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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-30 | 每份派现金0.0821元 |
| 2021-03-25 | 每份派现金0.1800元 |
| 2020-03-24 | 每份派现金0.0362元 |
| 2018-02-07 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-01-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000625 | 长安汽车 | 6.04% | -0.47% |
| 002919 | 名臣健康 | 5.97% | 0.51% |
| 300474 | 景嘉微 | 5.57% | -1.29% |
| 300896 | 爱美客 | 5.23% | -3.95% |
| 603596 | 伯特利 | 5.11% | -0.13% |
| 600418 | 江淮汽车 | 4.13% | 0.69% |
| 301045 | 天禄科技 | 3.94% | 0.70% |
| 002624 | 完美世界 | 3.43% | -2.30% |
| 002846 | 英联股份 | 3.25% | 4.52% |
| 688127 | 蓝特光学 | 3.18% | -5.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A | 1.0213 | 0.89% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C | 1.0173 | 0.88% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 0.9421 | 0.88% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 0.9396 | 0.88% |
| 中医药ETF | 1.1141 | 0.81% |
| 华泰柏瑞激励动力混合A | 1.7120 | 0.65% |
| 华泰柏瑞品质优选A | 0.6573 | 0.64% |
| 华泰柏瑞品质优选C | 0.6454 | 0.64% |
| 华泰柏瑞品质成长混合C | 0.5598 | 0.59% |
| 华泰柏瑞品质成长混合A | 0.5686 | 0.58% |