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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-30 | 每份派现金0.0821元 |
| 2021-03-25 | 每份派现金0.1800元 |
| 2020-03-24 | 每份派现金0.0362元 |
| 2018-02-07 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-01-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600893 | 航发动力 | 8.67% | 5.98% |
| 000768 | 中航西飞 | 7.16% | 2.76% |
| 600760 | 中航沈飞 | 6.32% | -0.70% |
| 000738 | 航发控制 | 4.96% | 3.51% |
| 600862 | 中航高科 | 3.90% | 1.88% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.76% | -1.51% |
| 300037 | 新宙邦 | 3.56% | -0.80% |
| 688778 | 厦钨新能 | 3.47% | -2.28% |
| 600030 | 中信证券 | 3.41% | 0.84% |
| 002080 | 中材科技 | 3.16% | -4.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 0.9689 | 5.34% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 0.9701 | 5.33% |
| 恒生新药 | 1.5158 | 4.66% |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 2.4862 | 4.48% |
| 华泰柏瑞医疗健康A | 2.0120 | 3.20% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 2.0157 | 3.19% |
| 创新药50 | 0.6639 | 3.03% |
| 恒生科技 | 0.6305 | 2.95% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.1209 | 2.95% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.1442 | 2.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国价值回报混合A | 1.0000 | 100.00% |
| 富国价值回报混合C | 1.0000 | 100.00% |
| 中航优选领航混合发起A | 1.6429 | 6.61% |
| 中航优选领航混合发起C | 1.6311 | 6.61% |
| 平安港股通医疗创新精选混合A | 0.9324 | 5.58% |
| 平安港股通医疗创新精选混合C | 0.9289 | 5.58% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.8366 | 5.41% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.8339 | 5.40% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 0.9689 | 5.34% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 0.9701 | 5.33% |