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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-1.84% -1.35% -3.70% -20.51% -20.90%
分红送配
日期 分红送配
2007-09-05 每份份额折算2.25123份
2007-03-27 每份派现金0.0500元
2006-12-25 每份派现金0.0300元
2006-12-18 每份派现金0.2000元
2006-12-11 每份派现金0.0300元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000963 华东医药 5.9000% 0.2121%
600276 恒瑞医药 5.3800% 1.8355%
000513 丽珠集团 5.3100% 1.6529%
600079 人福医药 4.7100% 0.1916%
000661 长春高新 4.5100% 2.0949%
002294 信立泰 3.5800% 1.4134%
002310 东方园林 2.6800% 2.6961%
601313 江南嘉捷 2.6600% 0.0000%
600511 国药股份 2.3700% -0.1250%
603008 喜临门 2.3000% 1.1811%
基金名称 单位净值 日增长率
长城新兴产业 1.0517 0.6500%
长城景气 0.8716 0.6000%
长城久泰 1.4054 0.4400%
长城转型成长 0.9470 0.3700%
长城环保 0.8102 0.3500%
长城久恒 1.0769 0.3400%
长城品牌 1.0096 0.3100%
长城久嘉创新成长混合 0.8372 0.2900%
长城消费 0.8011 0.1400%
长城优化 1.5579 0.1000%
基金名称 单位净值 日增长率
东方红产业 2.6780 1.0200%
申万新能车 0.8040 1.0100%
东方新能源汽车主题混合 1.0736 0.9900%
宝盈新价值 1.0480 0.8700%
新 经 济 0.7556 0.8400%
万家新利 0.9802 0.8100%
新华分红 0.6508 0.8100%
大摩资源 1.0344 0.7800%
易方达改革 0.7830 0.7700%
东证睿阳 1.0480 0.7700%