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日期 | 分红送配 |
2016-04-19 | 每份派现金0.2000元 |
2015-01-23 | 每份派现金0.0080元 |
2007-10-15 | 每份份额折算1.95124份 |
2007-03-16 | 每份派现金0.4500元 |
2006-12-15 | 每份派现金0.5300元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
000002 | 万 科A | 4.33% | 0.33% |
600048 | 保利发展 | 3.21% | -0.95% |
601966 | 玲珑轮胎 | 3.01% | 1.02% |
000425 | 徐工机械 | 2.85% | 0.32% |
000786 | 北新建材 | 2.61% | 0.00% |
600585 | 海螺水泥 | 2.59% | 0.27% |
688630 | 芯碁微装 | 2.50% | -0.37% |
601111 | 中国国航 | 2.19% | 1.39% |
002984 | 森麒麟 | 2.15% | 4.12% |
601600 | 中国铝业 | 2.02% | 0.14% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
天治核心LOF | 0.4218 | 0.09% |
天治鑫祥利率债债券A | 1.0162 | 0.07% |
天治鑫祥利率债债券C | 1.0159 | 0.07% |
天治中国制造2025 | 1.9478 | 0.07% |
天治双盈 | 1.0401 | 0.06% |
天治鑫利纯债债券A | 1.1125 | 0.03% |
天治鑫利纯债债券C | 1.1539 | 0.03% |
天治研究驱动A | 1.4193 | 0.01% |
天治可转债A | 1.4060 | -0.14% |
天治可转债C | 1.3491 | -0.14% |