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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
3.84% 7.67% 2.76% 0.70% 15.51%
分红送配
日期 分红送配
2017-12-01 每份份额折算1.01382份
2017-05-09 每份份额折算0.62754份
2016-12-01 每份份额折算1.03077份
2015-12-01 每份份额折算1.00178份
2015-11-09 每份份额折算1.51186份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600893 中航动力 8.7300% -0.8097%
002465 海格通信 6.3000% -0.9060%
000768 中航飞机 6.0800% -0.5267%
600118 中国卫星 5.9900% -1.1483%
000738 中航动控 3.8000% -0.8895%
600879 航天电子 3.5200% -0.3210%
002179 中航光电 3.0600% -1.8337%
000547 航天发展 3.0300% 1.4199%
600372 中航电子 2.9600% -0.5362%
600038 中直股份 2.9100% 0.4961%
基金名称 单位净值 日增长率
地产B 0.9080 3.6530%
资源B 0.9000 2.7397%
房地产 0.9570 1.7003%
新能B 1.1520 1.4085%
环保B级 0.4760 1.2766%
资源分级 0.9530 1.2752%
证保B 1.1540 1.2281%
钢铁B 0.5710 1.0619%
券商B级 1.3870 0.8727%
新能源 1.0880 0.7407%
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.4784 5.5605%
地产B 0.9080 3.6530%
地产B端 1.2262 3.3634%
煤炭B 0.6800 3.1710%
房地产B 0.9334 2.9334%
资源B 0.9000 2.7397%
资源B级 0.8220 2.4938%
健康B 0.5740 2.1352%
高贝塔B 0.6363 2.0693%
信诚有色 0.8320 1.9608%