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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-15 | 每份派现金0.0081元 |
| 2016-01-04 | 每份派现金0.0280元 |
| 2015-12-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2015-12-02 | 每份派现金0.0450元 |
| 2015-11-18 | 每份派现金0.0540元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600398 | 海澜之家 | 3.29% | -2.13% |
| 000651 | 格力电器 | 3.11% | 0.21% |
| 600919 | 江苏银行 | 3.09% | 3.43% |
| 601328 | 交通银行 | 3.08% | 0.43% |
| 600048 | 保利发展 | 3.03% | 0.00% |
| 600350 | 山东高速 | 3.03% | 2.09% |
| 601288 | 农业银行 | 3.02% | 1.34% |
| 601988 | 中国银行 | 3.01% | 0.43% |
| 600177 | 雅戈尔 | 3.00% | 0.27% |
| 600028 | 中国石化 | 2.98% | 0.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根智慧互联股票C | 0.6561 | 3.34% |
| 摩根智慧互联股票A | 0.6611 | 3.31% |
| 摩根优势成长混合A | 0.4703 | 2.62% |
| 摩根优势成长混合C | 0.4634 | 2.61% |
| 摩根创新商业模式混合C | 1.0383 | 2.58% |
| 摩根创新商业模式混合A | 1.0489 | 2.58% |
| 摩根中小盘混合A | 1.9403 | 2.52% |
| 摩根民生需求股票A | 1.7925 | 2.05% |
| 摩根民生需求股票C | 1.7764 | 2.05% |
| 摩根整合驱动混合A | 0.4115 | 1.91% |