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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-28 | 每份派现金0.0952元 |
| 2022-11-02 | 每份派现金0.0953元 |
| 2022-06-28 | 每份派现金0.0979元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.1000元 |
| 2014-01-13 | 每份派现金0.1500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 7.88% | -2.84% |
| 300308 | 中际旭创 | 7.07% | -3.68% |
| 002271 | 东方雨虹 | 6.98% | -3.56% |
| 300394 | 天孚通信 | 6.90% | -5.92% |
| 601888 | 中国中免 | 5.51% | -4.84% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 4.62% | 3.58% |
| 002415 | 海康威视 | 3.91% | -0.88% |
| 300476 | 胜宏科技 | 3.69% | -5.04% |
| 002371 | 北方华创 | 3.27% | -2.57% |
| 603816 | 顾家家居 | 2.95% | -2.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| H股金融 | 0.9500 | 2.29% |
| 华夏智造升级混合A | 0.6015 | 1.50% |
| 华夏智造升级混合C | 0.5964 | 1.50% |
| 有色50 | 1.0845 | 1.36% |
| 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C | 1.0619 | 1.29% |
| 金融行业 | 2.0676 | 1.29% |
| 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A | 1.0666 | 1.28% |
| 华夏银基 | 1.2801 | 1.06% |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 0.8399 | 1.05% |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 0.8372 | 1.05% |