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2007年04月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
070010 嘉实主题精选 1.5680 5.23%
290004 泰信优质生活 1.4747 4.83%
400001 东方龙混合 1.2697 4.67%
450002 国富弹性市值 1.3401 4.59%
257030 国联安德盛优势 1.2120 4.57%
580002 东吴双动力混合A 1.4339 4.25%
160706 嘉实沪深300ETF联接 1.3520 4.08%
288002 华夏收入 1.6441 4.07%
290002 泰信先行策略 1.5708 3.99%
200002 长城久泰沪深300 3.2675 3.96%
519692 交银成长 1.8045 3.96%
150103 银河银泰理财 2.3247 3.94%
040002 华安中国A股增强 2.9930 3.92%
163503 天治核心成长 1.3162 3.92%
410001 华富竞争力优选 1.6071 3.91%
519993 长信增利动态策略 1.7661 3.91%
519021 国泰金鼎价值 1.6520 3.90%
090006 大成2020生命周期 1.4980 3.88%
519017 大成积极成长 1.2060 3.88%
002011 华夏红利 1.8500 3.87%
160605 鹏华中国50 1.4520 3.86%
519100 长盛中证100 1.4331 3.82%
519690 交银稳健配置 2.0321 3.80%
398001 中海优质成长 1.6407 3.78%
161607 融通巨潮100 1.4600 3.77%
257020 国联安德盛精选 1.4050 3.77%
377010 上投阿尔法 3.7998 3.75%
200001 长城久恒平衡 1.2270 3.72%
020003 国泰金龙行业精选 2.0690 3.71%
481004 工银稳健成长 1.3697 3.71%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.2060 3.70%
160505 博时主题行业 1.6752 3.70%
110003 易方达上证50增强A 2.5165 3.66%
000001 华夏成长混合 1.3910 3.65%
519180 万家180 1.6648 3.64%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3148 3.61%
519994 长信金利趋势股票 2.1157 3.60%
110009 易方达价值精选 1.9799 3.59%
000021 华夏优势增长 1.4540 3.56%
360005 光大红利 2.4442 3.56%
375010 摩根中国优势混合A 3.6617 3.56%
163803 中银持续增长混合A 2.0148 3.55%
162208 泰达宏利首选企业 1.3169 3.54%
020005 国泰金马稳健 3.1080 3.53%
240004 华宝动力组合混合A 1.5324 3.53%
378010 上投成长先锋 1.8984 3.53%
530005 建信优化配置 1.1794 3.52%
110005 易方达积极成长 1.2247 3.50%
519300 大成沪深300指数 1.1470 3.50%
240005 华宝多策略增长 2.5881 3.49%
240009 华宝先进成长 1.8372 3.47%
519181 万家和谐增长 1.5378 3.47%
257010 国联安德盛小盘精选 2.3350 3.46%
610001 信达澳银领先增长 1.1650 3.46%
050004 博时精选 1.2529 3.44%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3941 3.44%
288001 华夏经典配置 2.0532 3.44%
310358 申万新经济 1.5678 3.43%
360006 光大新增长 1.9194 3.43%
519029 华夏平稳增长 1.2960 3.43%
090004 大成精选增值 1.2687 3.42%
161604 融通深证100 1.4530 3.42%
233001 大摩基础行业 1.9044 3.38%
050002 博时沪深300 2.3120 3.35%
161606 融通行业景气 1.2330 3.35%
270006 广发策略优选 2.0155 3.33%
519688 交银精选混合 1.1509 3.32%
530001 建信恒久价值 1.1406 3.30%
590001 中邮核心优选 1.7196 3.30%
270002 广发稳健增长 1.5590 3.29%
450003 国富潜力组合 1.1187 3.29%
112002 易方达策略成长二号 2.1430 3.28%
163302 大摩资源优选 1.3448 3.28%
070006 嘉实服务增值行业 2.8720 3.27%
162204 泰达宏利精选 3.3011 3.26%
373010 上投双息平衡 1.4856 3.26%
540002 汇丰晋信龙腾 1.8605 3.26%
050008 博时第三产业 2.2310 3.24%
162203 泰达宏利稳定 1.1862 3.24%
400003 东方精选 2.0869 3.24%
160610 鹏华动力增长 1.3420 3.23%
320003 诺安股票 1.4911 3.23%
350002 天治品质优选 2.3645 3.23%
240008 华宝收益增长 2.3373 3.18%
121003 国投瑞银核心企业 2.1300 3.16%
320005 诺安价值增长 1.5342 3.16%
530003 建信优选成长 1.5543 3.16%
519087 新华优选分红 1.2583 3.15%
163804 中银收益 1.6852 3.12%
206001 鹏华行业成长 2.6698 3.12%
100022 富国天瑞强势 1.6639 3.11%
151001 银河稳健 1.5145 3.11%
180012 银华富裕主题混合A 1.6203 3.11%
050201 博时价值增长二号 1.3310 3.10%
090001 大成价值增长 1.2945 3.09%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.8990 3.09%
340001 兴全可转债 1.5570 3.06%
121005 国投瑞银创新动力 1.0914 3.05%
160607 鹏华价值优势 2.1060 3.03%
160805 长盛同智优势 1.2303 3.03%
481001 工银核心价值混合A 2.5952 3.02%
020001 国泰金鹰增长 2.1970 3.00%
160105 南方积极配置 1.2310 3.00%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 3.7792 3.00%
180003 银华道琼斯88 1.4266 3.00%
519996 长信银利精选股票 1.3468 3.00%
161706 招商优质成长 1.1625 2.99%
550002 信诚精萃成长 1.4921 2.98%
040004 华安宝利配置 1.6290 2.97%
050001 博时价值增长 1.2140 2.97%
213003 宝盈策略增长 1.1697 2.97%
040005 华安宏利 2.2278 2.96%
240002 华宝宝康灵活配置 1.4116 2.96%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.8710 2.92%
519001 银华价值优选混合 3.1017 2.92%
519008 汇添富优势精选混合 3.0069 2.92%
160603 鹏华普天收益 1.3790 2.91%
162607 景顺长城资源垄断 1.8050 2.91%
213001 宝盈鸿利收益 1.3090 2.91%
340006 兴全全球视野 2.2635 2.90%
161605 融通蓝筹成长 1.1740 2.89%
217001 招商安泰股票 2.0521 2.87%
420001 天弘精选 1.4357 2.87%
460001 华泰柏瑞盛世中国 1.5515 2.87%
260108 景顺长城新兴成长 2.0830 2.86%
161609 融通动力先锋 1.5890 2.85%
350001 天治财富增长 1.2986 2.83%
560002 益民红利成长 1.7326 2.81%
213002 宝盈泛沿海增长 1.5189 2.79%
000011 华夏大盘精选混合A 4.3940 2.78%
080001 长盛成长价值 1.2950 2.78%
110002 易方达策略成长 3.4920 2.77%
519005 海富通股票混合 1.2260 2.77%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.2078 2.75%
050007 博时平衡配置 1.8390 2.74%
180010 银华优质增长 2.1249 2.73%
070001 嘉实成长收益 1.2483 2.72%
070003 嘉实稳健 1.7740 2.72%
255010 国联安稳健 2.3400 2.72%
100026 富国天合稳健优选 1.5576 2.71%
398021 中海能源策略 1.1347 2.70%
162006 长城久富核心 1.1470 2.69%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1394 2.69%
519013 海富通风格优势 1.2650 2.68%
310308 申万盛利精选 1.2255 2.64%
162202 泰达宏利周期 1.2677 2.63%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.8401 2.61%
519007 海富通强化回报 1.7330 2.61%
360001 光大量化核心 2.6727 2.60%
217005 招商先锋 1.2676 2.59%
270001 广发聚富 1.7868 2.58%
519003 海富通收益增长 1.3580 2.57%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1455 2.57%
002021 华夏回报二号混合 1.4420 2.56%
260104 景顺长城内需增长 3.1360 2.55%
320001 诺安平衡 1.2409 2.55%
180001 银华优势企业 1.4966 2.53%
260101 景顺长城优选 1.1380 2.49%
483003 工银精选平衡 1.6193 2.48%
161601 融通新蓝筹 1.2219 2.45%
253010 国联安安心成长混合 1.4710 2.44%
162201 泰达宏利成长 1.4985 2.43%
002001 华夏回报 1.5680 2.42%
519068 汇添富成长焦点 1.1012 2.39%
398011 中海分红增利 1.1141 2.38%
110001 易方达平稳增长 1.4240 2.37%
202003 南方绩优成长 1.7244 2.37%
070011 嘉实策略增长 1.1960 2.31%
162205 泰达宏利风险预算 1.2568 2.31%
519018 汇添富均衡增长 1.8623 2.27%
161005 富国天惠成长精选 1.2327 2.26%
270005 广发聚丰 3.1040 2.24%
217009 招商核心价值 1.0752 2.22%
166001 中欧新趋势 1.1674 2.20%
240001 华宝宝康消费品 1.0896 2.20%
580001 东吴嘉禾优势精选 1.1128 2.17%
200006 长城消费增值 1.3481 2.15%
519011 海富通精选混合 2.9912 2.14%
040001 华安创新 2.8760 2.06%
160106 南方高增长 1.7175 2.04%
450001 国富中国收益 1.7227 2.01%
217002 招商安泰平衡 1.6425 1.97%
210001 金鹰成份优选 1.1080 1.96%
260103 景顺长城动力平衡 1.6350 1.96%
070002 嘉实增长 3.1940 1.91%
162207 泰达宏利效率优选 1.6952 1.90%
121001 国投瑞银融华债券 1.1945 1.84%
310318 申万菱信沪深300增强 1.2658 1.83%
162102 金鹰中小盘精选 1.4296 1.75%
200007 长城安心回报 1.4733 1.71%
100020 富国天益价值混合A 2.0922 1.68%
519015 海富通精选二号 1.0340 1.57%
510081 长盛动态精选 1.0939 1.56%
202001 南方稳健成长 1.2926 1.54%
540001 汇丰晋信2016周期 1.6622 1.42%
310328 申万新动力 1.0142 1.38%
202202 南方避险增值 1.9424 1.32%
040007 华安中小盘 1.0159 1.27%
202101 南方宝元债券 1.8759 1.21%
202002 南方稳健成长贰号 1.0233 1.05%