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日期 | 分红送配 |
2019-12-19 | 每份派现金0.0428元 |
2018-11-13 | 每份派现金0.1780元 |
2016-06-23 | 每份派现金0.3700元 |
2014-09-22 | 每份派现金0.3000元 |
2011-06-10 | 每份派现金0.5500元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
000002 | 万 科A | 0.16% | 0.33% |
601336 | 新华保险 | 0.16% | -0.23% |
002353 | 杰瑞股份 | 0.13% | 1.36% |
601607 | 上海医药 | 0.11% | 0.00% |
000059 | 华锦股份 | 0.10% | 2.20% |
002092 | 中泰化学 | 0.10% | 1.12% |
300529 | 健帆生物 | 0.10% | -0.73% |
600570 | 恒生电子 | 0.10% | 2.99% |
601233 | 桐昆股份 | 0.10% | 0.37% |
603100 | 川仪股份 | 0.09% | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇丰晋信丰盈债券A | 1.0446 | 0.07% |
汇丰晋信丰盈债券C | 1.0396 | 0.07% |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 1.1252 | 0.03% |
汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 1.1249 | 0.02% |
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 | 1.0294 | 0.00% |
汇丰晋信慧嘉债券C | 1.0105 | -0.14% |
汇丰晋信慧嘉债券A | 1.0147 | -0.15% |
汇丰晋信2016周期混合A | 1.1777 | -0.15% |
汇丰晋信慧盈混合 | 0.9623 | -0.21% |
汇丰港股通双核混合 | 0.9366 | -0.40% |