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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-4.02% -13.90% -13.34% -33.37% -24.92%
分红送配
日期 分红送配
2017-12-01 每份份额折算1.01382份
2017-05-09 每份份额折算0.62754份
2016-12-01 每份份额折算1.03077份
2015-12-01 每份份额折算1.00178份
2015-11-09 每份份额折算1.51186份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600893 中航动力 8.7300% 1.3266%
002465 海格通信 6.3000% 3.4437%
000768 中航飞机 6.0800% -0.1398%
600118 中国卫星 5.9900% 1.7060%
000738 中航动控 3.8000% 2.4327%
600879 航天电子 3.5200% 1.8282%
002179 中航光电 3.0600% 3.1127%
000547 航天发展 3.0300% 1.5060%
600372 中航电子 2.9600% 7.1253%
600038 中直股份 2.9100% 2.7343%
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰饶定期开放债券 1.0280 0.0974%
鹏华永安定期开放债券 1.0824 0.0925%
普天债券B 1.2080 0.0829%
普天债券A 1.2440 0.0805%
鹏华丰融 1.3430 0.0745%
鹏华丰瑞债券 1.0303 0.0583%
鹏华丰康债券 1.0385 0.0578%
鹏华丰玉债券 1.0483 0.0573%
鹏华丰享债券 1.0689 0.0562%
鹏华丰禄债券 1.0639 0.0470%
基金名称 单位净值 日增长率
TMT中证B 0.6070 9.7649%
沪深300B 0.4590 9.5465%
电子B 0.4146 8.7618%
金融B 0.7400 8.5044%
国金50B 0.7080 7.4355%
证券B 1.0562 6.7084%
同瑞B 0.5120 6.6667%
泰信400B 0.6220 6.5068%
医药800B 0.4740 6.2780%
诺安进取 0.3450 6.1538%