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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-2.81% -6.22% -17.10% -20.35% -22.86%
分红送配
日期 分红送配
2007-09-05 每份份额折算2.25123份
2007-03-27 每份派现金0.0500元
2006-12-25 每份派现金0.0300元
2006-12-18 每份派现金0.2000元
2006-12-11 每份派现金0.0300元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000963 华东医药 5.9000% 3.4150%
600276 恒瑞医药 5.3800% 2.0924%
000513 丽珠集团 5.3100% 2.1982%
600079 人福医药 4.7100% 2.7205%
000661 长春高新 4.5100% 9.9981%
002294 信立泰 3.5800% 2.5630%
002310 东方园林 2.6800% 2.4266%
601313 江南嘉捷 2.6600% 0.0000%
600511 国药股份 2.3700% 1.8135%
603008 喜临门 2.3000% 1.4274%
基金名称 单位净值 日增长率
长城久恒 1.0532 4.2100%
长城医疗保健 1.3642 3.7000%
长城品牌 1.0691 3.5700%
长城环保 0.7428 3.2400%
长城中小盘 1.2261 3.1500%
长城久富 0.9684 3.0400%
长城久泰 1.4030 2.9400%
长城消费 0.7800 2.7700%
长城优化 1.5133 2.7700%
长城新兴产业 1.0016 2.7000%
基金名称 单位净值 日增长率
华安媒体 0.9640 5.4700%
中海分红 0.6107 5.3800%
宝盈睿丰C 0.9000 4.9000%
宝盈睿丰A 0.9870 4.7800%
中欧明睿 0.7310 4.7300%
宝盈科技30 1.2000 4.7100%
浦银医疗 0.6680 4.7000%
中海蓝筹 0.6373 4.7000%
嘉实泰和 1.8410 4.6000%
华富价值 0.9145 4.2900%