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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-08-14 | 每份份额折算1.19815份 |
| 2015-03-16 | 每份派现金0.0700元 |
| 2015-01-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-01-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-03-07 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 0.57% | -0.35% |
| 601600 | 中国铝业 | 0.42% | -5.75% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.38% | -4.27% |
| 000933 | 神火股份 | 0.37% | -3.50% |
| 001965 | 招商公路 | 0.37% | -0.43% |
| 601288 | 农业银行 | 0.36% | 0.00% |
| 600350 | 山东高速 | 0.32% | -1.42% |
| 600886 | 国投电力 | 0.30% | -1.14% |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.29% | -3.43% |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.27% | -0.67% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 畜牧ETF | 0.6201 | 2.92% |
| 香港医药 | 0.3538 | 2.70% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9918 | 2.51% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.8791 | 2.51% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.8660 | 2.50% |
| 国防ETF | 0.5977 | 2.40% |
| 空天军工LOF | 0.9590 | 2.39% |
| 国防LOF | 0.7810 | 2.36% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.7728 | 2.17% |
| 鹏华创新升级混合C | 0.7554 | 2.15% |