64%
233001 大摩基础行业混合 0.9398 0.63%
110003 易方达上证50增强A 0.8439 0.61%
202001 南方稳健成长混合 1.0677 0.61%
260101 景顺长城优选混合 1.1352 0.60%
050002 博时沪深300指数A 0.8650 0.58%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.0400 0.58%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8654 0.57%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9893 0.56%
180001 银华优势企业混合 1.0233 0.54%
206001 鹏华弘泰A 0.8704 0.53%
290002 泰信先行策略混合 0.9396 0.52%
161604 融通深证100指数A 0.7910 0.51%
020003 国泰金龙行业混合 1.0060 0.50%
090001 大成价值增长混合A 0.9757 0.50%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0300 0.49%
160603 鹏华普天收益混合 1.0240 0.49%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0150 0.49%
510081 长盛动态精选混合 0.9584 0.48%
110005 易方达积极成长混合 1.0428 0.47%
040002 华安中国A股增强指数 0.8680 0.46%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9773 0.46%
110002 易方达策略成长混合 1.1320 0.44%
240005 华宝多策略增长A 0.9585 0.44%
160605 鹏华中国50混合 0.9570 0.42%
040001 华安创新混合 0.9740 0.41%
217005 招商先锋混合 1.0010 0.41%
080001 长盛成长价值混合A 0.9980 0.40%
163801 中银中国混合(LOF)A 0.9739 0.40%
040004 华安宝利配置混合 1.0420 0.39%
070003 嘉实稳健混合 1.0290 0.39%
288001 华夏经典混合 0.9464 0.39%
090004 大成精选增值混合A 1.0068 0.38%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0735 0.37%
270002 广发稳健增长混合A 1.0426 0.37%
320001 诺安平衡混合A 1.0286 0.37%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9588 0.36%
100020 富国天益价值混合A 1.0679 0.35%
110001 易方达平稳增长混合 1.1580 0.35%
162203 宏利稳定混合 1.0024 0.35%
519180 万家180指数A 0.8250 0.35%
217001 招商安泰偏股混合 1.0129 0.34%
270001 广发聚富混合 1.0328 0.33%
161606 融通行业景气混合A 0.9420 0.32%
519003 海富通收益增长混合 0.9530 0.32%
519011 海富通精选混合 1.0622 0.32%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9970 0.30%
050001 博时价值增长混合 1.0330 0.29%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9066 0.29%
350002 天治低碳经济混合 0.9464 0.29%
161902 万家增强收益债券C 1.0158 0.28%
210001 金鹰成份优选混合 0.8969 0.27%
070002 嘉实增长混合 1.1400 0.26%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0098 0.26%
162202 宏利周期混合 1.0102 0.24%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9625 0.24%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9593 0.23%
217002 招商安泰平衡混合 0.9915 0.22%
257010 国联安小盘精选混合 0.9000 0.22%
375010 摩根中国优势混合A 1.0015 0.22%
162204 宏利行业精选混合A 1.0088 0.21%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8769 0.21%
255010 国联安稳健混合A 0.9370 0.21%
002001 华夏回报混合A 0.9980 0.20%
519996 长信银利精选股票 0.9970 0.18%
050004 博时精选混合A 0.9923 0.17%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0857 0.17%
240002 华宝宝康配置混合 1.0031 0.17%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0092 0.16%
161601 融通新蓝筹混合 0.9420 0.15%
240003 华宝宝康债券A 1.0255 0.14%
340001 兴全可转债混合 0.9777 0.14%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9513 0.13%
151001 银河稳健混合 0.8870 0.12%
202101 南方宝元债券A 1.0429 0.12%
121001 国投瑞银融华债券 0.9962 0.11%
151002 银河收益混合 0.9660 0.11%
240001 华宝宝康消费品 1.0954 0.11%
000001 华夏成长混合 0.9850 0.10%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0037 0.10%
400001 东方龙混合 1.0145 0.10%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9824 0.09%
100018 富国天利增长债券A 0.9848 0.09%
150103 银河银泰混合 0.8836 0.09%
217003 招商安泰债券A 1.0249 0.09%
162201 宏利成长混合 1.0237 0.02%
350001 天治财富增长混合 0.9511 0.02%
000004 中海可转债债券C 0.9850 0.00%
000011 华夏大盘精选混合A 0.9890 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0050 0.00%
070005 嘉实债券A 0.9440 0.00%
160602 鹏华普天债券A 0.9350 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0110 0.00%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0006 0.00%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9847 0.00%
510050 华夏上证50ETF 0.7960 0.00%
090002 大成债券A/B 1.0053 -0.01%
020002 国泰金龙债券A 0.9720 -0.10%