热搜: 生物质 海富通股票混合 中海优质成长混合 大成2020生命周期混合A

2005年03月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510050 华夏上证50ETF 0.8760 2.31%
375010 摩根中国优势混合A 1.0500 2.26%
050001 博时价值增长混合 1.1220 2.19%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0315 1.90%
210001 金鹰成份优选混合 0.9443 1.89%
162201 宏利成长混合 1.0740 1.86%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0380 1.86%
180001 银华优势企业混合 1.0660 1.83%
202001 南方稳健成长混合 1.0993 1.82%
110002 易方达策略成长混合 1.1400 1.79%
161604 融通深证100指数A 0.8580 1.78%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9535 1.78%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9673 1.76%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9230 1.75%
050002 博时沪深300指数A 0.9470 1.72%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0503 1.71%
233001 大摩基础行业混合 0.9804 1.66%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0050 1.65%
360001 光大保德信量化股票A 0.9746 1.58%
240005 华宝多策略增长A 1.0168 1.52%
050004 博时精选混合A 1.0479 1.50%
100020 富国天益价值混合A 1.1049 1.50%
162202 宏利周期混合 1.0377 1.50%
398001 中海优质成长混合 1.0125 1.48%
160603 鹏华普天收益混合 1.0510 1.45%
240001 华宝宝康消费品 1.1416 1.44%
162204 宏利行业精选混合A 1.0404 1.42%
217005 招商先锋混合 1.0329 1.40%
080001 长盛成长价值混合A 1.0320 1.38%
206001 鹏华弘泰A 0.8893 1.37%
162203 宏利稳定混合 1.0300 1.36%
288001 华夏经典混合 0.9915 1.36%
151001 银河稳健混合 0.9589 1.35%
161606 融通行业景气混合A 0.9790 1.35%
519180 万家180指数A 0.8946 1.35%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0100 1.34%
040002 华安中国A股增强指数 0.9240 1.32%
070002 嘉实增长混合 1.1580 1.31%
110005 易方达积极成长混合 1.0550 1.31%
257010 国联安小盘精选混合 0.9390 1.29%
510081 长盛动态精选混合 0.9946 1.28%
217001 招商安泰偏股混合 1.0546 1.26%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9780 1.24%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0938 1.22%
110003 易方达上证50增强A 0.9019 1.22%
160605 鹏华中国50混合 0.9960 1.22%
519011 海富通精选混合 1.0897 1.22%
090001 大成价值增长混合A 1.0132 1.21%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9873 1.21%
260101 景顺长城优选混合 1.1437 1.21%
110001 易方达平稳增长混合 1.1760 1.20%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0214 1.19%
161601 融通新蓝筹混合 0.9930 1.18%
040004 华安宝利配置混合 1.0470 1.16%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0520 1.15%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.9640 1.15%
150103 银河银泰混合 0.9407 1.15%
090004 大成精选增值混合A 1.0419 1.12%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0530 1.11%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.0910 1.11%
020003 国泰金龙行业混合 1.0220 1.09%
320001 诺安平衡混合A 1.0411 1.09%
070003 嘉实稳健混合 1.0510 1.06%
240002 华宝宝康配置混合 1.0514 1.04%
255010 国联安稳健混合A 0.9830 1.03%
040001 华安创新混合 0.9860 1.02%
270001 广发聚富混合 1.0620 1.01%
217002 招商安泰平衡混合 1.0194 0.99%
000011 华夏大盘精选混合A 1.0280 0.98%
270002 广发稳健增长混合A 1.0872 0.97%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9872 0.93%
519003 海富通收益增长混合 0.9770 0.93%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9850 0.92%
121001 国投瑞银融华债券 0.9996 0.90%
290002 泰信先行策略混合 0.9702 0.90%
002001 华夏回报混合A 1.0220 0.89%
340001 兴全可转债混合 0.9990 0.82%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0788 0.80%
350001 天治财富增长混合 0.9719 0.80%
000001 华夏成长混合 1.0260 0.79%
202101 南方宝元债券A 1.0576 0.61%
350002 天治低碳经济混合 1.0191 0.57%
400001 东方龙混合 1.0180 0.47%
160602 鹏华普天债券A 0.9510 0.42%
151002 银河收益混合 0.9782 0.41%
090002 大成债券A/B 1.0260 0.40%
100018 富国天利增长债券A 0.9927 0.39%
240003 华宝宝康债券A 1.0348 0.36%
217003 招商安泰债券A 1.0304 0.35%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0139 0.32%
020002 国泰金龙债券A 0.9770 0.31%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.0029 0.31%
161603 融通债券A/B 1.0210 0.29%
519996 长信银利精选股票 1.0080 0.22%
070005 嘉实债券A 0.9440 0.21%
001001 华夏债券A/B 1.0030 0.20%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0069 0.16%
161902 万家增强收益债券C 1.0115 0.09%
000004 中海可转债债券C 1.0260 0.00%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0001 0.00%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0000 0.00%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0001 0.00%