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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.1098元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.1057元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0076元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0269元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.0780元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 5.02% | 10.01% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4.92% | -0.84% |
| 600941 | 中国移动 | 3.74% | -0.61% |
| 002415 | 海康威视 | 3.41% | 0.70% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.41% | 2.73% |
| 600801 | 华新水泥 | 3.32% | 0.48% |
| 001979 | 招商蛇口 | 2.85% | 7.26% |
| 600309 | 万华化学 | 2.60% | 2.65% |
| 000933 | 神火股份 | 2.47% | -0.67% |
| 601601 | 中国太保 | 2.34% | 0.67% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银产业升级股票A | 0.9600 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 工银核心机遇混合A | 0.5848 | 4.82% |
| 工银核心机遇混合C | 0.5747 | 4.81% |
| 港股通科技30ETF | 0.7725 | 4.25% |
| 工银国家战略股票 | 1.5720 | 4.11% |
| 互联网龙头ETF | 0.4885 | 4.00% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.7119 | 3.78% |