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大家正在搜: 易方达中小盘 添富均衡 工银价值
周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
3.11% 1.04% 2.32% -7.33% 16.92%
分红送配
日期 分红送配
2007-09-05 每份份额折算2.25123份
2007-03-27 每份派现金0.0500元
2006-12-25 每份派现金0.0300元
2006-12-18 每份派现金0.2000元
2006-12-11 每份派现金0.0300元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000963 华东医药 5.9000% 0.1405%
600276 恒瑞医药 5.3800% -0.0326%
000513 丽珠集团 5.3100% -1.3940%
600079 人福医药 4.7100% -1.7137%
000661 长春高新 4.5100% 1.6589%
002294 信立泰 3.5800% -0.7407%
002310 东方园林 2.6800% -2.1382%
601313 江南嘉捷 2.6600% 0.0000%
600511 国药股份 2.3700% 0.0903%
603008 喜临门 2.3000% -1.6505%
基金名称 单位净值 日增长率
长城核心优势混合 0.9872 2.1629%
长城久嘉创新成长混合 0.8498 0.1500%
长城增益A 1.0987 0.0600%
长城增益C 1.0911 0.0600%
长城久稳 1.0358 0.0400%
长城久荣纯债定开 1.0369 0.0289%
长城量化精选股票 1.0006 0.0200%
长城久源 1.0559 0.0100%
长城久鼎 1.0645 0.0000%
长城久信债券 1.0904 -0.0100%
基金名称 单位净值 日增长率
银华回报 0.9220 1.8785%
民生成长 1.3420 0.2200%
博时内需增长 0.9440 0.2100%
大摩消费 0.6563 0.1800%
中邮核心优势 1.2050 0.1700%
华宝量化C 1.0414 0.1200%
工银绝对收益B 1.0400 0.1000%
申万多策略A 1.0120 0.1000%
光大配置 0.9890 0.1000%
华宝量化A 1.0500 0.1000%